有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年12月20日現在 | 第22期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,525 | 81,670 |
| コール・ローン | 3,907,987 | 3,505,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,469,511,465 | 1,297,751,677 |
| 未収入金 | 150,740 | 10,974,814 |
| 流動資産合計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
| 資産合計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,572 | 10,898,578 |
| 未払受託者報酬 | 248,989 | 225,806 |
| 未払委託者報酬 | 3,735,431 | 3,387,717 |
| その他未払費用 | 68,981 | 65,120 |
| 流動負債合計 | 4,116,973 | 14,577,221 |
| 負債合計 | 4,116,973 | 14,577,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,909,717 | 1,151,754,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,584,027 | 145,982,247 |
| (分配準備積立金) | 51,039,823 | 40,156,623 |
| 元本等合計 | 1,469,493,744 | 1,297,736,716 |
| 純資産合計 | 1,469,493,744 | 1,297,736,716 |
| 負債純資産合計 | 1,473,610,717 | 1,312,313,937 |
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