有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年12月20日現在) | 第18期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,776,249 | 66,378 |
| コール・ローン | 4,604,891 | 6,085,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,976,508 | 1,779,561,814 |
| 未収入金 | 4,830,430 | 2,962,348 |
| 流動資産合計 | 1,824,188,078 | 1,788,676,441 |
| 資産合計 | 1,824,188,078 | 1,788,676,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,749,084 | 2,909,732 |
| 未払受託者報酬 | 494,800 | 399,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,754 | 5,749,909 |
| その他未払費用 | 76,564 | 77,180 |
| 流動負債合計 | 12,248,202 | 9,136,812 |
| 負債合計 | 12,248,202 | 9,136,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,053,501 | 1,480,595,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,886,375 | 298,943,921 |
| 純資産合計 | 1,811,939,876 | 1,779,539,629 |
| 負債純資産合計 | 1,824,188,078 | 1,788,676,441 |
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