有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	427,500	3,691.67	1,578,192,762	3,571.00	1,526,602,500	9.19
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	338,000	2,878.02	972,770,760	3,067.00	1,036,646,000	6.24
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	147,700	7,109.43	1,050,064,209	6,814.00	1,006,427,800	6.06
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	175,000	4,797.81	839,617,940	5,267.00	921,725,000	5.55
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	230,200	3,394.68	781,457,403	3,787.00	871,767,400	5.25
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,500	73,607.90	1,067,314,595	55,500.00	804,750,000	4.84
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	94,300	8,605.69	811,516,606	8,167.00	770,148,100	4.64
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	132,300	6,314.11	835,357,515	5,260.00	695,898,000	4.19
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,700	31,378.84	649,542,000	32,500.00	672,750,000	4.05
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	133,700	4,591.05	613,824,710	4,776.00	638,551,200	3.84
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	49,300	12,582.41	620,313,004	12,550.00	618,715,000	3.72
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	69,700	7,772.91	541,772,400	8,114.00	565,545,800	3.40
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,900	76,365.54	526,922,232	81,150.00	559,935,000	3.37
14	日本	株式	三井物産	卸売業	103,200	4,824.15	497,853,000	4,937.00	509,498,400	3.07
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	244,700	1,936.53	473,870,052	2,014.00	492,825,800	2.96
16	日本	株式	三菱重工業	機械	130,200	3,826.35	498,191,930	3,764.00	490,072,800	2.95
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	76,100	5,751.36	437,679,200	5,912.00	449,903,200	2.71
18	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,900	78,794.89	386,095,000	78,190.00	383,131,000	2.30
19	日本	株式	信越化学工業	化学	61,300	7,647.84	468,813,004	5,800.00	355,540,000	2.14
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	61,400	5,300.74	325,465,825	5,513.00	338,498,200	2.03
21	日本	株式	任天堂	その他製品	43,100	7,028.66	302,935,312	7,679.00	330,964,900	1.99
22	日本	株式	HOYA	精密機器	12,900	25,312.32	326,528,984	24,675.00	318,307,500	1.91
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,200	6,126.08	252,394,500	7,135.00	293,962,000	1.77
24	日本	株式	NTT	情報・通信業	1,894,700	150.06	284,320,826	152.40	288,752,280	1.73
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	92,800	2,854.43	264,891,309	2,921.00	271,068,800	1.63
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,111,900	220.06	244,692,592	223.40	248,398,460	1.49
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	24,954.22	224,588,000	23,295.00	209,655,000	1.26
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	128,300	1,514.38	194,296,209	1,625.50	208,551,650	1.25
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	80,400	1,971.24	158,488,372	2,109.00	169,563,600	1.02
30	日本	株式	第一三共	医薬品	62,300	2,681.86	167,079,878	2,567.50	159,955,250	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.77
		化学	2.14
		医薬品	3.00
		機械	4.21
		電気機器	25.79
		輸送用機器	7.50
		精密機器	1.91
		その他製品	1.99
		情報・通信業	9.06
		卸売業	9.88
		小売業	3.33
		銀行業	19.90
		保険業	3.61
		サービス業	3.72
合計			97.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート