有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2020年12月21日現在 | 第20期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,678 | 45,982 |
| コール・ローン | 4,505,709 | 4,227,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,650,474 | 1,609,458,775 |
| 未収入金 | 1,386,578 | 1,117,445 |
| 流動資産合計 | 1,743,573,439 | 1,614,849,522 |
| 資産合計 | 1,743,573,439 | 1,614,849,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,335,635 | 1,070,090 |
| 未払受託者報酬 | 286,506 | 269,673 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,198 | 4,045,672 |
| その他未払費用 | 75,022 | 72,290 |
| 流動負債合計 | 5,995,361 | 5,457,725 |
| 負債合計 | 5,995,361 | 5,457,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,836,293 | 1,359,403,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,741,785 | 249,988,077 |
| (分配準備積立金) | 68,001,252 | 57,777,193 |
| 元本等合計 | 1,737,578,078 | 1,609,391,797 |
| 純資産合計 | 1,737,578,078 | 1,609,391,797 |
| 負債純資産合計 | 1,743,573,439 | 1,614,849,522 |
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