有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/28 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	191,800	2,228.94	427,511,576	2,386.00	457,634,800	10.17
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	24,700	12,908.52	318,840,444	13,315.00	328,880,500	7.31
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	215,400	1,060.64	228,461,864	1,146.00	246,848,400	5.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	66,629.71	233,204,000	63,760.00	223,160,000	4.96
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,122,200	162.89	182,803,160	162.90	182,806,380	4.06
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,500	6,879.08	154,779,300	7,265.00	163,462,500	3.63
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,400	6,288.67	153,443,548	6,694.00	163,333,600	3.63
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,200	8,837.83	152,010,718	9,298.00	159,925,600	3.55
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,400	20,045.67	148,338,000	21,245.00	157,213,000	3.49
10	日本	株式	三井物産	卸売業	26,200	5,133.61	134,500,582	5,541.00	145,174,200	3.22
11	日本	株式	任天堂	その他製品	22,100	6,393.30	141,292,000	6,450.00	142,545,000	3.17
12	日本	株式	信越化学工業	化学	29,100	4,640.09	135,026,650	4,679.00	136,158,900	3.02
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,000	4,316.85	133,822,400	4,341.00	134,571,000	2.99
14	日本	株式	第一三共	医薬品	30,500	3,946.78	120,376,790	4,347.00	132,583,500	2.94
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	26,600	4,737.73	126,023,800	4,933.00	131,217,800	2.91
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,800	5,479.65	124,936,067	5,750.00	131,100,000	2.91
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,400	4,226.73	120,039,132	4,513.00	128,169,200	2.85
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,300	6,953.59	120,297,200	7,242.00	125,286,600	2.78
19	日本	株式	HOYA	精密機器	7,400	16,320.81	120,774,000	16,530.00	122,322,000	2.72
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	28,495.71	119,682,000	28,690.00	120,498,000	2.68
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	49,800	2,218.36	110,474,488	2,404.00	119,719,200	2.66
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,100	4,244.83	115,035,080	4,187.00	113,467,700	2.52
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	34,000	3,138.40	106,705,600	3,259.00	110,806,000	2.46
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	56,300	1,538.73	86,630,750	1,578.00	88,841,400	1.97
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,600	8,142.65	86,312,090	8,325.00	88,245,000	1.96
26	日本	株式	SMC	機械	1,100	75,692.72	83,262,000	74,150.00	81,565,000	1.81
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,700	5,851.95	74,319,765	5,893.00	74,841,100	1.66
28	日本	株式	ファナック	電気機器	17,000	4,722.00	80,274,000	4,348.00	73,916,000	1.64
29	日本	株式	ニデック	電気機器	8,600	7,790.79	67,000,800	8,453.00	72,695,800	1.61
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	33,100	2,016.38	66,742,500	2,080.50	68,864,550	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.02
		医薬品	7.47
		機械	4.49
		電気機器	24.55
		輸送用機器	13.03
		精密機器	2.72
		その他製品	3.17
		情報・通信業	11.35
		卸売業	9.78
		小売業	1.66
		銀行業	11.78
		保険業	2.46
		サービス業	2.91
合計			98.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート