有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/09/30 9:14
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	148,300	8,273.00	1,226,885,900	8,253.00	1,223,919,900	13.50
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	851,500	883.00	751,874,500	900.00	766,350,000	8.45
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	80,300	5,451.00	437,715,300	5,544.00	445,183,200	4.91
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,488,600	265.71	395,536,430	267.90	398,795,940	4.39
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	83,100	4,517.00	375,362,700	4,763.50	395,846,850	4.36
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,100	7,015.00	393,541,500	6,881.00	386,024,100	4.25
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	96,800	3,996.50	386,861,200	3,979.50	385,215,600	4.24
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	71,100	4,550.81	323,563,250	4,813.50	342,239,850	3.77
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	107,800	3,113.00	335,581,400	3,150.50	339,623,900	3.74
10	日本	株式	ソニー	電気機器	75,600	3,461.22	261,668,661	3,533.00	267,094,800	2.94
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	42,200	6,213.00	262,188,600	6,240.00	263,328,000	2.90
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	44,400	5,500.00	244,200,000	5,724.00	254,145,600	2.80
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	19,700	11,780.00	232,066,000	12,250.00	241,325,000	2.66
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	126,100	1,863.00	234,924,300	1,867.00	235,428,700	2.59
15	日本	株式	ファナック	電気機器	11,200	24,280.00	271,936,000	20,680.00	231,616,000	2.55
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	57,900	4,000.00	231,600,000	3,972.00	229,978,800	2.53
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	43,000	5,167.00	222,181,000	5,165.00	222,095,000	2.44
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	81,300	2,695.00	219,103,500	2,679.50	217,843,350	2.40
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	79,000	2,735.00	216,065,000	2,755.00	217,645,000	2.40
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	81,800	2,447.50	200,205,500	2,614.50	213,866,100	2.35
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	258,000	774.50	199,821,000	804.40	207,535,200	2.28
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	56,000	3,480.50	194,908,000	3,528.50	197,596,000	2.17
23	日本	株式	パナソニック	電気機器	131,700	1,620.97	213,481,749	1,457.00	191,886,900	2.11
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	217,000	887.10	192,500,700	881.40	191,263,800	2.10
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	150,900	1,221.00	184,248,900	1,198.50	180,853,650	1.99
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,600	5,977.00	158,988,200	6,150.00	163,590,000	1.80
27	日本	株式	信越化学工業	化学	20,200	7,488.00	151,257,600	7,417.00	149,823,400	1.65
28	日本	株式	三井物産	卸売業	90,000	1,608.50	144,765,000	1,611.50	145,035,000	1.59
29	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	481,000	298.18	143,427,350	293.10	140,981,100	1.55
30	日本	株式	小松製作所	機械	55,200	2,286.50	126,214,800	2,295.00	126,684,000	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.77
		化学	1.65
		医薬品	5.50
		鉄鋼	1.55
		機械	1.39
		電気機器	12.44
		輸送用機器	21.54
		陸運業	2.66
		情報・通信業	14.72
		卸売業	4.00
		小売業	2.80
		銀行業	17.76
		証券、商品先物取引業	2.10
		保険業	2.44
		不動産業	4.58
合計			98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

開示資料

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株式

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