有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
(単位:百万円)
(注1)規約に従い、優先出資証券は市場価格及び合理的な方法により算出された価格がないため取得価額にて評価しています。
評価額については、取得原価(取得価額に同じです。取得に係る諸経費を含みます。)を記載しています。
(注2)本投資法人は「アークヒルズ サウスタワー」(東京都港区六本木一丁目4番5号)から得られるキャッシュ・フローを裏付けとして平塚ホールディング特定目的会社が発行する優先出資証券の総口数758,566口のうち379,282口(優先出資持分49.9%)を保有しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
(注1)投資法人の貸借対照日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注6)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
⑥ 借入金明細表
(注1)平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金(タームローン16、タームローン17、タームローン19、タームローン21、タームローン22、タームローン23、タームローン24、タームローン25トランシェA、タームローン26、タームローン27トランシェA、タームローン27トランシェB、タームローン28トランシェA、タームローン28トランシェB、タームローン29、タームローン30、タームローン31、タームローン32トランシェA、タームローン32トランシェB、タームローン33トランシェA、タームローン33トランシェB、タームローン33トランシェC、タームローン33トランシェD)の利率・返済期限等の条件はそれぞれの借入先につきすべて同一です。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注5)短期借入金5,000百万円は、2015年6月22日に全額返済しています。
(注6)短期借入金2,000百万円は、2015年6月22日に全額返済しています。
(注7)長期借入金(タームローン27トランシェA)10,000百万円は、2015年3月19日に全額返済しています。
(注8)長期借入金1,000百万円は、2015年3月26日に全額返済しています。
(注9)長期借入金5,055百万円は、2015年6月17日に全額返済しています。
(注10)長期借入金5.000百万円は、2015年7月29日に全額返済しています。
(注11)長期借入金(タームローン16)17,000百万円は、2015年6月22日に全額繰上返済しています。
[その他]
以下に添付する「個別物件の収益状況(参考情報)」については、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けていません。
個別物件の収益状況(参考情報)
(注1)不動産賃貸事業損益は、各不動産関連資産の賃貸事業収入から各不動産関連資産に直接係わる賃貸事業費用を控除した、その差額を指しています。不動産関連資産の収支に直接的に係わらない資産運用報酬、支払利息等については賃貸事業費用には含まれていません。
(注2)個別物件の収益状況に係る数値は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)固定資産税、都市計画税等については、原則として賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理しています。なお、不動産関連資産の取得に伴い本投資法人が負担すべき取得年度の固定資産税、都市計画税等相当額については、費用計上せず当該不動産関連資産の取得原価に算入しています。
(注4)修繕費は、年度による差異が大きいこと及び定期的に発生する金額ではないこと等から、対象期間における修繕費が、不動産関連資産を長期にわたり継続して保有する場合の修繕費の金額と大きく異なる可能性があります。
(注5)当該不動産関連資産は区分所有物件です。上記においては、当該不動産関連資産の他の所有者又は区分所有者が所有している部分に係わる数値は算定上含まれていません。
(注6)当該不動産関連資産のテナントから契約賃料やその他の数値を開示することについて同意を得られていないため、やむを得ない場合として記載をしていません。
(注7)上表では、リース投資資産に計上している物件の数値を含みます。
(注8)「ラウンドクロス一番町」は、2015年7月9日に駐車場棟を売却しています。
(注9)「代々木フォレストビル」は、2015年3月10日に土地の一部を売却しています。
(注10)「ラウンドクロス蒲田」は、2015年7月16日に売却しています。
(注11)「ベルファース宮町」は、2015年5月1日に売却しています。
(注12)「ベルファース晩翠通り」は、2015年5月1日に売却しています。
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 帳簿価額 | 未収 利息 | 前払経 過利子 | 評価額 (注1) | 評価損益 | 備考 |
| 優先出資証券 | 平塚ホールディング特定目的会社 優先出資証券 | - | 9,889 | - | - | 9,889 | - | - |
| 合 計 | - | 9,889 | - | - | 9,889 | - | - |
(注1)規約に従い、優先出資証券は市場価格及び合理的な方法により算出された価格がないため取得価額にて評価しています。
評価額については、取得原価(取得価額に同じです。取得に係る諸経費を含みます。)を記載しています。
(注2)本投資法人は「アークヒルズ サウスタワー」(東京都港区六本木一丁目4番5号)から得られるキャッシュ・フローを裏付けとして平塚ホールディング特定目的会社が発行する優先出資証券の総口数758,566口のうち379,282口(優先出資持分49.9%)を保有しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
| 区 分 | 種 類 | 契約額等(注1) | 時 価 (注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 65,410 | 65,410 | △ 615 |
| 合 計 | 65,410 | 65,410 | △ 615 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:百万円) |
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累 | 計額又は | 差引当期末 残高 | 摘要 | |
| 償却累計額 | 当期償却額 | ||||||||
| 流動資産 | リース投資資産 | 3,376 | - | 92 | 3,284 | - | - | 3,284 | |
| 小計 | 3,376 | - | 92 | 3,284 | - | - | 3,284 | ||
| 有形固定資産 | 建物 | 81,332 | 25 | 2,256 | 79,101 | 16,400 | 887 | 62,701 | |
| 建物附属設備 | 30,587 | 144 | 932 | 29,799 | 17,083 | 932 | 12,715 | ||
| 構築物 | 1,209 | 2 | 38 | 1,172 | 570 | 35 | 602 | ||
| 機械及び装置 | 2,570 | 3 | 156 | 2,417 | 1,736 | 103 | 681 | ||
| 工具、器具及び備品 | 413 | 8 | 3 | 418 | 244 | 20 | 174 | ||
| 土地 | 173,677 | - | 3,071 | 170,606 | - | - | 170,606 | ||
| 信託建物 | 62,514 | 5,457 | 1,268 | 66,703 | 4,189 | 819 | 62,514 | (注) | |
| 信託建物附属設備 | 16,104 | 1,096 | 278 | 16,922 | 3,230 | 629 | 13,692 | ||
| 信託構築物 | 1,716 | 22 | - | 1,738 | 348 | 65 | 1,390 | ||
| 信託機械及び装置 | 804 | 53 | 54 | 803 | 190 | 39 | 613 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,258 | 46 | 49 | 1,256 | 613 | 95 | 642 | ||
| 信託土地 | 136,639 | 15,298 | 729 | 151,208 | - | - | 151,208 | (注) | |
| 小計 | 508,829 | 22,158 | 8,837 | 522,150 | 44,606 | 3,629 | 477,543 | ||
| 無形固定資産 | 借地権 | 1,361 | - | - | 1,361 | 68 | 7 | 1,292 | |
| 信託借地権 | 1,588 | 295 | - | 1,884 | 31 | 13 | 1,852 | ||
| その他 | 5 | - | - | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| 小計 | 2,955 | 295 | - | 3,251 | 101 | 20 | 3,149 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 2,974 | 558 | 485 | 3,048 | 1,067 | 290 | 1,980 | |
