有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,047,042,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,938,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,983,104,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,815,737,203 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2208 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,762,185,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,572,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,121,612,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,735,680,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3189 | 円 |
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