有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 20,800 | 9,832.00 | 204,505,600 | 9,805.00 | 203,944,000 | 10.83 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 12,900 | 11,405.89 | 147,136,000 | 11,375.00 | 146,737,500 | 7.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,000 | 57,580.00 | 115,160,000 | 60,740.00 | 121,480,000 | 6.45 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 7,534.00 | 120,544,000 | 6,837.00 | 109,392,000 | 5.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 138,400 | 589.59 | 81,599,660 | 578.50 | 80,064,400 | 4.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 14,000 | 5,635.00 | 78,890,000 | 5,629.00 | 78,806,000 | 4.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,200 | 63,280.00 | 75,936,000 | 56,400.00 | 67,680,000 | 3.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 23,500 | 2,884.00 | 67,774,000 | 2,802.50 | 65,858,750 | 3.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,700 | 17,865.00 | 66,100,500 | 17,750.00 | 65,675,000 | 3.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 17,100 | 3,756.99 | 64,244,600 | 3,682.00 | 62,962,200 | 3.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,900 | 6,386.25 | 63,223,900 | 6,258.00 | 61,954,200 | 3.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 4,000 | 14,835.00 | 59,340,000 | 15,405.00 | 61,620,000 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,900 | 13,045.00 | 63,920,500 | 12,240.00 | 59,976,000 | 3.18 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,600 | 22,090.00 | 57,434,000 | 22,665.00 | 58,929,000 | 3.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,200 | 3,514.17 | 56,929,600 | 3,493.00 | 56,586,600 | 3.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 6,000 | 9,113.00 | 54,678,000 | 9,040.00 | 54,240,000 | 2.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 16,100 | 3,522.00 | 56,704,200 | 3,332.00 | 53,645,200 | 2.85 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 14,000 | 3,748.00 | 52,472,000 | 3,695.00 | 51,730,000 | 2.74 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 14,100 | 3,269.00 | 46,092,900 | 3,232.00 | 45,571,200 | 2.42 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,800 | 26,840.00 | 48,312,000 | 24,380.00 | 43,884,000 | 2.33 |
| 21 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 27,500 | 1,579.50 | 43,436,250 | 1,565.50 | 43,051,250 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 16,100 | 2,540.00 | 40,894,000 | 2,499.50 | 40,241,950 | 2.13 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 7,900 | 5,068.00 | 40,037,200 | 4,868.00 | 38,457,200 | 2.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 12,300 | 3,072.00 | 37,785,600 | 3,062.00 | 37,662,600 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,700 | 5,217.00 | 34,953,900 | 5,210.00 | 34,907,000 | 1.85 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 16,100 | 2,250.00 | 36,225,000 | 2,159.50 | 34,767,950 | 1.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 17,800 | 1,924.00 | 34,247,200 | 1,739.00 | 30,954,200 | 1.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,500 | 6,768.00 | 30,456,000 | 6,574.00 | 29,583,000 | 1.57 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,700 | 16,385.00 | 27,854,500 | 15,855.00 | 26,953,500 | 1.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 5.06 |
| 医薬品 | 6.83 | ||
| 機械 | 3.13 | ||
| 電気機器 | 25.94 | ||
| 輸送用機器 | 13.84 | ||
| 精密機器 | 3.27 | ||
| その他製品 | 3.59 | ||
| 陸運業 | 1.43 | ||
| 情報・通信業 | 12.16 | ||
| 卸売業 | 6.56 | ||
| 小売業 | 2.04 | ||
| 銀行業 | 9.29 | ||
| 保険業 | 1.85 | ||
| サービス業 | 4.18 | ||
| 合 計 | 99.21 |
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