| 合計 | 518,135 | 23,013 | 9,415 | 531,734 | 45,775 | 3,940 | 485,958 | ||
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
| 1.信託建物の増加 | 東京都港区所在 | 「セントラルクリブ六本木」 | 信託建物 1,165百万円 |
| 宮城県仙台市青葉区所在 | 「プライムスクエア広瀬通」 | 信託建物 2,820百万円 | |
| 埼玉県さいたま市大宮区所在 | 「ORE大宮ビル」 | 信託建物 1,460百万円 | |
| 2.信託土地の増加 | 東京都港区所在 | 「セントラルクリブ六本木」 | 信託土地 6,199百万円 |
| 宮城県仙台市青葉区所在 | 「プライムスクエア広瀬通」 | 信託土地 3,726百万円 | |
| 埼玉県さいたま市大宮区所在 | 「ORE大宮ビル」 | 信託土地 5,371百万円 |
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期減少額 | 当期末残高 | 利率 | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第3回無担保投資法人債(注2) | 2010年11月18日 | 5,000 | - | 5,000 | 1.58% | 2015年11月18日 | (注3) | 無担保 |
| 第5回無担保投資法人債(注2) | 2013年 2月 8日 | 5,000 | - | 5,000 | 0.76% | 2018年 2月 8日 | (注4) | 無担保 |
| 第6回無担保投資法人債(注2) | 2014年 1月20日 | 5,000 | - | 5,000 | 0.44% | 2018年 7月20日 | (注5) | 無担保 |
| 第7回無担保投資法人債(注2) | 2014年 1月20日 | 2,500 | - | 2,500 | 1.20% | 2024年 1月19日 | (注5) | 無担保 |
| 第8回無担保投資法人債(注2) | 2014年 8月11日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.308% | 2019年 8月 9日 | (注4) | 無担保 |
| 第9回無担保投資法人債(注2) | 2014年 8月11日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.901% | 2024年 8月 9日 | (注4) | 無担保 |
| 第10回無担保投資法人債(注2) | 2014年12月19日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.886% | 2024年12月19日 | (注6) | 無担保 |
| 合計 | 24,500 | - | 24,500 |
(注1)投資法人の貸借対照日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | 5,000 | - | 10,000 | 2,000 | - |
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注6)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
⑥ 借入金明細表
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 短期借入金 (注5) | 株式会社 あおぞら銀行 | - | 5,000 | 5,000 | - | 変動金利 0.85579% | 2015年 6月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 短期借入金 (注6) | 株式会社 りそな銀行 | - | 2,000 | 2,000 | - | 変動金利 0.75579% | 2015年 6月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 合計 | - | 7,000 | 7,000 | - | ||||||
| 長期借入金(タームロ ーン27)トランシェA (注7) | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 700 | - | 700 | - | 固定金利 0.74937% (注2) | 2015年 3月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,800 | - | 1,800 | - | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | 3,000 | - | 3,000 | - | ||||||
| オリックス銀行 株式会社 | 2,500 | - | 2,500 | - | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 1,300 | - | 1,300 | - | ||||||
| 全国信用協同組合連合会 | 700 | - | 700 | - | ||||||
| 小計 | 10,000 | - | 10,000 | - | ||||||
| 長期借入金 (注8) | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 変動金利 0.53091% | 2015年 3月26日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 (注9) | 株式会社 三井住友銀行 | 5,055 | - | 5,055 | - | 固定金利 1.93100% | 2015年 6月17日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 (注10) | 株式会社 日本政策投資銀行 | 5,000 | - | 5,000 | - | 固定金利 1.69875% | 2015年 7月29日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン20) | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 変動金利 0.66091% | 2016年 3月18日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン17) | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.66592% (注2) | 2016年 3月30日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 あおぞら銀行 | 2,700 | - | - | 2,700 | ||||||
| 株式会社 西日本シティ銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | ||||||
| 株式会社新生銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 全国信用協同組合 連合会 | 1,400 | - | - | 1,400 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 三井生命保険 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社島根銀行 | 600 | - | - | 600 | ||||||
| 株式会社 みなと銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 13,300 | - | - | 13,300 | ||||||
| 長期借入金(タームローン16) (注11) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 4,000 | - | 4,000 | - | 固定金利 1.67203% (注2) | 2016年 4月27日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 6,300 | - | 6,300 | - | ||||||
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 1,400 | - | 1,400 | - | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | 2,300 | - | 2,300 | - | ||||||
| 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | ||||||
| 太陽生命保険 株式会社 | 1,000 | - | 1,000 | - | ||||||
| 株式会社百五銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | ||||||
| 小計 | 17,000 | - | 17,000 | - | ||||||
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームローン19) | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.56954% (注2) | 2016年 7月27日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社香川銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 全国信用協同組合連合会 | 400 | - | - | 400 | ||||||
