有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年12月20日現在) | 第17期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,873 | 2,776,249 |
| コール・ローン | 7,548,193 | 4,604,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,783,624 | 1,811,976,508 |
| 未収入金 | 488,665 | 4,830,430 |
| 流動資産合計 | 1,898,938,355 | 1,824,188,078 |
| 資産合計 | 1,898,938,355 | 1,824,188,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,284 | 4,749,084 |
| 未払受託者報酬 | 519,620 | 494,800 |
| 未払委託者報酬 | 7,275,261 | 6,927,754 |
| その他未払費用 | 78,962 | 76,564 |
| 流動負債合計 | 8,193,127 | 12,248,202 |
| 負債合計 | 8,193,127 | 12,248,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,316,685 | 1,525,053,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,428,543 | 286,886,375 |
| 純資産合計 | 1,890,745,228 | 1,811,939,876 |
| 負債純資産合計 | 1,898,938,355 | 1,824,188,078 |
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