有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2016年12月20日現在) | 第16期 (2017年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,746 | 117,873 |
| コール・ローン | 7,770,913 | 7,548,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,000,534,737 | 1,890,783,624 |
| 未収入金 | 3,772,765 | 488,665 |
| 流動資産合計 | 2,012,202,161 | 1,898,938,355 |
| 資産合計 | 2,012,202,161 | 1,898,938,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,595,098 | 319,284 |
| 未払受託者報酬 | 535,444 | 519,620 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,869 | 7,275,261 |
| その他未払費用 | 80,475 | 78,962 |
| 流動負債合計 | 11,707,886 | 8,193,127 |
| 負債合計 | 11,707,886 | 8,193,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,878,414 | 1,588,316,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,615,861 | 302,428,543 |
| 純資産合計 | 2,000,494,275 | 1,890,745,228 |
| 負債純資産合計 | 2,012,202,161 | 1,898,938,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
