有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年12月20日現在) | 第13期 (平成26年12月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,575,235 | 5,252,611 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,969,782 | 1,356,928,809 | |
| 未収入金 | 3,050,374 | 1,765,045 | |
| 流動資産合計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 | |
| 資産合計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,997,902 | 1,703,288 | |
| 未払受託者報酬 | 299,361 | 348,839 | |
| 未払委託者報酬 | 4,191,550 | 4,884,521 | |
| その他未払費用 | 161,450 | 171,648 | |
| 流動負債合計 | 7,650,263 | 7,108,296 | |
| 負債合計 | 7,650,263 | 7,108,296 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,054,074,473 | 1,179,091,576 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,870,655 | 177,746,593 | |
| 純資産合計 | 1,171,945,128 | 1,356,838,169 | |
| 負債純資産合計 | 1,179,595,391 | 1,363,946,465 | |
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