有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	466,005,710	169,940,360
第5期	570,741,526	182,537,985
第6期	541,779,024	226,526,059
第7期	452,067,233	219,167,535
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成27年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	29,207,719,100	71.43
特殊債券	日本	2,383,799,618	5.83
社債券	日本	8,481,272,000	20.74
	アメリカ	505,180,000	1.24
	小計	8,986,452,000	21.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	312,921,095	0.76
合計(純資産総額)		40,890,891,813	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.50	2,508,072,000	104.26	2,502,240,000	0.800	2023/6/20	6.12
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	2,400,000,000	102.42	2,458,080,000	102.27	2,454,552,000	1.900	2016/6/20	6.00
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,100,000,000	101.52	2,132,004,000	101.32	2,127,888,000	0.500	2024/9/20	5.20
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,900,000,000	100.07	1,901,349,000	99.90	1,898,214,000	0.100	2019/12/20	4.64
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.51	1,881,288,000	104.28	1,877,076,000	0.800	2022/12/20	4.59
日本	国債証券	第348回利付国債(2年)	1,800,000,000	100.16	1,802,880,000	100.12	1,802,250,000	0.100	2017/1/15	4.41
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.74	1,438,388,000	102.50	1,435,070,000	0.600	2023/12/20	3.51
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	106.71	1,387,269,000	107.45	1,396,928,000	1.500	2034/3/20	3.42
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,200,000,000	102.56	1,230,828,000	102.36	1,228,428,000	0.600	2024/6/20	3.00
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,100,000,000	110.81	1,218,998,000	111.47	1,226,203,000	1.700	2033/6/20	3.00
日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	1,100,000,000	100.15	1,101,705,000	100.13	1,101,496,000	0.100	2017/3/15	2.69
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	900,000,000	101.43	912,930,000	101.17	910,548,000	0.500	2024/12/20	2.23
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	108.71	869,704,000	109.37	874,984,000	1.600	2033/12/20	2.14
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	123.44	740,688,000	124.32	745,944,000	2.500	2035/9/20	1.82
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	630,000,000	104.40	657,720,000	105.31	663,497,100	1.400	2034/9/20	1.62
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	500,000,000	116.96	584,820,000	117.40	587,015,000	2.000	2031/3/20	1.44
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	500,000,000	106.52	532,605,000	108.64	543,225,000	1.700	2044/3/20	1.33
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	120.17	480,712,000	121.49	485,960,000	2.300	2039/3/20	1.19
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	118.26	473,044,000	118.03	472,148,000	2.100	2026/12/20	1.15
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	111.98	447,956,000	112.52	450,096,000	1.700	2031/12/20	1.10
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	350,000,000	120.09	420,336,000	120.32	421,148,000	2.200	2029/6/20	1.03
日本	国債証券	第4回利付国債(40年)	300,000,000	118.87	356,619,000	122.05	366,165,000	2.200	2051/3/20	0.90
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	118.30	354,921,000	120.03	360,099,000	2.200	2041/3/20	0.88
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	300,000,000	116.53	349,608,000	116.26	348,792,000	2.000	2025/12/20	0.85
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	113.88	341,658,000	115.82	347,478,000	2.000	2042/3/20	0.85
日本	国債証券	第134回利付国債(20年)	300,000,000	113.37	340,113,000	114.00	342,000,000	1.800	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	111.89	335,682,000	112.43	337,305,000	1.700	2032/3/20	0.82
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	106.08	318,243,000	105.81	317,454,000	1.860	2018/9/20	0.78
日本	社債券	第69回三菱商事株式会社無担保社債	300,000,000	105.83	317,490,000	105.57	316,725,000	1.990	2018/5/22	0.77
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	300,000,000	105.15	315,462,000	104.91	314,736,000	1.400	2018/12/20	0.77

ロ 種類別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	71.43
特殊債券	5.83
社債券	21.98
合計	99.23

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。