有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年12月21日現在) | 第15期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 123,746 | |
| コール・ローン | 6,127,833 | 7,770,913 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,838,933 | 2,000,534,737 | |
| 未収入金 | 117,614 | 3,772,765 | |
| 流動資産合計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 | |
| 資産合計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 45,160 | 3,595,098 | |
| 未払受託者報酬 | 415,762 | 535,444 | |
| 未払委託者報酬 | 5,821,282 | 7,496,869 | |
| その他未払費用 | 68,417 | 80,475 | |
| 流動負債合計 | 6,350,621 | 11,707,886 | |
| 負債合計 | 6,350,621 | 11,707,886 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,393,020,120 | 1,672,878,414 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,713,639 | 327,615,861 | |
| 純資産合計 | 1,623,733,759 | 2,000,494,275 | |
| 負債純資産合計 | 1,630,084,380 | 2,012,202,161 | |
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