有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年12月20日現在) | 第19期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,378 | 30,678 |
| コール・ローン | 6,085,901 | 4,505,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,561,814 | 1,737,650,474 |
| 未収入金 | 2,962,348 | 1,386,578 |
| 流動資産合計 | 1,788,676,441 | 1,743,573,439 |
| 資産合計 | 1,788,676,441 | 1,743,573,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,909,732 | 1,335,635 |
| 未払受託者報酬 | 399,991 | 286,506 |
| 未払委託者報酬 | 5,749,909 | 4,298,198 |
| その他未払費用 | 77,180 | 75,022 |
| 流動負債合計 | 9,136,812 | 5,995,361 |
| 負債合計 | 9,136,812 | 5,995,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,480,595,708 | 1,461,836,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,943,921 | 275,741,785 |
| 純資産合計 | 1,779,539,629 | 1,737,578,078 |
| 負債純資産合計 | 1,788,676,441 | 1,743,573,439 |
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