| 株式会社島根銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 株式会社 みなと銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 5,000 | - | - | 5,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.29328% | 2016年 9月28日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.29328% | 2016年 9月28日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン21) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 6,000 | - | - | 6,000 | 変動金利 0.71091% (注2) | 2017年 3月17日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 5,500 | - | - | 5,500 | ||||||
| 農林中央金庫 | 4,500 | - | - | 4,500 | ||||||
| 小計 | 16,000 | - | - | 16,000 | ||||||
| 長期借入金(タームローン22) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 1.05815% (注2) | 2017年 9月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 7,000 | - | - | 7,000 | ||||||
| 長期借入金(タームローン23) | 全国信用協同組合連合会 | 3,000 | - | - | 3,000 | 変動金利 0.68091% (注2) | 2017年 9月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社東邦銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 小計 | 3,500 | - | - | 3,500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.05815% | 2017年 9月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,550 | - | - | 1,550 | 固定金利 1.02067% | 2017年 10月4日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン25)トランシェA | 株式会社広島銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.84402% (注2) | 2018年 2月21日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームロ ーン27)トランシェB | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 300 | - | - | 300 | 固定金利 0.90802% (注2) | 2018年 3月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| オリックス銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 全国信用協同組合連合会 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 4,000 | - | - | 4,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 りそな銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 西日本シティ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.86400% | 2018年 4月26日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン24) | 株式会社 三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.18934% (注2) | 2018年 9月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 小計 | 5,000 | - | - | 5,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,900 | - | - | 1,900 | 固定金利 1.61697% | 2018年 9月28日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン28)トランシェA | 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,400 | - | - | 2,400 | 固定金利 0.97492% (注2) | 2018年 10月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 2,400 | - | - | 2,400 | ||||||
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| 小計 | 8,000 | - | - | 8,000 | ||||||
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームロ ーン28)トランシェB | 三井住友信託銀行 株式会社 | 138 | - | - | 138 | 固定金利 0.97492% (注2) | 2018年 10月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | 138 | - | - | 138 | ||||||
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 115 | - | - | 115 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 69 | - | - | 69 | ||||||
| 小計 | 460 | - | - | 460 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.83000% | 2019年 1月10日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン26) | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 2,640 | - | - | 2,640 | 固定金利 1.06802% (注2) | 2019年 3月20日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,640 | - | - | 2,640 | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | 2,640 | - | - | 2,640 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 1,980 | - | - | 1,980 | ||||||
| 小計 | 9,900 | - | - | 9,900 | ||||||
| 長期借入金 | 全国共済農業協同組合連合会 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.30500% | 2019年 4月26日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 2.26875% | 2019年 7月27日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン30) | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.81687% (注2) | 2019年 10月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 3,000 | - | - | 3,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 りそな銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 全国共済農業協同組合連合会 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.80000% | 2019年 12月2日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 3,350 | - | - | 3,350 | 固定金利 (SWAP) 0.91250% | 2019年 12月20日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.55600% | 2019年 12月24日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームロ ーン32)トランシェA | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | - | 350 | - | 350 | 固定金利 (SWAP) 0.54675% (注2) | 2020年 3月19日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 900 | - | 900 | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,500 | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | - | 650 | - | 650 | ||||||
