有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	452,067,233	219,167,535
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127
第15期	1,135,147,371	763,207,370
第16期	913,751,517	721,560,977

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	108,735,707,180	57.99
地方債証券	日本	15,733,977,700	8.39
特殊債券	日本	34,922,637,539	18.62
社債券	日本	26,440,710,000	14.10
	アメリカ	200,160,000	0.11
	小計	26,640,870,000	14.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,475,759,266	0.79
合計(純資産総額)		187,508,951,685	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	19,180,000,000	113.11	21,694,542,200	113.52	21,773,711,400	1.200	2035/9/20	11.61
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	9,200,000,000	100.63	9,258,215,000	100.67	9,262,376,000	0.100	2027/12/20	4.94
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	6,780,000,000	114.82	7,785,338,400	115.23	7,813,000,800	1.300	2035/6/20	4.17
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	4,800,000,000	122.38	5,874,672,000	122.48	5,879,136,000	2.000	2030/6/20	3.14
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	4,340,000,000	120.90	5,247,146,800	121.07	5,254,611,600	1.700	2033/6/20	2.80
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	3,990,000,000	123.43	4,924,976,700	123.42	4,924,617,600	2.200	2029/6/20	2.63
日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	4,400,000,000	100.03	4,401,441,000	100.10	4,404,488,000	0.001	2022/2/25	2.35
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	4,220,000,000	103.32	4,360,399,400	103.29	4,359,049,000	0.400	2025/6/20	2.32
日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	4,300,000,000	100.51	4,322,059,000	100.46	4,320,124,000	0.100	2020/3/15	2.30
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	3,620,000,000	101.00	3,656,417,200	101.03	3,657,539,400	0.100	2026/3/20	1.95
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	2,800,000,000	120.58	3,376,492,000	120.83	3,383,436,000	1.700	2032/12/20	1.80
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	2,280,000,000	123.25	2,810,191,200	123.44	2,814,500,400	2.000	2031/3/20	1.50
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	2,100,000,000	121.46	2,550,660,000	121.56	2,552,823,000	1.900	2030/9/20	1.36
日本	国債証券	第138回利付国債(20年)	2,130,000,000	117.48	2,502,387,900	117.72	2,507,478,600	1.500	2032/6/20	1.34
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,080,000,000	100.95	2,099,822,400	100.98	2,100,529,600	0.100	2026/6/20	1.12
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.61	2,093,346,000	102.63	2,093,672,400	0.300	2025/12/20	1.12
日本	社債券	第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	2,000,000,000	99.74	1,994,860,000	99.70	1,994,000,000	0.030	2020/6/19	1.06
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,900,000,000	102.22	1,942,313,000	102.14	1,940,660,000	1.200	2019/12/27	1.03
日本	特殊債券	第31回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	100.36	1,906,954,000	100.36	1,906,840,000	0.074	2021/11/17	1.02
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,440,000,000	119.50	1,720,857,600	119.86	1,726,113,600	1.600	2033/12/20	0.92
日本	社債券	第7回日本電産株式会社無担保社債	1,700,000,000	99.90	1,698,436,000	99.83	1,697,229,000	0.114	2022/8/30	0.91
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	133.73	1,685,010,600	134.04	1,689,004,800	2.200	2041/3/20	0.90
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	103.36	1,622,830,500	103.33	1,622,328,100	0.400	2025/9/20	0.87
日本	特殊債券	第53回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	103.70	1,555,545,000	103.60	1,554,030,000	0.739	2023/10/27	0.83
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,540,000,000	100.74	1,551,411,400	100.78	1,552,042,800	0.100	2027/6/20	0.83
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	117.99	1,533,935,000	118.36	1,538,784,000	1.500	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	1,200,000,000	120.14	1,441,752,000	120.29	1,443,492,000	1.700	2032/3/20	0.77
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	1,200,000,000	119.66	1,435,980,000	120.03	1,440,372,000	1.500	2044/12/20	0.77
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	116.50	1,421,348,800	116.80	1,424,972,200	1.400	2034/9/20	0.76
日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	1,070,000,000	129.07	1,381,091,800	129.38	1,384,366,000	2.000	2040/9/20	0.74

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	57.99
地方債証券	8.39
特殊債券	18.62
社債券	14.21
合計	99.21

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。