有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,800	6,910.93	199,035,000	7,024.00	202,291,200	10.70
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,100	5,254.00	105,605,400	5,628.00	113,122,800	5.98
3	日本	株式	ソニー	電気機器	17,400	6,047.90	105,233,600	6,170.00	107,358,000	5.68
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	175,600	527.60	92,647,260	524.20	92,049,520	4.87
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,400	5,161.04	89,802,200	4,922.00	85,642,800	4.53
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,600	3,898.92	88,115,800	3,635.00	82,151,000	4.34
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	63,610.00	82,693,000	63,130.00	82,069,000	4.34
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	18,000	3,840.02	69,120,400	3,807.00	68,526,000	3.62
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	17,700	3,550.79	62,849,000	3,718.00	65,808,600	3.48
10	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	41,650.00	62,475,000	40,100.00	60,150,000	3.18
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	20,800	2,875.99	59,820,750	2,853.50	59,352,800	3.14
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,800	2,847.00	62,064,600	2,710.50	59,088,900	3.12
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	346,600	159.09	55,141,960	154.40	53,515,040	2.83
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,100	5,630.00	51,233,000	5,797.00	52,752,700	2.79
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,900	2,952.53	52,850,350	2,936.50	52,563,350	2.78
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,300	22,015.00	50,634,500	21,920.00	50,416,000	2.66
17	日本	株式	花王	化学	6,300	8,302.00	52,302,600	7,979.00	50,267,700	2.66
18	日本	株式	信越化学工業	化学	4,500	9,739.00	43,825,500	11,155.00	50,197,500	2.65
19	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	19,215.00	48,037,500	19,530.00	48,825,000	2.58
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,600	10,210.00	46,966,000	10,005.00	46,023,000	2.43
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	11,600	4,035.00	46,806,000	3,892.00	45,147,200	2.38
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,100	2,615.03	42,102,000	2,615.00	42,101,500	2.22
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	13,900	3,215.00	44,688,500	2,970.50	41,289,950	2.18
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,700	3,866.37	41,370,200	3,728.00	39,889,600	2.11
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,100	4,807.00	38,936,700	4,843.00	39,228,300	2.07
26	日本	株式	三井物産	卸売業	21,000	1,815.42	38,123,900	1,779.00	37,359,000	1.97
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,000	2,458.39	36,875,850	2,419.50	36,292,500	1.92
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	17,900	2,044.25	36,592,250	2,012.00	36,014,800	1.90
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,700	1,550.50	35,196,350	1,553.50	35,264,450	1.86
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	29,500	929.90	27,432,050	924.70	27,278,650	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.92
		化学	5.31
		医薬品	6.21
		電気機器	20.70
		輸送用機器	13.83
		その他製品	3.18
		陸運業	5.10
		情報・通信業	15.89
		卸売業	4.76
		小売業	2.11
		銀行業	11.33
		保険業	2.79
		不動産業	1.90
		サービス業	3.48
合計			98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

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株式

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