有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	96,290,401,220	43.17
地方債証券	日本	41,572,570,800	18.64
特殊債券	日本	42,408,511,492	19.01
社債券	日本	41,803,836,000	18.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	953,918,512	0.44
合計(純資産総額)		223,029,238,024	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,070,000,000	114.36	13,803,493,400	116.13	14,017,011,700	1.200	2035/9/20	6.28
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	7,780,000,000	115.97	9,023,166,200	117.65	9,153,170,000	1.300	2035/6/20	4.10
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	8,410,000,000	102.10	8,587,366,900	105.50	8,872,718,200	0.700	2048/6/20	3.98
日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	6,670,000,000	100.43	6,698,906,000	100.46	6,701,215,600	0.100	2020/12/1	3.00
日本	地方債証券	第174回共同発行市場公募地方債	6,400,000,000	100.63	6,440,768,000	100.97	6,462,272,000	0.145	2027/9/24	2.90
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,440,000,000	121.00	5,372,577,600	122.51	5,439,754,800	1.700	2033/6/20	2.44
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	4,400,000,000	100.15	4,406,644,000	100.19	4,408,448,000	0.001	2022/2/25	1.98
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	4,100,000,000	101.58	4,165,149,000	103.58	4,247,149,000	0.500	2038/3/20	1.90
日本	地方債証券	第112回大阪府公募公債(5年)	4,100,000,000	100.09	4,103,772,000	100.08	4,103,485,000	0.157	2019/11/27	1.84
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	3,200,000,000	101.07	3,234,432,000	101.91	3,261,216,000	0.100	2028/12/20	1.46
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,900,000,000	106.48	3,088,123,000	111.34	3,228,918,000	0.900	2057/3/20	1.45
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	99.82	2,895,012,000	99.92	2,897,941,000	0.050	2021/12/20	1.30
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	2,300,000,000	121.32	2,790,544,000	122.62	2,820,375,000	1.800	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,610,000,000	102.52	2,675,922,400	105.31	2,748,617,100	0.700	2048/12/20	1.23
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	105.75	2,538,192,000	107.64	2,583,480,000	0.700	2037/3/20	1.16
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	2,100,000,000	120.94	2,539,908,000	122.00	2,562,105,000	1.900	2030/9/20	1.15
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	119.93	2,506,537,000	121.49	2,539,266,400	1.600	2033/12/20	1.14
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	120.24	2,284,598,000	123.49	2,346,367,000	1.400	2045/9/20	1.05
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	99.77	1,995,460,000	99.86	1,997,320,000	0.110	2023/6/6	0.90
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.76	1,995,260,000	99.81	1,996,200,000	0.030	2020/6/19	0.90
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	130.82	1,923,068,700	133.48	1,962,214,800	2.000	2040/9/20	0.88
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	101.00	1,919,171,000	100.94	1,917,917,000	1.200	2019/12/27	0.86
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.33	1,906,365,000	100.36	1,906,973,000	0.074	2021/11/17	0.86
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	135.35	1,705,460,400	138.16	1,740,816,000	2.200	2041/3/20	0.78
日本	地方債証券	第231回神奈川県公募公債	1,700,000,000	101.17	1,720,009,000	101.74	1,729,614,000	0.220	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	1,600,000,000	105.85	1,693,680,000	107.06	1,713,008,000	0.700	2038/9/20	0.77
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.10	1,701,700,000	100.21	1,703,621,000	0.114	2022/8/30	0.76
日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	1,600,000,000	102.38	1,638,112,000	102.29	1,636,656,000	1.350	2020/12/18	0.73
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.28	1,549,305,000	103.26	1,549,020,000	0.739	2023/10/27	0.69
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	122.42	1,469,076,000	125.50	1,506,072,000	1.500	2044/12/20	0.68

ロ 種類別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	43.17
地方債証券	18.64
特殊債券	19.01
社債券	18.74
合計	99.57

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。