有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977
第17期	803,747,007	499,589,578
第18期	987,980,191	717,791,017

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	133,778,596,792	63.99
地方債証券	日本	9,710,172,000	4.64
特殊債券	日本	16,901,715,213	8.08
社債券	日本	48,086,679,000	23.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	574,551,928	0.29
合計(純資産総額)		209,051,714,933	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	24,810,000,000	102.51	25,434,467,700	100.99	25,056,611,400	0.100	2029/9/20	11.99
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	21,080,000,000	101.54	21,404,909,500	100.87	21,264,028,400	0.100	2029/12/20	10.17
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	5,910,000,000	117.27	6,930,657,000	113.98	6,736,218,000	1.200	2035/9/20	3.22
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,610,000,000	122.41	5,643,423,700	119.47	5,507,613,100	1.700	2033/6/20	2.63
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	4,700,000,000	102.80	4,831,602,000	101.50	4,770,547,000	0.100	2026/9/20	2.28
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	4,560,000,000	101.72	4,638,477,600	100.98	4,605,052,800	0.100	2024/9/20	2.20
日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	4,220,000,000	102.85	4,374,514,730	99.75	4,237,063,992	0.100	2029/3/10	2.03
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	3,630,000,000	118.59	4,305,107,400	115.30	4,185,716,700	1.300	2035/6/20	2.00
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	3,350,000,000	109.91	3,682,253,000	106.90	3,581,384,500	0.700	2038/9/20	1.71
日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	2,600,000,000	119.99	3,119,740,000	115.91	3,013,790,000	0.900	2057/3/20	1.44
日本	社債券	第18回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付	3,000,000,000	100.03	3,000,930,000	99.47	2,984,130,000	0.060	2023/3/10	1.43
日本	社債券	第53回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	2,900,000,000	100.01	2,900,522,000	99.75	2,892,837,000	0.050	2021/12/20	1.38
日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	2,780,000,000	105.34	2,928,452,000	102.19	2,841,076,600	0.500	2049/3/20	1.36
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	2,640,000,000	104.33	2,754,312,000	101.52	2,680,154,400	0.400	2039/3/20	1.28
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	2,400,000,000	109.67	2,632,296,000	106.63	2,559,120,000	0.700	2037/3/20	1.22
日本	国債証券	第59回利付国債(30年)	2,360,000,000	110.86	2,616,319,600	107.47	2,536,292,000	0.700	2048/6/20	1.21
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	2,090,000,000	121.63	2,542,150,600	118.53	2,477,423,300	1.600	2033/12/20	1.19
日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	2,300,000,000	105.17	2,419,094,000	105.04	2,416,081,000	0.600	2037/12/20	1.16
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	1,900,000,000	127.90	2,430,271,000	124.55	2,366,545,000	1.400	2045/9/20	1.13
日本	社債券	第14回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債	2,200,000,000	100.04	2,201,034,000	99.56	2,190,320,000	0.060	2023/3/3	1.05
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	1,800,000,000	122.26	2,200,734,000	120.03	2,160,666,000	1.900	2031/6/20	1.03
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.97	1,999,420,000	99.82	1,996,580,000	0.030	2020/6/19	0.96
日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	99.44	1,988,900,000	0.110	2023/6/6	0.95
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,470,000,000	136.31	2,003,757,000	133.17	1,957,628,400	2.000	2040/9/20	0.94
日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	1,660,000,000	110.89	1,840,807,200	107.45	1,783,686,600	0.700	2048/12/20	0.85
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	1,720,000,000	101.81	1,751,252,400	101.02	1,737,544,000	0.100	2024/12/20	0.83
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	141.07	1,777,532,400	137.88	1,737,376,200	2.200	2041/3/20	0.83
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	100.17	1,703,043,000	99.75	1,695,750,000	0.114	2022/8/30	0.81
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,600,000,000	103.18	1,650,880,000	101.75	1,628,064,000	0.100	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	1,610,000,000	102.55	1,651,055,000	99.47	1,601,611,900	0.400	2049/6/20	0.77

ロ 種類別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	63.99
地方債証券	4.64
特殊債券	8.08
社債券	23.00
合計	99.73

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。