有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本債券年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	570,741,526	182,537,985
第6期	541,779,024	226,526,059
第7期	452,067,233	219,167,535
第8期	431,202,064	198,772,051
第9期	695,484,880	221,115,146
第10期	674,664,653	271,308,548
第11期	620,460,212	453,876,160
第12期	673,930,836	457,690,292
第13期	728,555,171	454,280,061
第14期	1,121,624,768	750,127,127

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券マザーファンド(B号)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	67,904,592,580	75.96
地方債証券	日本	4,561,912,000	5.10
特殊債券	日本	6,082,911,672	6.80
社債券	日本	7,496,487,200	8.39
	アメリカ	403,104,000	0.45
	小計	7,899,591,200	8.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,951,216,876	3.30
合計(純資産総額)		89,400,224,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	10,050,000,000	101.46	10,197,716,500	101.37	10,188,489,000	0.100	2020/12/20	11.40
日本	国債証券	第361回利付国債(2年)	4,300,000,000	100.60	4,325,941,500	100.58	4,324,983,000	0.100	2018/2/15	4.84
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	101.19	3,976,767,000	101.17	3,976,098,900	0.200	2018/12/20	4.45
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,220,000,000	105.48	3,396,520,400	105.34	3,392,109,000	0.500	2024/9/20	3.79
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	114.77	3,328,562,000	114.72	3,327,054,000	1.200	2034/12/20	3.72
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	106.03	2,979,471,100	105.89	2,975,593,300	0.600	2023/12/20	3.33
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	2,620,000,000	100.41	2,630,742,000	100.37	2,629,903,600	0.100	2017/7/15	2.94
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	120.61	2,074,509,200	125.61	2,160,543,600	1.500	2045/3/20	2.42
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	103.64	2,114,386,600	103.56	2,112,766,800	0.300	2025/12/20	2.36
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	1,650,000,000	127.86	2,109,723,000	127.71	2,107,281,000	2.200	2029/6/20	2.36
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,730,000,000	114.81	1,986,364,200	114.54	1,981,697,700	1.200	2035/9/20	2.22
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	136.60	1,721,185,200	139.11	1,752,798,600	2.200	2041/3/20	1.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	104.66	1,643,177,700	104.57	1,641,843,200	0.400	2025/9/20	1.84
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	105.55	1,636,025,000	105.41	1,633,886,000	0.500	2024/12/20	1.83
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	120.32	1,564,160,000	120.24	1,563,172,000	1.500	2034/3/20	1.75
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	101.18	1,517,730,000	101.15	1,517,385,000	0.100	2019/12/20	1.70
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	106.24	1,487,430,000	106.10	1,485,428,000	0.600	2024/6/20	1.66
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	118.48	1,445,468,200	118.41	1,444,650,800	1.400	2034/9/20	1.62
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	101.26	1,437,892,000	101.21	1,437,281,400	0.100	2020/3/20	1.61
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	104.68	1,381,828,800	104.55	1,380,073,200	0.400	2025/6/20	1.54
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,090,000,000	116.42	1,268,978,000	116.47	1,269,533,900	1.300	2035/6/20	1.42
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	950,000,000	126.39	1,200,781,000	126.18	1,198,710,000	2.000	2030/6/20	1.34
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	122.05	976,400,000	121.96	975,728,000	1.600	2033/12/20	1.09
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	104.69	889,941,500	104.56	888,819,500	0.400	2025/3/20	0.99
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	138.92	833,574,000	138.79	832,782,000	2.500	2035/9/20	0.93
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	800,000,000	100.31	802,504,000	100.25	802,008,000	1.050	2016/8/5	0.90
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	650,000,000	117.70	765,050,000	123.11	800,221,500	1.400	2045/9/20	0.90
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	630,000,000	127.09	800,723,700	126.97	799,929,900	2.000	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	510,000,000	137.45	701,030,700	138.78	707,803,500	2.300	2039/3/20	0.79
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	117.84	707,046,000	117.16	703,008,000	2.000	2025/3/19	0.79

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.96
地方債証券	5.10
特殊債券	6.80
社債券	8.84
合計	96.70

②投資不動産物件
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券マザーファンド(B号)
該当事項はありません。