有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 308,700 | 3,256.44 | 1,005,263,028 | 2,949.00 | 910,356,300 | 9.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 348,300 | 1,747.36 | 608,605,488 | 1,750.00 | 609,525,000 | 6.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 40,700 | 15,027.19 | 611,607,000 | 13,530.00 | 550,671,000 | 5.94 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 140,900 | 3,670.73 | 517,205,857 | 3,288.00 | 463,279,200 | 5.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 40,100 | 10,781.06 | 432,320,900 | 10,915.00 | 437,691,500 | 4.72 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,800 | 73,600.25 | 426,881,488 | 65,890.00 | 382,162,000 | 4.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,300 | 35,126.99 | 432,062,000 | 31,020.00 | 381,546,000 | 4.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 43,000 | 9,403.96 | 404,370,280 | 8,658.00 | 372,294,000 | 4.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 118,000 | 3,324.47 | 392,287,460 | 3,144.00 | 370,992,000 | 4.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 52,200 | 6,611.08 | 345,098,376 | 6,748.00 | 352,245,600 | 3.80 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 55,800 | 6,153.54 | 343,367,532 | 6,022.00 | 336,027,600 | 3.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 92,000 | 3,709.40 | 341,264,800 | 3,530.00 | 324,760,000 | 3.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 41,300 | 7,957.62 | 328,650,100 | 7,783.00 | 321,437,900 | 3.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 50,700 | 5,981.37 | 303,255,459 | 6,148.00 | 311,703,600 | 3.36 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 36,700 | 8,860.63 | 325,185,121 | 8,388.00 | 307,839,600 | 3.32 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,732,500 | 158.67 | 274,895,781 | 160.40 | 277,893,000 | 2.99 |
| 17 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,200 | 3,401.76 | 262,615,872 | 3,448.00 | 266,185,600 | 2.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 28,700 | 11,265.48 | 323,319,500 | 9,162.00 | 262,949,400 | 2.83 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 137,600 | 1,696.77 | 233,475,552 | 1,647.00 | 226,627,200 | 2.44 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 51,500 | 4,293.23 | 221,101,700 | 4,302.00 | 221,553,000 | 2.39 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,400 | 20,387.99 | 232,423,086 | 18,940.00 | 215,916,000 | 2.33 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 42,800 | 4,527.53 | 193,778,284 | 4,520.00 | 193,456,000 | 2.08 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 93,100 | 2,041.04 | 190,020,900 | 1,965.00 | 182,941,500 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 51,900 | 3,587.09 | 186,169,971 | 3,351.00 | 173,916,900 | 1.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,000 | 23,071.71 | 161,502,000 | 21,905.00 | 153,335,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 80,068.88 | 144,124,000 | 74,150.00 | 133,470,000 | 1.44 |
| 27 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 28,100 | 4,427.58 | 124,415,200 | 4,510.00 | 126,731,000 | 1.36 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 62,200 | 1,808.82 | 112,508,604 | 1,810.50 | 112,613,100 | 1.21 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 51,100 | 1,659.37 | 84,794,200 | 1,747.50 | 89,297,250 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 12,900 | 7,015.85 | 90,504,500 | 6,698.00 | 86,404,200 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.80 |
| 医薬品 | 6.72 | ||
| 機械 | 3.09 | ||
| 電気機器 | 23.36 | ||
| 輸送用機器 | 12.27 | ||
| 精密機器 | 2.33 | ||
| その他製品 | 3.32 | ||
| 情報・通信業 | 9.90 | ||
| 卸売業 | 10.98 | ||
| 小売業 | 1.21 | ||
| 銀行業 | 14.17 | ||
| 保険業 | 3.62 | ||
| サービス業 | 4.01 | ||
| 合 計 | 98.83 |
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