有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

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【提出】: 2016/09/29 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,800	5,761.61	286,928,200	5,894.00	293,521,200	11.64
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	309,200	518.74	160,395,860	522.00	161,402,400	6.40
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,800	4,873.99	145,245,100	4,881.00	145,453,800	5.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,800	6,007.00	130,952,600	5,703.00	124,325,400	4.93
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	38,100	3,146.00	119,862,600	3,145.00	119,824,500	4.75
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,900	3,232.47	99,883,400	3,308.00	102,217,200	4.05
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,100	2,800.00	98,280,000	2,841.50	99,736,650	3.95
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,200	4,270.00	103,334,000	4,025.00	97,405,000	3.86
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	548,200	163.77	89,780,910	167.10	91,604,220	3.63
10	日本	株式	ソニー	電気機器	27,600	3,179.04	87,741,700	3,282.00	90,583,200	3.59
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	28,800	2,848.00	82,022,400	2,749.50	79,185,600	3.14
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	44,400	1,608.00	71,395,200	1,721.50	76,434,600	3.03
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,300	4,375.00	71,312,500	4,588.00	74,784,400	2.96
14	日本	株式	ファナック	電気機器	4,000	17,005.00	68,020,000	17,325.00	69,300,000	2.74
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	16,100	4,500.00	72,450,000	4,303.00	69,278,300	2.74
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	7,100	9,479.00	67,300,900	9,485.00	67,343,500	2.67
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,500	19,285.00	67,497,500	19,220.00	67,270,000	2.66
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,600	3,808.00	59,404,800	4,040.00	63,024,000	2.50
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	21,000	2,959.50	62,149,500	2,935.00	61,635,000	2.44
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	29,000	1,923.50	55,781,500	1,929.00	55,941,000	2.21
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	53,200	1,043.00	55,487,600	1,012.00	53,838,400	2.13
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,100	12,730.00	52,193,000	12,825.00	52,582,500	2.08
23	日本	株式	信越化学工業	化学	7,300	6,443.00	47,033,900	7,064.00	51,567,200	2.04
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	28,900	1,940.00	56,066,000	1,778.50	51,398,650	2.03
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	100,000	466.20	46,620,700	476.50	47,650,000	1.89
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	44,600	986.29	43,988,890	1,011.00	45,090,600	1.78
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	20,000	2,349.50	46,990,000	2,253.50	45,070,000	1.78
28	日本	株式	三井物産	卸売業	34,800	1,262.00	43,917,600	1,208.50	42,055,800	1.66
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,600	3,880.00	37,248,000	4,046.00	38,841,600	1.54
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	74,100	421.99	31,269,690	469.20	34,767,720	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.86
		化学	2.04
		医薬品	5.99
		電気機器	14.55
		輸送用機器	19.27
		陸運業	5.34
		情報・通信業	18.59
		卸売業	3.70
		小売業	2.74
		銀行業	14.09
		証券、商品先物取引業	1.37
		保険業	2.50
		不動産業	4.00
合計			98.10

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開示資料

決算

株式

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