有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/28 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	186,500	2,163.00	403,399,500	2,137.00	398,550,500	10.48
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	25,600	11,205.00	286,848,000	11,695.00	299,392,000	7.87
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,700	51,580.00	190,846,000	52,430.00	193,991,000	5.10
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	236,200	700.80	165,528,960	745.40	176,063,480	4.63
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	45,000	3,915.00	176,175,000	3,807.00	171,315,000	4.50
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	28,000	4,414.00	123,592,000	4,953.00	138,684,000	3.64
7	日本	株式	任天堂	その他製品	2,300	61,990.00	142,577,000	59,710.00	137,333,000	3.61
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,100	5,296.00	127,633,600	5,605.00	135,080,500	3.55
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	19,700	6,379.00	125,666,300	6,704.00	132,068,800	3.47
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,200	3,989.00	128,445,800	3,925.00	126,385,000	3.32
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,300	4,402.00	128,978,600	4,292.00	125,755,600	3.30
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	43,040.00	111,904,000	46,010.00	119,626,000	3.14
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,200	3,992.00	104,590,400	4,107.00	107,603,400	2.83
14	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	16,020.00	100,926,000	16,960.00	106,848,000	2.81
15	日本	株式	HOYA	精密機器	7,900	12,810.00	101,199,000	13,270.00	104,833,000	2.75
16	日本	株式	第一三共	医薬品	29,700	3,614.00	107,335,800	3,523.00	104,633,100	2.75
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,500	21,960.00	98,820,000	23,250.00	104,625,000	2.75
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	26,400	3,877.00	102,352,800	3,948.00	104,227,200	2.74
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,900	3,373.00	100,852,700	3,388.00	101,301,200	2.66
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	24,200	3,817.00	92,371,400	3,866.00	93,557,200	2.46
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,200	7,787.00	87,214,400	7,764.00	86,956,800	2.28
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,200	7,494.00	83,932,800	7,747.00	86,766,400	2.28
23	日本	株式	三井物産	卸売業	29,200	2,828.00	82,577,600	2,925.50	85,424,600	2.24
24	日本	株式	日本電産	電気機器	9,100	9,219.00	83,892,900	9,198.00	83,701,800	2.20
25	日本	株式	ファナック	電気機器	3,600	21,080.00	75,888,000	22,825.00	82,170,000	2.16
26	日本	株式	SMC	機械	1,200	60,300.00	72,360,000	65,410.00	78,492,000	2.06
27	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	48,400	1,538.50	74,463,400	1,583.50	76,641,400	2.01
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,500	5,444.00	73,494,000	5,429.00	73,291,500	1.92
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,000	2,155.50	75,442,500	2,087.50	73,062,500	1.92
30	日本	株式	花王	化学	8,400	5,730.00	48,132,000	5,785.00	48,594,000	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.09
		医薬品	8.00
		機械	4.81
		電気機器	26.25
		輸送用機器	13.15
		精密機器	2.75
		その他製品	3.61
		情報・通信業	11.37
		卸売業	7.45
		小売業	1.92
		銀行業	9.48
		保険業	2.28
		サービス業	3.64
合計			98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート