有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/09/25 9:57
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	189,300	6,023.00	1,140,153,900	6,137.00	1,161,734,100	12.85
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,025,900	606.00	621,701,000	615.60	631,544,040	6.98
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	66,500	7,691.81	511,505,600	7,572.00	503,538,000	5.57
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	123,500	3,607.08	445,474,700	3,654.00	451,269,000	4.99
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	102,400	4,137.05	423,634,100	4,260.00	436,224,000	4.82
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,200	6,792.11	361,340,500	6,860.00	364,952,000	4.03
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,758,200	201.00	353,398,920	201.50	354,277,300	3.91
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	85,200	3,791.96	323,075,100	3,652.00	311,150,400	3.44
9	日本	株式	ファナック	電気機器	15,300	17,370.00	265,761,000	17,990.00	275,247,000	3.04
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	79,500	3,374.05	268,237,100	3,392.00	269,664,000	2.98
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	330,000	768.00	253,440,000	808.70	266,871,000	2.95
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,800	4,726.00	254,258,800	4,727.00	254,312,600	2.81
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,000	6,316.00	265,272,000	5,997.00	251,874,000	2.78
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	56,600	4,395.00	248,757,000	4,330.50	245,106,300	2.71
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	71,000	3,460.00	245,660,000	3,444.50	244,559,500	2.70
16	日本	株式	三菱地所	不動産業	95,000	2,530.00	240,350,000	2,547.50	242,012,500	2.67
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	163,700	1,380.07	225,918,750	1,415.00	231,635,500	2.56
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	105,700	2,134.09	225,573,400	2,186.00	231,060,200	2.55
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	25,200	8,139.00	205,102,800	8,322.00	209,714,400	2.31
20	日本	株式	三井物産	卸売業	122,500	1,642.04	201,150,700	1,666.00	204,085,000	2.25
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	111,600	1,775.09	198,100,900	1,824.00	203,558,400	2.25
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	156,800	1,225.03	192,085,000	1,257.50	197,176,000	2.18
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	192,600	991.04	190,875,900	1,022.00	196,837,200	2.17
24	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	607,000	311.01	188,785,600	314.10	190,658,700	2.10
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	276,800	668.98	185,175,600	660.30	182,771,040	2.02
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,500	3,308.91	173,717,950	3,272.00	171,780,000	1.90
27	日本	株式	信越化学工業	化学	25,800	6,261.12	161,536,900	6,580.00	169,764,000	1.87
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	33,900	4,800.00	162,720,000	4,788.00	162,313,200	1.79
29	日本	株式	小松製作所	機械	67,000	2,321.04	155,510,050	2,309.00	154,703,000	1.71
30	日本	株式	ソニー	電気機器	75,700	1,675.15	126,809,100	1,772.00	134,140,400	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.44
		化学	1.87
		医薬品	5.37
		鉄鋼	2.10
		機械	1.71
		電気機器	12.64
		輸送用機器	21.81
		陸運業	2.31
		情報・通信業	14.64
		卸売業	4.81
		小売業	2.71
		銀行業	15.73
		証券、商品先物取引業	2.02
		保険業	1.90
		不動産業	5.38
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算

株式

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