有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,062,292,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,665,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,026,627,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,937,462,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,503,732,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,314,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,356,418,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,027,759,354 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3759 | 円 |
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