有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	541,779,024	226,526,059
第7期	452,067,233	219,167,535
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	81,345,453,140	64.30
地方債証券	日本	7,818,269,900	6.18
特殊債券	日本	20,124,022,296	15.91
社債券	日本	14,041,191,800	11.10
	アメリカ	200,822,000	0.16
	小計	14,242,013,800	11.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,976,635,658	2.35
合計(純資産総額)		126,506,394,794	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	12,230,000,000	111.21	13,601,472,200	111.26	13,607,954,100	1.200	2035/9/20	10.76
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	11,150,000,000	101.04	11,266,852,000	100.95	11,256,148,000	0.100	2020/12/20	8.90
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	4,750,000,000	101.09	4,802,060,000	100.99	4,797,262,500	0.100	2021/3/20	3.79
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,720,000,000	104.00	3,868,911,600	103.96	3,867,460,800	0.500	2024/9/20	3.06
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	100.63	3,642,806,000	100.67	3,644,254,000	0.100	2026/3/20	2.88
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	2,590,000,000	124.35	3,220,742,700	124.43	3,222,788,800	2.200	2029/6/20	2.55
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,880,000,000	100.60	2,897,308,800	100.59	2,897,164,800	0.100	2026/6/20	2.29
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	123.47	2,815,207,200	123.52	2,816,278,800	2.000	2031/3/20	2.23
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	1,950,000,000	122.89	2,396,472,000	122.93	2,397,135,000	2.000	2030/6/20	1.89
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,890,000,000	113.11	2,137,930,200	113.16	2,138,799,600	1.300	2035/6/20	1.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,040,000,000	104.71	2,136,113,600	104.66	2,135,186,400	0.600	2024/6/20	1.69
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.45	2,090,082,000	102.43	2,089,674,000	0.300	2025/12/20	1.65
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,920,000,000	100.93	1,937,856,000	100.83	1,935,974,400	0.100	2020/3/20	1.53
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,590,000,000	120.05	1,908,938,100	120.15	1,910,480,400	1.700	2033/6/20	1.51
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.60	1,911,533,000	100.45	1,908,664,000	0.074	2021/11/17	1.51
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,750,000,000	104.05	1,820,962,500	104.01	1,820,280,000	0.500	2024/12/20	1.44
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	103.38	1,757,596,000	103.36	1,757,154,000	1.200	2019/12/27	1.39
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,440,000,000	118.50	1,706,443,200	118.61	1,708,012,800	1.600	2033/12/20	1.35
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	132.49	1,669,411,800	132.26	1,666,589,400	2.200	2041/3/20	1.32
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	103.32	1,622,218,200	103.29	1,621,762,900	0.400	2025/9/20	1.28
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	104.52	1,567,905,000	104.37	1,565,685,000	0.739	2023/10/27	1.24
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	116.88	1,519,544,000	116.91	1,519,856,000	1.500	2034/3/20	1.20
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	115.06	1,403,817,400	115.19	1,405,366,800	1.400	2034/9/20	1.11
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	1,180,000,000	116.85	1,378,877,200	116.94	1,379,962,800	1.500	2032/6/20	1.09
日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,322,000,000	103.88	1,373,329,960	103.76	1,371,746,860	1.300	2020/1/31	1.08
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	103.31	1,363,731,600	103.28	1,363,348,800	0.400	2025/6/20	1.08
日本	社債券	第1回ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社無担保社債	1,300,000,000	100.24	1,303,224,000	100.18	1,302,405,000	0.140	2022/2/22	1.03
日本	地方債証券	平成21年度第1回千葉県公募公債	1,250,000,000	103.22	1,290,250,000	103.10	1,288,762,500	1.530	2019/4/25	1.02
日本	社債券	第48回三菱UFJリース株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.04	1,200,588,000	100.01	1,200,180,000	0.150	2022/1/26	0.95
日本	特殊債券	第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,035,000,000	104.48	1,081,378,350	104.40	1,080,560,700	0.645	2024/3/29	0.85

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	64.30
地方債証券	6.18
特殊債券	15.91
社債券	11.26
合計	97.65

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。