有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年12月22日現在) | 第14期 (平成27年12月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,252,611 | 6,127,833 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,928,809 | 1,623,838,933 | |
| 未収入金 | 1,765,045 | 117,614 | |
| 流動資産合計 | 1,363,946,465 | 1,630,084,380 | |
| 資産合計 | 1,363,946,465 | 1,630,084,380 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 1,703,288 | 45,160 | |
| 未払受託者報酬 | 348,839 | 415,762 | |
| 未払委託者報酬 | 4,884,521 | 5,821,282 | |
| その他未払費用 | 171,648 | 68,417 | |
| 流動負債合計 | 7,108,296 | 6,350,621 | |
| 負債合計 | 7,108,296 | 6,350,621 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,179,091,576 | 1,393,020,120 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,746,593 | 230,713,639 | |
| 純資産合計 | 1,356,838,169 | 1,623,733,759 | |
| 負債純資産合計 | 1,363,946,465 | 1,630,084,380 | |
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