有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,312,216,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,549,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,285,666,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,353,600,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2196 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2022年6月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,840,076,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 954,834,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,885,242,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,310,909,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3724 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
