有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	304,873,281	67,561,340
第4期	466,005,710	169,940,360
第5期	570,741,526	182,537,985
第6期	541,779,024	226,526,059
第7期	452,067,233	219,167,535
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[国内債券マザーファンド(B号)]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	21,545,383,860	72.95
特殊債券	日本	1,347,815,717	4.56
社債券	日本	6,083,982,000	20.60
	アメリカ	203,533,000	0.69
	小計	6,287,515,000	21.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		353,394,602	1.20
合計(純資産総額)		29,534,109,179	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	2,700,000,000	104.38	2,818,314,000	104.22	2,814,102,000	1.000	2022/03/20	9.53
日本	国債証券	第287回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.86	1,905,480,000	105.62	1,901,232,000	1.900	2017/06/20	6.44
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,600,000,000	105.92	1,694,736,000	105.80	1,692,880,000	1.200	2021/06/20	5.73
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,500,000,000	102.41	1,536,264,000	102.39	1,535,970,000	0.800	2022/12/20	5.20
日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	1,200,000,000	105.16	1,261,956,000	105.03	1,260,360,000	1.100	2021/12/20	4.27
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,200,000,000	104.68	1,256,220,000	104.51	1,254,204,000	1.000	2020/09/20	4.25
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.28	1,227,377,000	102.17	1,226,088,000	0.800	2023/06/20	4.15
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,000,000,000	100.73	1,007,366,000	100.55	1,005,560,000	1.500	2014/09/20	3.40
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	105.96	953,691,000	105.82	952,389,000	1.200	2020/12/20	3.22
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	900,000,000	105.40	948,609,000	105.21	946,899,000	1.700	2032/12/20	3.21
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	700,000,000	104.59	732,171,000	104.52	731,689,000	1.700	2033/06/20	2.48
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	117.42	704,526,000	116.85	701,124,000	2.500	2035/09/20	2.37
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	112.10	560,515,000	111.93	559,685,000	2.000	2031/03/20	1.90
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	115.61	462,440,000	115.11	460,464,000	2.100	2026/12/20	1.56
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	114.24	456,980,000	113.26	453,056,000	2.300	2039/03/20	1.53
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	106.62	426,492,000	106.50	426,008,000	1.700	2031/12/20	1.44
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	116.36	407,284,500	116.00	406,007,000	2.200	2029/06/20	1.37
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	114.27	342,816,000	113.92	341,775,000	2.000	2025/12/20	1.16
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	112.59	337,785,000	111.48	334,461,000	2.200	2041/03/20	1.13
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	300,000,000	110.33	331,002,000	110.18	330,549,000	1.900	2031/06/20	1.12
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	108.01	324,036,000	107.80	323,406,000	1.800	2032/03/20	1.10
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	108.26	324,789,000	107.09	321,276,000	2.000	2042/03/20	1.09
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	107.08	321,258,000	106.83	320,493,000	1.860	2018/09/20	1.09
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	106.38	319,155,000	106.18	318,564,000	1.700	2032/03/20	1.08
日本	国債証券	第47回変動利付国債(15年)	300,000,000	104.25	312,750,000	104.20	312,600,000	0.160	2022/11/20	1.06
日本	社債券	第77回三菱商事株式会社無担保社債	300,000,000	100.94	302,847,000	100.86	302,607,000	0.560	2016/12/26	1.02
日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	100.74	302,247,000	100.69	302,079,000	0.479	2017/03/17	1.02
日本	国債証券	第4回利付国債 (40年)	250,000,000	113.55	283,887,500	111.58	278,967,500	2.200	2051/03/20	0.94
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	200,000,000	112.81	225,630,000	112.56	225,126,000	2.000	2030/06/20	0.76
日本	社債券	第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	111.79	223,590,000	111.68	223,362,000	2.766	2019/06/20	0.76

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	72.95
特殊債券	4.56
社債券	21.29
合 計	98.80

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]