有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/28 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,600	6,258.00	385,492,800	6,234.00	384,014,400	10.22
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	378,900	731.80	277,279,020	700.00	265,230,000	7.06
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	40,100	5,350.00	214,535,000	5,390.00	216,139,000	5.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,500	9,106.00	204,885,000	8,958.00	201,555,000	5.36
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,000	4,293.00	171,720,000	4,195.00	167,800,000	4.46
6	日本	株式	ソニー	電気機器	35,800	4,499.00	161,064,200	4,540.00	162,532,000	4.32
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,800	2,920.00	142,496,000	2,920.00	142,496,000	3.79
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,600	3,134.00	142,910,400	3,108.00	141,724,800	3.77
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	678,900	201.00	136,458,900	196.40	133,335,960	3.54
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,500	3,837.00	120,865,500	3,834.00	120,771,000	3.21
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	49,940.00	114,862,000	51,020.00	117,346,000	3.12
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,900	5,681.00	113,051,900	5,832.00	116,056,800	3.08
13	日本	株式	ファナック	電気機器	5,100	22,435.00	114,418,500	22,565.00	115,081,500	3.06
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	27,300	3,790.00	103,467,000	3,837.00	104,750,100	2.78
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,800	10,715.00	105,007,000	10,350.00	101,430,000	2.70
16	日本	株式	信越化学工業	化学	9,500	10,175.00	96,662,500	10,110.00	96,045,000	2.55
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,800	2,640.50	97,170,400	2,563.00	94,318,400	2.51
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,100	4,750.00	95,475,000	4,645.00	93,364,500	2.48
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,900	4,520.00	94,468,000	4,445.00	92,900,500	2.47
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	122,000	724.10	88,340,200	759.60	92,671,200	2.46
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,300	17,000.00	90,100,000	17,180.00	91,054,000	2.42
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,500	2,420.50	90,768,750	2,396.50	89,868,750	2.39
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	58,200	1,527.00	88,871,400	1,521.00	88,522,200	2.35
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	37,200	2,041.50	75,943,800	2,006.00	74,623,200	1.98
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,200	17,915.00	75,243,000	17,750.00	74,550,000	1.98
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	52,100	1,360.50	70,882,050	1,408.00	73,356,800	1.95
27	日本	株式	三井物産	卸売業	45,200	1,615.50	73,020,600	1,605.00	72,546,000	1.93
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	26,500	2,582.00	68,423,000	2,534.50	67,164,250	1.78
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	12,500	4,897.00	61,212,500	5,306.00	66,325,000	1.76
30	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	59,700	1,150.50	68,684,850	1,096.00	65,431,200	1.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.21
		化学	2.55
		医薬品	5.04
		電気機器	20.55
		輸送用機器	17.50
		陸運業	4.68
		情報・通信業	17.42
		卸売業	4.32
		小売業	2.47
		銀行業	15.07
		保険業	2.48
		不動産業	3.77
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート