有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017
第19期	1,006,929,159	855,467,401
第20期	803,046,717	750,460,864

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	157,809,686,076	72.86
地方債証券	日本	5,867,552,800	2.71
特殊債券	日本	15,547,501,245	7.18
社債券	日本	32,314,079,300	14.92
	フランス	1,938,300,000	0.89
	アメリカ	1,817,919,000	0.84
	小計	36,070,298,300	16.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,295,254,606	0.60
合計(純資産総額)		216,590,293,027	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	365 10年国債	20,620,000,000	98.97	20,408,602,000	98.95	20,403,902,400	0.100	2031/12/20	9.42
日本	国債証券	434 2年国債	16,700,000,000	100.08	16,713,520,000	100.09	16,714,362,000	0.005	2024/03/01	7.72
日本	国債証券	354 10年国債	12,650,000,000	100.77	12,747,867,000	100.00	12,650,000,000	0.100	2029/03/20	5.84
日本	国債証券	149 5年国債	10,450,000,000	100.11	10,461,711,000	99.96	10,445,297,500	0.005	2026/09/20	4.82
日本	国債証券	150 5年国債	8,000,000,000	100.07	8,005,784,000	99.91	7,992,400,000	0.005	2026/12/20	3.69
日本	国債証券	179 20年国債	4,700,000,000	95.82	4,503,342,000	96.53	4,537,098,000	0.500	2041/12/20	2.09
日本	国債証券	160 20年国債	3,900,000,000	104.18	4,063,020,000	103.51	4,036,695,000	0.700	2037/03/20	1.86
日本	国債証券	149 20年国債	3,360,000,000	114.76	3,855,969,600	114.14	3,835,238,400	1.500	2034/06/20	1.77
日本	国債証券	165 20年国債	3,750,000,000	100.38	3,764,137,500	99.63	3,735,975,000	0.500	2038/06/20	1.72
日本	国債証券	353 10年国債	3,600,000,000	100.74	3,626,640,000	100.03	3,601,188,000	0.100	2028/12/20	1.66
日本	国債証券	73 30年国債	3,800,000,000	92.66	3,521,250,000	94.64	3,596,472,000	0.700	2051/12/20	1.66
日本	国債証券	45 30年国債	2,900,000,000	117.45	3,406,108,000	115.34	3,344,947,000	1.500	2044/12/20	1.54
日本	国債証券	67 30年国債	3,580,000,000	94.73	3,391,369,800	92.52	3,312,216,000	0.600	2050/06/20	1.53
日本	国債証券	355 10年国債	3,250,000,000	100.09	3,252,990,000	99.89	3,246,490,000	0.100	2029/06/20	1.50
日本	国債証券	145 20年国債	2,660,000,000	116.42	3,096,772,000	115.76	3,079,216,000	1.700	2033/06/20	1.42
日本	国債証券	358 10年国債	2,920,000,000	100.56	2,936,352,000	99.65	2,909,634,000	0.100	2030/03/20	1.34
日本	国債証券	48 30年国債	2,270,000,000	115.39	2,619,277,100	113.20	2,569,594,600	1.400	2045/09/20	1.19
日本	国債証券	164 20年国債	2,510,000,000	100.59	2,524,809,000	99.78	2,504,427,800	0.500	2038/03/20	1.16
日本	国債証券	170 20年国債	2,550,000,000	96.08	2,449,989,000	95.11	2,425,177,500	0.300	2039/09/20	1.12
日本	国債証券	178 20年国債	2,450,000,000	98.17	2,405,042,500	96.66	2,368,047,500	0.500	2041/09/20	1.09
日本	国債証券	429 2年国債	2,300,000,000	100.12	2,302,865,000	100.10	2,302,231,000	0.005	2023/10/01	1.06
日本	国債証券	147 20年国債	1,940,000,000	115.65	2,243,687,600	114.98	2,230,592,600	1.600	2033/12/20	1.03
日本	国債証券	163 20年国債	2,150,000,000	102.29	2,199,149,000	101.53	2,182,916,500	0.600	2037/12/20	1.01
日本	国債証券	158 20年国債	2,120,000,000	101.58	2,153,559,600	100.88	2,138,740,800	0.500	2036/09/20	0.99
日本	国債証券	59 30年国債	2,150,000,000	98.36	2,114,783,000	96.37	2,071,955,000	0.700	2048/06/20	0.96
日本	国債証券	24 物価連動国債	1,920,000,000	106.51	2,044,930,972	105.30	2,039,308,876	0.100	2029/03/10	0.94
日本	社債券	35 昭和電工	2,000,000,000	99.71	1,994,100,000	98.07	1,961,480,000	0.550	2031/12/02	0.91
日本	国債証券	72 30年国債	2,000,000,000	97.03	1,940,620,000	94.68	1,893,580,000	0.700	2051/09/20	0.87
日本	国債証券	167 20年国債	1,730,000,000	100.00	1,730,000,000	99.16	1,715,433,400	0.500	2038/12/20	0.79
日本	社債券	3 パナソニツク 劣後FR	1,700,000,000	99.59	1,692,996,000	98.35	1,671,899,000	1.000	2081/10/14	0.77

ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.86
地方債証券	2.71
特殊債券	7.18
社債券	16.65
合 計	99.40

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。