有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年12月20日現在 | 第23期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,670 | 43,156 |
| コール・ローン | 3,505,776 | 3,063,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,751,677 | 1,152,023,454 |
| 未収入金 | 10,974,814 | 367,349 |
| 流動資産合計 | 1,312,313,937 | 1,155,497,025 |
| 資産合計 | 1,312,313,937 | 1,155,497,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,898,578 | 333,559 |
| 未払受託者報酬 | 225,806 | 193,286 |
| 未払委託者報酬 | 3,387,717 | 2,899,967 |
| その他未払費用 | 65,120 | 59,626 |
| 流動負債合計 | 14,577,221 | 3,486,438 |
| 負債合計 | 14,577,221 | 3,486,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,754,469 | 1,065,386,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,982,247 | 86,624,448 |
| (分配準備積立金) | 40,156,623 | 34,259,160 |
| 元本等合計 | 1,297,736,716 | 1,152,010,587 |
| 純資産合計 | 1,297,736,716 | 1,152,010,587 |
| 負債純資産合計 | 1,312,313,937 | 1,155,497,025 |
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