有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,777,990,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,315,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,721,675,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,444,331,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本債券マザーファンド
| 2018年7月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,438,246,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,022,385,722 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,415,861,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,931,154,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3890 | 円 |
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