| 全国信用協同組合連合会 | - | 700 | - | 700 | ||||||
| 小計 | - | 4,100 | - | 4,100 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 変動金利 0.42091% | 2020年 3月26日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.67400% | 2020年 4月1日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 太陽生命保険 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 0.57000% | 2020年 6月22日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社百五銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% | 2020年 6月22日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン33)トランシェA | 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% (注2) | 2020年 6月22日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,500 | - | 1,500 | ||||||
| 小計 | - | 2,500 | - | 2,500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.44375% | 2020年 7月31日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.22000% | 2020年 8月31日 (注4) | (注3) | 期日一 括返済 (注4) | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームローン29) | 株式会社 三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.14500% (注2) | 2020年 9月24日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社 新銀行東京 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 小計 | 7,000 | - | - | 7,000 | ||||||
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.07000% | 2020年 11月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン25)トランシェB | 株式会社 日本政策投資銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 1.44744% | 2021年 2月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 みずほ銀行 | 1,280 | - | - | 1,280 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金トランシェA | 株式会社 三井住友銀行 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.68105% | 2021年 6月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン32)トランシェB | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | - | 350 | - | 350 | 固定金利 (SWAP) 0.70425% (注2) | 2021年 9月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 900 | - | 900 | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,500 | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | - | 650 | - | 650 | ||||||
| 小計 | - | 3,400 | - | 3,400 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 4,740 | - | - | 4,740 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災 保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.83000% | 2021年 12月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 1.34300% | 2022年 1月10日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 みずほ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 1.20350% | 2022年 2月14日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 三井住友銀行 | - | 2,500 | - | 2,500 | 固定金利 (SWAP) 0.75925% | 2022年 3月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 1,710 | - | - | 1,710 | 固定金利 1.09000% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 三井住友銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームローン31) | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | 1,890 | - | - | 1,890 | 固定金利 (SWAP) 1.05175% (注2) | 2022年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社 三井住友銀行 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社 みずほ銀行 | 1,430 | - | - | 1,430 | ||||||
| 小計 | 7,100 | - | - | 7,100 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社 日本政策投資銀行 | 3,800 | - | - | 3,800 | 固定金利 1.07600% | 2022年 9月18日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金トランシェA | 三井住友信託銀行 株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.83625% | 2022年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン33)トランシェB | 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.80450% (注2) | 2022年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,500 | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | - | 1,200 | - | 1,200 | ||||||
