有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2024年12月20日現在 | 第24期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,156 | 54,146 |
| コール・ローン | 3,063,066 | 1,921,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,023,454 | 1,029,443,187 |
| 未収入金 | 367,349 | 605,316 |
| 流動資産合計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
| 資産合計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,559 | 573,519 |
| 未払受託者報酬 | 193,286 | 179,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,899,967 | 1,797,671 |
| その他未払費用 | 59,626 | 57,741 |
| 流動負債合計 | 3,486,438 | 2,608,657 |
| 負債合計 | 3,486,438 | 2,608,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,386,139 | 1,012,348,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,624,448 | 17,067,064 |
| (分配準備積立金) | 34,259,160 | 28,352,610 |
| 元本等合計 | 1,152,010,587 | 1,029,415,509 |
| 純資産合計 | 1,152,010,587 | 1,029,415,509 |
| 負債純資産合計 | 1,155,497,025 | 1,032,024,166 |
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