有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,749,147,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,569,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,707,578,060 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,318,755,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2994 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,613,520,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,456,785,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,156,734,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,230,526,167 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4119 | 円 |
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