| 小計 | - | 3,700 | - | 3,700 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 0.85910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金トランシェA | 株式会社 日本政策投資銀行 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 0.84100% | 2023年 7月29日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金トランシェB | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.95375% | 2023年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金(タームロ ーン33)トランシェC | 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.92075% (注2) | 2023年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,500 | - | 1,500 | ||||||
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | - | 700 | - | 700 | ||||||
| 株式会社 りそな銀行 | - | 1,100 | - | 1,100 | ||||||
| 小計 | - | 4,300 | - | 4,300 | ||||||
| 長期借入金トランシェB | 株式会社 三井住友銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 1.03080% | 2024年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | 使途 | 返済方法 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金(タームロ ーン33)トランシェD | 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% (注2) | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 株式会社 三井住友銀行 | - | 1,800 | - | 1,800 | ||||||
| 三菱UFJ信託 銀行株式会社 | - | 700 | - | 700 | ||||||
| 小計 | - | 3,500 | - | 3,500 | ||||||
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行 株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社 みずほ銀行 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.08700% | 2025年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 長期借入金トランシェB | 株式会社 日本政策投資銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 1.05100% | 2025年 7月29日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・無保証・非劣後 |
| 合計 | 213,405 | 45,000 | 38,055 | 220,350 | ||||||
(注1)平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金(タームローン16、タームローン17、タームローン19、タームローン21、タームローン22、タームローン23、タームローン24、タームローン25トランシェA、タームローン26、タームローン27トランシェA、タームローン27トランシェB、タームローン28トランシェA、タームローン28トランシェB、タームローン29、タームローン30、タームローン31、タームローン32トランシェA、タームローン32トランシェB、タームローン33トランシェA、タームローン33トランシェB、タームローン33トランシェC、タームローン33トランシェD)の利率・返済期限等の条件はそれぞれの借入先につきすべて同一です。
(注3)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 19,800 | 18,000 | 29,550 | 32,260 | 32,630 |
(注5)短期借入金5,000百万円は、2015年6月22日に全額返済しています。
(注6)短期借入金2,000百万円は、2015年6月22日に全額返済しています。
(注7)長期借入金(タームローン27トランシェA)10,000百万円は、2015年3月19日に全額返済しています。
(注8)長期借入金1,000百万円は、2015年3月26日に全額返済しています。
(注9)長期借入金5,055百万円は、2015年6月17日に全額返済しています。
(注10)長期借入金5.000百万円は、2015年7月29日に全額返済しています。
(注11)長期借入金(タームローン16)17,000百万円は、2015年6月22日に全額繰上返済しています。
[その他]
以下に添付する「個別物件の収益状況(参考情報)」については、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けていません。
個別物件の収益状況(参考情報)
| (単位:百万円) |
| (注5) | (注8) | (注5) | |||
| 物件名 | 青山サンクレスト ビル | ラウンドクロス 一番町 | ラウンドクロス 西新宿 | DT外苑 | 日本橋イーストビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 113 | 89 | 77 | 82 | 46 |
| その他収入 | 16 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| 賃貸事業収入小計A | 130 | 107 | 92 | 92 | 55 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 16 | 11 | 7 | 8 | 5 |
| (うち固定資産税) | 16 | 11 | 7 | 8 | 5 |
| (うちその他公租公課) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 29 | 22 | 13 | 18 | 19 |
| (うち管理業務費) | 12 | 6 | 4 | 9 | 5 |
| (うち水道光熱費) | 15 | 11 | 6 | 7 | 7 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| (うちその他営業費用) | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 減価償却費 | 14 | 23 | 10 | 16 | 14 |
| (うち建物) | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| (うち建物附属設備) | 9 | 10 | 3 | 8 | 7 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 0 | 1 | - | 0 | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 60 | 56 | 31 | 43 | 39 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 69 | 50 | 60 | 48 | 16 |
| (単位:百万円) |
| (注9) | |||||
| 物件名 | 代々木フォレスト ビル | ラウンドクロス 南麻布 | ラウンドクロス 赤坂 | ラウンドクロス 三田 | 芝大門ビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 46 | 60 | 78 | 46 | 90 |
| その他収入 | 30 | 9 | 12 | 7 | 8 |
| 賃貸事業収入小計A | 77 | 70 | 91 | 53 | 98 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| (うち固定資産税) | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 9 | 33 | 20 | 18 | 13 |
| (うち管理業務費) | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| (うち水道光熱費) | 3 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| (うちその他営業費用) | 0 | 6 | 0 | 6 | - |
| 減価償却費 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 |
| (うち建物) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| (うち建物附属設備) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | - | 0 | - | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 24 | 52 | 38 | 35 | 32 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 52 | 17 | 53 | 17 | 65 |
