有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/09/27 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,700	7,278.00	405,384,600	7,305.00	406,888,500	11.45
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	316,500	638.38	202,047,910	689.40	218,195,100	6.14
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,400	9,719.81	198,284,200	9,260.00	188,904,000	5.31
4	日本	株式	ソニー	電気機器	30,700	5,978.00	183,524,600	5,828.00	178,919,600	5.03
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,300	5,119.00	165,343,700	5,168.00	166,926,400	4.69
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	34,200	4,287.00	146,615,400	4,445.00	152,019,000	4.27
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	41,200	3,292.00	135,630,400	3,355.00	138,226,000	3.89
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	61,040.00	134,288,000	58,910.00	129,602,000	3.64
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,600	3,142.00	124,423,200	3,113.00	123,274,800	3.47
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	614,400	188.91	116,067,580	194.60	119,562,240	3.36
11	日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	36,480.00	102,144,000	36,760.00	102,928,000	2.89
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	31,700	3,126.15	99,099,200	3,117.00	98,808,900	2.78
13	日本	株式	ファナック	電気機器	4,400	22,065.00	97,086,000	21,920.00	96,448,000	2.71
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,100	22,340.00	91,594,000	23,245.00	95,304,500	2.68
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,800	19,665.00	94,392,000	19,500.00	93,600,000	2.63
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	32,300	2,823.50	91,199,050	2,873.00	92,797,900	2.61
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,000	5,266.00	89,522,000	5,301.00	90,117,000	2.53
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,700	3,542.23	87,493,100	3,617.00	89,339,900	2.51
19	日本	株式	信越化学工業	化学	7,900	10,415.00	82,278,500	11,270.00	89,033,000	2.50
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,900	4,514.00	85,314,600	4,555.00	86,089,500	2.42
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	110,000	787.70	86,647,000	778.60	85,646,000	2.41
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,200	10,130.00	83,066,000	10,440.00	85,608,000	2.41
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	26,600	2,984.50	79,387,700	3,176.00	84,481,600	2.37
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	45,100	1,781.63	80,351,550	1,817.50	81,969,250	2.30
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,900	4,691.00	79,277,900	4,675.00	79,007,500	2.22
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	52,400	1,427.50	74,801,450	1,438.00	75,351,200	2.12
27	日本	株式	三井物産	卸売業	37,200	1,874.06	69,715,200	1,868.50	69,508,200	1.95
28	日本	株式	三菱地所	不動産業	33,700	1,913.06	64,470,350	1,940.00	65,378,000	1.84
29	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	54,100	1,028.54	55,644,500	1,055.50	57,102,550	1.60
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	10,200	5,356.84	54,639,800	5,504.00	56,140,800	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.37
		化学	2.50
		医薬品	4.53
		電気機器	21.08
		輸送用機器	18.53
		その他製品	2.89
		陸運業	5.09
		情報・通信業	16.10
		卸売業	4.73
		小売業	2.42
		銀行業	13.78
		保険業	2.53
		不動産業	1.84
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート