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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 189,300 | 6,023.00 | 1,140,153,900 | 6,137.00 | 1,161,734,100 | 12.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,025,900 | 606.00 | 621,701,000 | 615.60 | 631,544,040 | 6.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 66,500 | 7,691.81 | 511,505,600 | 7,572.00 | 503,538,000 | 5.57 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 123,500 | 3,607.08 | 445,474,700 | 3,654.00 | 451,269,000 | 4.99 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 102,400 | 4,137.05 | 423,634,100 | 4,260.00 | 436,224,000 | 4.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 53,200 | 6,792.11 | 361,340,500 | 6,860.00 | 364,952,000 | 4.03 |
| 7 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,758,200 | 201.00 | 353,398,920 | 201.50 | 354,277,300 | 3.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 85,200 | 3,791.96 | 323,075,100 | 3,652.00 | 311,150,400 | 3.44 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 15,300 | 17,370.00 | 265,761,000 | 17,990.00 | 275,247,000 | 3.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 79,500 | 3,374.05 | 268,237,100 | 3,392.00 | 269,664,000 | 2.98 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 330,000 | 768.00 | 253,440,000 | 808.70 | 266,871,000 | 2.95 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 53,800 | 4,726.00 | 254,258,800 | 4,727.00 | 254,312,600 | 2.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 42,000 | 6,316.00 | 265,272,000 | 5,997.00 | 251,874,000 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 56,600 | 4,395.00 | 248,757,000 | 4,330.50 | 245,106,300 | 2.71 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 71,000 | 3,460.00 | 245,660,000 | 3,444.50 | 244,559,500 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 95,000 | 2,530.00 | 240,350,000 | 2,547.50 | 242,012,500 | 2.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 163,700 | 1,380.07 | 225,918,750 | 1,415.00 | 231,635,500 | 2.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 105,700 | 2,134.09 | 225,573,400 | 2,186.00 | 231,060,200 | 2.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 25,200 | 8,139.00 | 205,102,800 | 8,322.00 | 209,714,400 | 2.31 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 122,500 | 1,642.04 | 201,150,700 | 1,666.00 | 204,085,000 | 2.25 |
| 21 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 111,600 | 1,775.09 | 198,100,900 | 1,824.00 | 203,558,400 | 2.25 |
| 22 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 156,800 | 1,225.03 | 192,085,000 | 1,257.50 | 197,176,000 | 2.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 192,600 | 991.04 | 190,875,900 | 1,022.00 | 196,837,200 | 2.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 607,000 | 311.01 | 188,785,600 | 314.10 | 190,658,700 | 2.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 276,800 | 668.98 | 185,175,600 | 660.30 | 182,771,040 | 2.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 52,500 | 3,308.91 | 173,717,950 | 3,272.00 | 171,780,000 | 1.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 25,800 | 6,261.12 | 161,536,900 | 6,580.00 | 169,764,000 | 1.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 33,900 | 4,800.00 | 162,720,000 | 4,788.00 | 162,313,200 | 1.79 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 67,000 | 2,321.04 | 155,510,050 | 2,309.00 | 154,703,000 | 1.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 75,700 | 1,675.15 | 126,809,100 | 1,772.00 | 134,140,400 | 1.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 3.44 |
| 化学 | 1.87 | ||
| 医薬品 | 5.37 | ||
| 鉄鋼 | 2.10 | ||
| 機械 | 1.71 | ||
| 電気機器 | 12.64 | ||
| 輸送用機器 | 21.81 | ||
| 陸運業 | 2.31 | ||
| 情報・通信業 | 14.64 | ||
| 卸売業 | 4.81 | ||
| 小売業 | 2.71 | ||
| 銀行業 | 15.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.02 | ||
| 保険業 | 1.90 | ||
| 不動産業 | 5.38 | ||
| 合 計 | 98.49 |
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