| (単位:百万円) |
| (注5) | (注5) | ||||
| 物件名 | ラウンドクロス築地 | オリックス 芝2丁目ビル | 青山246ビル | ラウンドクロス新宿 | シーフォートスクエア/ センタービルディング |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 121 | 267 | 168 | 192 | 476 |
| その他収入 | 16 | 19 | 15 | 23 | 177 |
| 賃貸事業収入小計A | 137 | 286 | 184 | 215 | 654 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 10 | 21 | 15 | 24 | 92 |
| (うち固定資産税) | 10 | 20 | 15 | 24 | 92 |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 29 | 33 | 24 | 38 | 320 |
| (うち管理業務費) | 12 | 12 | 14 | 19 | 151 |
| (うち水道光熱費) | 12 | 19 | 8 | 16 | 152 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (うち修繕費) | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| (うちその他営業費用) | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 減価償却費 | 20 | 48 | 12 | 31 | 125 |
| (うち建物) | 10 | 20 | 4 | 11 | 61 |
| (うち建物附属設備) | 9 | 24 | 7 | 16 | 54 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (うち機械・装置) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 賃貸事業費用小計B | 60 | 102 | 51 | 94 | 539 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 77 | 183 | 132 | 121 | 114 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | |||||
| 物件名 | オリックス 赤坂2丁目ビル | ラウンドクロス 新宿5丁目 | 日本橋本町 1丁目ビル | ラウンドクロス渋谷 | オリックス水道橋ビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 457 | 100 | 194 | 54 | - |
| その他収入 | 43 | 10 | 18 | 5 | - |
| 賃貸事業収入小計A | 501 | 111 | 213 | 60 | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 32 | 8 | 13 | 4 | - |
| (うち固定資産税) | 31 | 8 | 13 | 4 | - |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 諸経費 | 81 | 22 | 24 | 11 | - |
| (うち管理業務費) | 26 | 8 | 10 | 5 | - |
| (うち水道光熱費) | 31 | 11 | 13 | 5 | - |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| (うち修繕費) | 22 | 2 | 0 | 1 | - |
| (うちその他営業費用) | 0 | - | - | 0 | - |
| 減価償却費 | 104 | 31 | 53 | 15 | 17 |
| (うち建物) | 45 | 13 | 19 | 7 | 9 |
| (うち建物附属設備) | 49 | 16 | 28 | 6 | 7 |
| (うち構築物) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 9 | 1 | 4 | - | 0 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 賃貸事業費用小計B | 218 | 62 | 92 | 31 | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 282 | 49 | 120 | 28 | 45 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | |||||
| 物件名 | オリックス品川ビル | オリックス不動産 西新宿ビル | オーエックス田町ビル | MG白金台ビル | 渋谷パインビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 273 | - | 214 | 152 | 95 |
| その他収入 | 39 | - | 23 | 23 | 10 |
| 賃貸事業収入小計A | 313 | - | 238 | 175 | 105 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 19 | - | 15 | 21 | 8 |
| (うち固定資産税) | 18 | - | 15 | 20 | 8 |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 57 | - | 50 | 53 | 17 |
| (うち管理業務費) | 14 | - | 18 | 22 | 5 |
| (うち水道光熱費) | 29 | - | 21 | 13 | 8 |
| (うち保険料) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 13 | - | 10 | 17 | 3 |
| (うちその他営業費用) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 60 | 44 | 16 | 24 | 6 |
| (うち建物) | 26 | 18 | 8 | 13 | 4 |
| (うち建物附属設備) | 27 | 19 | 6 | 9 | 1 |
| (うち構築物) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 137 | - | 82 | 98 | 32 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 175 | 221 | 155 | 77 | 73 |
| (単位:百万円) |
| (注5) | (注5) | ||||
| 物件名 | MG市ヶ谷 ビルディング | キャロットタワー | 東陽MKビル | ビサイド木場 | オリックス池袋ビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 72 | 233 | 201 | 85 | 297 |
| その他収入 | 9 | 9 | 28 | 14 | 35 |
| 賃貸事業収入小計A | 82 | 242 | 230 | 99 | 332 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 5 | 22 | 19 | 6 | 15 |
| (うち固定資産税) | 5 | 22 | 18 | 6 | 15 |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 14 | 68 | 52 | 29 | 42 |
| (うち管理業務費) | 8 | 68 | 15 | 7 | 8 |
| (うち水道光熱費) | 5 | 0 | 32 | 10 | 27 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 |
| (うちその他営業費用) | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 減価償却費 | 14 | 56 | 48 | 23 | 55 |
| (うち建物) | 7 | 31 | 23 | 13 | 26 |
| (うち建物附属設備) | 6 | 24 | 24 | 9 | 21 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (うち機械・装置) | 0 | - | 0 | - | 6 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 35 | 147 | 120 | 60 | 113 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 47 | 95 | 109 | 39 | 219 |
| (単位:百万円) |
| (注10) | (注5) | ||||
| 物件名 | ラウンドクロス蒲田 | KN自由が丘プラザ | オリックス目黒ビル | 秋葉原 ビジネスセンター | ネオ・シティ三鷹 |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年7月16日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 132 | 70 | 195 | 153 | 125 |
