有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,948,765,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,550,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,906,215,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,073,334,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2932 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2019年6月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,229,056,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,939,202,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,289,854,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,568,327,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4293 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
