有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/07-2026/03/06)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017
第19期	1,006,929,159	855,467,401
第20期	803,046,717	750,460,864
第21期	651,849,329	778,199,294
第22期	733,168,019	796,150,073
第23期	757,511,727	869,016,597
第24期	850,420,145	926,026,527

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	233,057,284,220	54.23
地方債証券	日本	3,303,897,583	0.77
特殊債券	日本	14,110,556,854	3.28
社債券	日本	148,463,170,000	34.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,817,735,399	7.17
合計(純資産総額)		429,752,644,056	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	23,064,870,000	5.37
合計	買建	-	23,064,870,000	5.37

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	480 2年国債	25,100,000,000	99.80	25,050,756,000	99.63	25,007,381,000	1.100	2028/01/01	5.82
日本	国債証券	381 10年国債	18,104,000,000	98.70	17,869,121,400	97.98	17,738,661,280	2.100	2035/12/20	4.13
日本	国債証券	183 5年国債	15,800,000,000	99.68	15,749,198,000	99.22	15,676,128,000	1.600	2030/12/20	3.65
日本	国債証券	195 20年国債	13,910,000,000	100.64	13,999,334,500	99.04	13,776,742,200	3.200	2045/12/20	3.21
日本	国債証券	482 2年国債	12,700,000,000	100.04	12,705,180,000	99.91	12,688,062,000	1.300	2028/03/01	2.95
日本	国債証券	477 2年国債	11,100,000,000	99.75	11,072,490,000	99.62	11,058,264,000	1.000	2027/10/01	2.57
日本	国債証券	478 2年国債	10,200,000,000	99.72	10,170,948,000	99.57	10,156,344,000	1.000	2027/11/01	2.36
日本	国債証券	364 10年国債	7,700,000,000	91.65	7,057,127,000	90.92	7,000,917,000	0.100	2031/09/20	1.63
日本	国債証券	88 30年国債	6,810,000,000	96.41	6,565,725,300	91.91	6,259,343,400	3.200	2055/09/20	1.46
日本	国債証券	194 20年国債	6,014,000,000	95.37	5,735,251,100	92.07	5,536,969,520	2.700	2045/09/20	1.29
日本	国債証券	180 5年国債	5,560,000,000	98.13	5,456,194,800	97.52	5,422,223,200	1.100	2030/06/20	1.26
日本	国債証券	164 20年国債	6,910,000,000	80.10	5,534,564,500	78.30	5,410,184,500	0.500	2038/03/20	1.26
日本	国債証券	173 20年国債	6,320,000,000	73.45	4,642,137,200	71.42	4,513,428,000	0.400	2040/06/20	1.05
日本	国債証券	167 20年国債	5,830,000,000	78.24	4,561,217,100	76.35	4,451,146,700	0.500	2038/12/20	1.04
日本	国債証券	169 20年国債	6,100,000,000	74.78	4,561,702,000	72.89	4,446,290,000	0.300	2039/06/20	1.03
日本	国債証券	67 30年国債	8,280,000,000	55.22	4,572,545,600	52.46	4,343,853,600	0.600	2050/06/20	1.01
日本	国債証券	170 20年国債	5,800,000,000	74.12	4,298,786,000	72.23	4,189,050,000	0.300	2039/09/20	0.97
日本	社債券	37 東京建物	4,200,000,000	98.30	4,128,780,600	96.84	4,067,141,400	2.677	2036/02/27	0.95
日本	国債証券	165 20年国債	5,000,000,000	79.45	3,972,550,000	77.61	3,880,550,000	0.500	2038/06/20	0.90
日本	社債券	115 トヨタフアイナンス	3,700,000,000	97.48	3,606,630,500	96.61	3,574,621,800	1.708	2032/10/15	0.83
日本	社債券	2 武田薬品劣後FR	3,600,000,000	98.20	3,535,329,600	97.90	3,524,497,200	1.934	2084/06/25	0.82
日本	国債証券	183 20年国債	4,400,000,000	80.83	3,556,520,000	78.18	3,439,876,000	1.400	2042/12/20	0.80
日本	社債券	6 日本製鉄劣後FR	3,700,000,000	92.22	3,411,999,400	91.10	3,370,725,900	2.328	2064/06/13	0.78
日本	社債券	24三井住友FG劣FR	3,400,000,000	100.11	3,403,787,600	98.03	3,333,186,600	2.500	-	0.78
日本	国債証券	186 20年国債	4,220,000,000	80.95	3,416,132,200	78.15	3,297,803,400	1.500	2043/09/20	0.77
日本	国債証券	89 30年国債	3,360,000,000	99.58	3,346,049,400	95.55	3,210,480,000	3.400	2055/12/20	0.75
日本	社債券	31 商船三井	3,200,000,000	98.26	3,144,368,000	97.86	3,131,555,200	1.736	2030/09/04	0.73
日本	社債券	13 日本航空	3,500,000,000	89.59	3,135,755,000	88.89	3,111,087,000	1.634	2034/05/23	0.72
日本	国債証券	481 2年国債	3,000,000,000	100.14	3,004,170,000	99.94	2,998,110,000	1.300	2028/02/01	0.70
日本	社債券	25みずほFG劣後FR	3,000,000,000	100.00	3,000,000,000	99.19	2,975,721,000	2.741	-	0.69

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.23
地方債証券	0.77
特殊債券	3.28
社債券	34.55
合 計	92.83

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長国 先 0806月 2026年6月	買建	177	日本・円	23,235,362,580	23,064,870,000	5.37

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。