| その他収入 | 20 | 6 | 40 | 13 | 9 |
| 賃貸事業収入小計A | 152 | 76 | 236 | 167 | 135 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 16 | 3 | 18 | 12 | 12 |
| (うち固定資産税) | 15 | 3 | 17 | 11 | 12 |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 諸経費 | 45 | 9 | 38 | 22 | 45 |
| (うち管理業務費) | 10 | 4 | 17 | 9 | 26 |
| (うち水道光熱費) | 20 | 4 | 18 | 12 | 7 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| (うちその他営業費用) | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 減価償却費 | 38 | 7 | 53 | 49 | 18 |
| (うち建物) | 16 | 4 | 26 | 14 | 8 |
| (うち建物附属設備) | 19 | 2 | 22 | 29 | 10 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 0 | - | - | 4 | 0 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 99 | 20 | 109 | 83 | 76 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 53 | 56 | 126 | 83 | 58 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | |||||
| 物件名 | ラウンドクロス川崎 | 大宮宮町ビル | 大宮下町1丁目ビル | ORE大宮ビル | 名古屋伊藤忠ビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年 4月15日 至 2015年 8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 181 | - | 139 | 189 | 226 |
| その他収入 | 18 | - | 20 | 42 | 24 |
| 賃貸事業収入小計A | 199 | - | 160 | 231 | 250 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 18 | - | 11 | 0 | 20 |
| (うち固定資産税) | 18 | - | 11 | - | 20 |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 42 | - | 29 | 40 | 63 |
| (うち管理業務費) | 19 | - | 11 | 21 | 26 |
| (うち水道光熱費) | 13 | - | 12 | 17 | 30 |
| (うち保険料) | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 10 | - | 6 | 0 | 5 |
| (うちその他営業費用) | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 減価償却費 | 37 | 41 | 35 | 22 | 53 |
| (うち建物) | 12 | 15 | 14 | 18 | 23 |
| (うち建物附属設備) | 21 | 19 | 18 | 3 | 30 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 2 | 5 | 1 | 0 | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 99 | - | 77 | 62 | 138 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 99 | 97 | 83 | 169 | 112 |
| (単位:百万円) |
| 物件名 | ORIX高麗橋ビル | ルナール仙台 | オリックス 名古屋錦ビル | ORE札幌ビル | オリックス 神戸三宮ビル |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 143 | 218 | 229 | 279 | 140 |
| その他収入 | 25 | 42 | 48 | 45 | 26 |
| 賃貸事業収入小計A | 168 | 260 | 278 | 325 | 166 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 16 | 23 | 22 | 16 | 12 |
| (うち固定資産税) | 16 | 23 | 22 | 16 | 12 |
| (うちその他公租公課) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 38 | 51 | 62 | 97 | 35 |
| (うち管理業務費) | 17 | 26 | 29 | 25 | 15 |
| (うち水道光熱費) | 17 | 22 | 29 | 30 | 17 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| (うちその他営業費用) | 0 | 0 | - | 39 | 0 |
| 減価償却費 | 46 | 92 | 112 | 65 | 51 |
| (うち建物) | 20 | 26 | 58 | 26 | 17 |
| (うち建物附属設備) | 24 | 47 | 43 | 36 | 31 |
| (うち構築物) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | 0 | 15 | 9 | 0 | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 賃貸事業費用小計B | 100 | 166 | 197 | 179 | 100 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 67 | 93 | 80 | 145 | 66 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注6) | ||||
| 物件名 | ORE錦二丁目ビル | 堂島プラザビル | プライムスクエア 広瀬通 | 戸田ロジスティクス センター | 市川ロジスティクス センター |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年 4月 1日 至 2015年 8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 361 | 238 | 198 | - | - |
| その他収入 | 51 | 36 | 34 | - | - |
| 賃貸事業収入小計A | 413 | 274 | 233 | - | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 29 | 23 | 0 | - | - |
| (うち固定資産税) | 29 | 23 | - | - | - |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 諸経費 | 71 | 55 | 42 | - | - |
| (うち管理業務費) | 37 | 24 | 19 | - | - |
| (うち水道光熱費) | 32 | 29 | 21 | - | - |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| (うち修繕費) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| (うちその他営業費用) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 減価償却費 | 107 | 65 | 49 | 0 | 82 |
| (うち建物) | 49 | 26 | 23 | - | 56 |
| (うち建物附属設備) | 46 | 37 | 23 | - | 21 |
| (うち構築物) | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (うち機械・装置) | 7 | 0 | 1 | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 賃貸事業費用小計B | 208 | 145 | 92 | - | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 205 | 129 | 140 | 170 | 133 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注6) | (注6) | (注6) | ||
| 物件名 | 岩槻ロジスティクス センター | 堺ロジスティクス センター北棟 | 小牧ロジスティクス センター | 日本地所南青山ビル | CUBE代官山 |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | - | - | - | - | 80 |
| その他収入 | - | - | - | - | 4 |
