有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017
第19期	1,006,929,159	855,467,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	119,225,837,344	65.91
地方債証券	日本	9,684,328,000	5.35
特殊債券	日本	16,061,533,406	8.88
社債券	日本	34,688,898,000	19.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,244,916,546	0.68
合計(純資産総額)		180,905,513,296	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第420回利付国債(2年)	13,130,000,000	100.40	13,183,381,300	100.41	13,184,226,900	0.100	2023/1/1	7.29
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	7,030,000,000	100.77	7,084,341,900	100.94	7,096,222,600	0.100	2028/3/20	3.92
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	6,620,000,000	102.31	6,773,054,400	102.31	6,773,451,600	0.800	2023/9/20	3.74
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	5,930,000,000	97.92	5,807,011,800	98.28	5,828,537,700	0.600	2050/6/20	3.22
日本	国債証券	第422回利付国債(2年)	5,580,000,000	100.47	5,606,591,100	100.48	5,606,784,000	0.100	2023/3/1	3.10
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	5,530,000,000	100.84	5,576,692,000	100.92	5,581,097,200	0.100	2025/12/20	3.09
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	5,220,000,000	100.22	5,231,654,400	100.40	5,240,932,200	0.100	2030/3/20	2.90
日本	国債証券	第421回利付国債(2年)	5,060,000,000	100.42	5,081,321,600	100.44	5,082,365,200	0.100	2023/2/1	2.81
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	4,480,000,000	100.09	4,484,040,000	100.09	4,484,300,800	0.100	2030/12/20	2.48
日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	3,960,000,000	100.25	3,970,008,000	100.45	3,977,820,000	0.500	2040/12/20	2.20
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	3,720,000,000	101.20	3,753,760,190	100.85	3,748,018,444	0.100	2029/3/10	2.07
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,250,000,000	104.65	3,401,385,000	104.98	3,411,980,000	0.700	2038/9/20	1.89
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	2,400,000,000	120.48	2,891,688,000	120.94	2,902,776,000	1.500	2044/12/20	1.60
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	2,300,000,000	117.98	2,713,563,000	118.10	2,716,346,000	1.700	2033/6/20	1.50
日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	2,730,000,000	98.39	2,686,183,500	98.66	2,693,499,900	0.400	2040/9/20	1.49
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,210,000,000	116.21	2,568,417,800	116.36	2,571,710,700	1.500	2034/6/20	1.42
日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	2,300,000,000	101.45	2,333,396,000	101.77	2,340,802,000	0.500	2038/6/20	1.29
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,940,000,000	117.15	2,272,865,200	117.29	2,275,503,600	1.600	2033/12/20	1.26
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	2,210,000,000	102.36	2,262,156,000	102.65	2,268,631,300	0.500	2036/9/20	1.25
日本	社債券	第一生命ホールディングス第3回利払繰延条項任意償還永久	2,200,000,000	100.00	2,200,000,000	99.80	2,195,622,000	1.124	―	1.21
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,880,000,000	114.08	2,144,816,800	114.26	2,148,088,000	1.300	2035/6/20	1.19
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,000,000,000	102.16	2,043,200,000	102.18	2,043,780,000	0.600	2024/3/20	1.13
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	2,000,000,000	101.17	2,023,400,000	101.65	2,033,020,000	0.700	2048/12/20	1.12
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	1,950,000,000	103.30	2,014,506,000	103.62	2,020,609,500	0.600	2037/12/20	1.12
日本	社債券	第3回九州電力株式会社利払繰延・期限前償還無担保	1,900,000,000	102.32	1,944,080,000	102.78	1,952,820,000	1.300	2080/10/15	1.08
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	1,900,000,000	101.39	1,926,467,000	101.98	1,937,639,000	0.700	2048/6/20	1.07
日本	国債証券	第167回利付国債(20年)	1,730,000,000	101.15	1,749,998,800	101.48	1,755,707,800	0.500	2038/12/20	0.97
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	101.85	1,527,825,000	101.84	1,527,690,000	0.739	2023/10/27	0.84
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,340,000,000	112.76	1,511,104,600	112.95	1,513,556,800	1.200	2035/9/20	0.84
日本	社債券	第7回株式会社野村総合研究所無担保社債	1,500,000,000	99.78	1,496,805,000	99.86	1,497,915,000	0.010	2023/11/27	0.83

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	65.91
地方債証券	5.35
特殊債券	8.88
社債券	19.18
合計	99.31

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。