有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 555,900 | 2,531.99 | 1,407,537,200 | 2,696.50 | 1,498,984,350 | 8.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 660,700 | 1,998.49 | 1,320,405,900 | 2,110.50 | 1,394,407,350 | 7.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 360,700 | 3,566.00 | 1,286,256,200 | 3,682.00 | 1,328,097,400 | 7.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 268,700 | 4,182.05 | 1,123,719,500 | 4,697.00 | 1,262,083,900 | 6.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 66,000 | 12,525.00 | 826,650,000 | 12,690.00 | 837,540,000 | 4.53 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 212,700 | 3,644.00 | 775,078,800 | 3,855.00 | 819,958,500 | 4.44 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 79,500 | 8,075.00 | 641,962,500 | 9,052.00 | 719,634,000 | 3.89 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 184,700 | 3,289.00 | 607,478,300 | 3,630.00 | 670,461,000 | 3.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 137,600 | 4,078.00 | 561,132,800 | 4,482.00 | 616,723,200 | 3.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 204,500 | 2,862.50 | 585,382,600 | 2,988.00 | 611,046,000 | 3.30 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 51,700 | 10,465.00 | 541,040,500 | 11,810.00 | 610,577,000 | 3.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,100 | 27,410.00 | 605,761,000 | 27,330.00 | 603,993,000 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 98,300 | 5,887.00 | 578,692,100 | 6,124.00 | 601,989,200 | 3.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 74,400 | 7,527.03 | 560,011,500 | 7,933.00 | 590,215,200 | 3.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 10,500 | 55,740.00 | 585,270,000 | 55,200.00 | 579,600,000 | 3.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 159,100 | 2,983.00 | 474,595,300 | 3,100.00 | 493,210,000 | 2.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 3,119,700 | 150.20 | 468,579,080 | 152.70 | 476,378,190 | 2.58 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 93,100 | 4,637.00 | 431,704,700 | 4,395.00 | 409,174,500 | 2.21 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 93,300 | 4,445.00 | 414,718,500 | 4,200.00 | 391,860,000 | 2.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 247,800 | 1,525.98 | 378,138,900 | 1,569.00 | 388,798,200 | 2.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,100 | 18,140.00 | 364,614,000 | 19,180.00 | 385,518,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,682,400 | 217.60 | 366,090,340 | 218.60 | 367,772,640 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 147,400 | 2,422.02 | 357,006,950 | 2,485.50 | 366,362,700 | 1.98 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 107,400 | 3,115.00 | 334,551,000 | 3,342.00 | 358,930,800 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 96,300 | 3,410.00 | 328,383,000 | 3,720.00 | 358,236,000 | 1.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,500 | 44,920.00 | 336,900,000 | 46,380.00 | 347,850,000 | 1.88 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 62,600 | 4,306.99 | 269,617,600 | 4,318.00 | 270,306,800 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,800 | 18,390.00 | 253,782,000 | 18,625.00 | 257,025,000 | 1.39 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 122,200 | 2,198.50 | 268,656,700 | 1,997.00 | 244,033,400 | 1.32 |
| 30 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 92,100 | 2,139.50 | 197,047,950 | 2,267.50 | 208,836,750 | 1.13 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.46 |
| 化学 | 2.21 | ||
| 医薬品 | 4.06 | ||
| 機械 | 5.02 | ||
| 電気機器 | 23.51 | ||
| 輸送用機器 | 10.22 | ||
| 精密機器 | 2.08 | ||
| その他製品 | 4.53 | ||
| 情報・通信業 | 9.86 | ||
| 卸売業 | 9.17 | ||
| 小売業 | 3.20 | ||
| 銀行業 | 15.33 | ||
| 保険業 | 3.26 | ||
| サービス業 | 3.89 | ||
| 合 計 | 97.87 |
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