有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年12月20日現在 | 第21期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,982 | 40,525 |
| コール・ローン | 4,227,320 | 3,907,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,458,775 | 1,469,511,465 |
| 未収入金 | 1,117,445 | 150,740 |
| 流動資産合計 | 1,614,849,522 | 1,473,610,717 |
| 資産合計 | 1,614,849,522 | 1,473,610,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,070,090 | 63,572 |
| 未払受託者報酬 | 269,673 | 248,989 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,672 | 3,735,431 |
| その他未払費用 | 72,290 | 68,981 |
| 流動負債合計 | 5,457,725 | 4,116,973 |
| 負債合計 | 5,457,725 | 4,116,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,359,403,720 | 1,308,909,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,988,077 | 160,584,027 |
| (分配準備積立金) | 57,777,193 | 51,039,823 |
| 元本等合計 | 1,609,391,797 | 1,469,493,744 |
| 純資産合計 | 1,609,391,797 | 1,469,493,744 |
| 負債純資産合計 | 1,614,849,522 | 1,473,610,717 |
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