有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,700	6,831.36	155,071,872	6,217.00	141,125,900	9.82
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,900	6,489.57	103,184,163	6,595.00	104,860,500	7.30
3	日本	株式	ソニー	電気機器	12,800	8,129.94	104,063,232	8,076.00	103,372,800	7.19
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,900	45,704.40	86,838,362	44,220.00	84,018,000	5.84
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,800	2,578.34	69,099,512	2,443.50	65,485,800	4.55
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,000	3,723.78	63,304,260	3,756.00	63,852,000	4.44
7	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	48,646.00	63,239,800	46,440.00	60,372,000	4.20
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	137,800	424.91	58,553,361	393.20	54,182,960	3.77
9	日本	株式	第一三共	医薬品	5,800	8,541.54	49,540,932	9,258.00	53,696,400	3.73
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,600	3,340.62	48,773,052	3,259.00	47,581,400	3.31
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,000	3,736.94	52,317,160	3,268.00	45,752,000	3.18
12	日本	株式	信越化学工業	化学	3,400	13,254.02	45,063,668	12,275.00	41,735,000	2.90
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	14,300	2,983.40	42,662,620	2,907.50	41,577,250	2.89
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,100	2,845.25	45,808,525	2,524.00	40,636,400	2.82
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,000	6,604.23	39,625,380	6,609.00	39,654,000	2.76
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,900	3,090.05	42,951,695	2,800.00	38,920,000	2.70
17	日本	株式	花王	化学	4,900	8,606.12	42,169,988	7,636.00	37,416,400	2.60
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	273,600	136.63	37,384,480	127.60	34,911,360	2.43
19	日本	株式	ファナック	電気機器	1,900	21,020.86	39,939,634	17,705.00	33,639,500	2.34
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,100	4,814.72	34,184,512	4,436.00	31,495,600	2.19
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,800	3,451.30	33,822,740	3,128.00	30,654,400	2.13
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	17,700	1,755.83	31,078,191	1,650.00	29,205,000	2.03
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,200	2,311.31	30,509,292	2,119.50	27,977,400	1.94
24	日本	株式	三井物産	卸売業	17,400	1,654.63	28,790,562	1,574.00	27,387,600	1.90
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,900	3,553.23	28,070,517	3,206.00	25,327,400	1.76
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,600	7,328.44	26,382,384	6,071.00	21,855,600	1.52
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,700	15,451.99	26,268,383	12,705.00	21,598,500	1.50
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	14,100	1,618.44	22,820,004	1,519.00	21,417,900	1.49
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	11,000	1,957.35	21,530,850	1,812.00	19,932,000	1.38
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	10,100	2,163.83	21,854,683	1,676.00	16,927,600	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.38
		化学	5.51
		医薬品	10.21
		電気機器	21.46
		輸送用機器	12.65
		その他製品	4.20
		陸運業	3.02
		情報・通信業	18.06
		卸売業	3.85
		小売業	1.76
		銀行業	8.91
		保険業	2.19
		不動産業	1.49
		サービス業	3.18
合計			97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

開示資料

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株式

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