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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 186,500 | 2,163.00 | 403,399,500 | 2,137.00 | 398,550,500 | 10.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 25,600 | 11,205.00 | 286,848,000 | 11,695.00 | 299,392,000 | 7.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,700 | 51,580.00 | 190,846,000 | 52,430.00 | 193,991,000 | 5.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 236,200 | 700.80 | 165,528,960 | 745.40 | 176,063,480 | 4.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 45,000 | 3,915.00 | 176,175,000 | 3,807.00 | 171,315,000 | 4.50 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 28,000 | 4,414.00 | 123,592,000 | 4,953.00 | 138,684,000 | 3.64 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,300 | 61,990.00 | 142,577,000 | 59,710.00 | 137,333,000 | 3.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,100 | 5,296.00 | 127,633,600 | 5,605.00 | 135,080,500 | 3.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 19,700 | 6,379.00 | 125,666,300 | 6,704.00 | 132,068,800 | 3.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 32,200 | 3,989.00 | 128,445,800 | 3,925.00 | 126,385,000 | 3.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 29,300 | 4,402.00 | 128,978,600 | 4,292.00 | 125,755,600 | 3.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,600 | 43,040.00 | 111,904,000 | 46,010.00 | 119,626,000 | 3.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,200 | 3,992.00 | 104,590,400 | 4,107.00 | 107,603,400 | 2.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,300 | 16,020.00 | 100,926,000 | 16,960.00 | 106,848,000 | 2.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 7,900 | 12,810.00 | 101,199,000 | 13,270.00 | 104,833,000 | 2.75 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,700 | 3,614.00 | 107,335,800 | 3,523.00 | 104,633,100 | 2.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,500 | 21,960.00 | 98,820,000 | 23,250.00 | 104,625,000 | 2.75 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 26,400 | 3,877.00 | 102,352,800 | 3,948.00 | 104,227,200 | 2.74 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 29,900 | 3,373.00 | 100,852,700 | 3,388.00 | 101,301,200 | 2.66 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 24,200 | 3,817.00 | 92,371,400 | 3,866.00 | 93,557,200 | 2.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,200 | 7,787.00 | 87,214,400 | 7,764.00 | 86,956,800 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,200 | 7,494.00 | 83,932,800 | 7,747.00 | 86,766,400 | 2.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 29,200 | 2,828.00 | 82,577,600 | 2,925.50 | 85,424,600 | 2.24 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,100 | 9,219.00 | 83,892,900 | 9,198.00 | 83,701,800 | 2.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,600 | 21,080.00 | 75,888,000 | 22,825.00 | 82,170,000 | 2.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,200 | 60,300.00 | 72,360,000 | 65,410.00 | 78,492,000 | 2.06 |
| 27 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,400 | 1,538.50 | 74,463,400 | 1,583.50 | 76,641,400 | 2.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 13,500 | 5,444.00 | 73,494,000 | 5,429.00 | 73,291,500 | 1.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 35,000 | 2,155.50 | 75,442,500 | 2,087.50 | 73,062,500 | 1.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,400 | 5,730.00 | 48,132,000 | 5,785.00 | 48,594,000 | 1.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.09 |
| 医薬品 | 8.00 | ||
| 機械 | 4.81 | ||
| 電気機器 | 26.25 | ||
| 輸送用機器 | 13.15 | ||
| 精密機器 | 2.75 | ||
| その他製品 | 3.61 | ||
| 情報・通信業 | 11.37 | ||
| 卸売業 | 7.45 | ||
| 小売業 | 1.92 | ||
| 銀行業 | 9.48 | ||
| 保険業 | 2.28 | ||
| サービス業 | 3.64 | ||
| 合 計 | 98.87 |
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