| 賃貸事業収入小計A | - | - | - | - | 84 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | - | - | - | - | 4 |
| (うち固定資産税) | - | - | - | - | 4 |
| (うちその他公租公課) | - | - | - | - | - |
| 諸経費 | - | - | - | - | 2 |
| (うち管理業務費) | - | - | - | - | 2 |
| (うち水道光熱費) | - | - | - | - | - |
| (うち保険料) | - | - | - | - | 0 |
| (うち修繕費) | - | - | - | - | 0 |
| (うちその他営業費用) | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 70 | 158 | 41 | 4 | 5 |
| (うち建物) | 53 | 99 | 25 | 2 | 4 |
| (うち建物附属設備) | 13 | 49 | 11 | 1 | 0 |
| (うち構築物) | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | - | - | - | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | - | - | - | - | 13 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 96 | 162 | 42 | 70 | 71 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注6) | ||||
| 物件名 | aune有楽町 | クロスアベニュー原宿 | J-ONE SQUARE | JouLe SHIBUYA | SO-CAL LINK OMOTESANDO |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 242 | 105 | - | 186 | - |
| その他収入 | 40 | 7 | - | 22 | - |
| 賃貸事業収入小計A | 283 | 112 | - | 208 | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 30 | 6 | - | 10 | - |
| (うち固定資産税) | 30 | 6 | - | 10 | - |
| (うちその他公租公課) | - | - | - | 0 | - |
| 諸経費 | 42 | 8 | - | 32 | - |
| (うち管理業務費) | 10 | 5 | - | 10 | - |
| (うち水道光熱費) | 29 | 3 | - | 19 | - |
| (うち保険料) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| (うち修繕費) | 0 | 0 | - | 1 | - |
| (うちその他営業費用) | 2 | 0 | - | 1 | - |
| 減価償却費 | 16 | 7 | 2 | 15 | 1 |
| (うち建物) | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| (うち建物附属設備) | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち機械・装置) | - | - | - | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 88 | 22 | - | 59 | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 194 | 90 | 29 | 149 | 47 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | |||||
| 物件名 | ORE池袋 | aune港北 | aune幕張 | マルエツさがみ野店 | クロスガーデン川崎 |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 162 | 143 | 168 | - | 453 |
| その他収入 | 52 | 36 | 56 | - | 69 |
| 賃貸事業収入小計A | 215 | 180 | 225 | - | 523 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 9 | 9 | 8 | - | 37 |
| (うち固定資産税) | 9 | 9 | 8 | - | 37 |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 諸経費 | 55 | 52 | 91 | - | 125 |
| (うち管理業務費) | 12 | 15 | 25 | - | 59 |
| (うち水道光熱費) | 40 | 36 | 54 | - | 63 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| (うち修繕費) | 0 | 0 | 10 | - | 1 |
| (うちその他営業費用) | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 減価償却費 | 43 | 46 | 40 | - | 114 |
| (うち建物) | 24 | 17 | 14 | - | 55 |
| (うち建物附属設備) | 16 | 21 | 20 | - | 48 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| (うち機械・装置) | 1 | 5 | 3 | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 賃貸事業費用小計B | 108 | 108 | 140 | - | 277 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 107 | 71 | 85 | 54 | 246 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注5) | (注6) | |||
| 物件名 | テックランド戸塚店 (底地) | クリオ藤沢駅前 | 神戸桃山台ショッピ ングセンター(底地) | 岡山久米商業施設 | ホームセンタームサ シ仙台泉店(底地) |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | - | 145 | 154 | 118 | - |
| その他収入 | - | 7 | 2 | 7 | - |
| 賃貸事業収入小計A | - | 152 | 156 | 126 | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | - | 4 | 16 | 12 | - |
| (うち固定資産税) | - | 4 | 16 | 12 | - |
| (うちその他公租公課) | - | - | 0 | - | - |
| 諸経費 | - | 8 | 10 | 13 | - |
| (うち管理業務費) | - | 7 | 9 | 4 | - |
| (うち水道光熱費) | - | - | 0 | 7 | - |
| (うち保険料) | - | 0 | 0 | 0 | - |
| (うち修繕費) | - | - | - | 0 | - |
| (うちその他営業費用) | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 減価償却費 | - | 27 | 1 | 30 | - |
| (うち建物) | - | 11 | - | 14 | - |
| (うち建物附属設備) | - | 12 | - | 13 | - |
| (うち構築物) | - | 0 | 1 | 2 | - |
| (うち機械・装置) | - | 3 | - | - | - |
| (うち工具器具・備品) | - | 0 | - | 0 | - |
| 賃貸事業費用小計B | - | 40 | 28 | 56 | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 166 | 112 | 128 | 69 | 74 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注6) | (注6) | |||
| 物件名 | aune札幌駅前 | 盛岡南ショッピング センターサンサ | The Kitahama PLAZA | グランマート手形 | イオンタウン仙台泉 大沢(底地) |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 73 | - | 197 | - | - |
| その他収入 | 14 | - | 61 | - | - |
| 賃貸事業収入小計A | 87 | - | 259 | - | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 6 | - | 17 | - | - |
| (うち固定資産税) | 6 | - | 17 | - | - |
| (うちその他公租公課) | 0 | - | 0 | - | - |
| 諸経費 | 18 | - | 100 | - | - |
| (うち管理業務費) | 4 | - | 42 | - | - |
| (うち水道光熱費) | 12 | - | 56 | - | - |
| (うち保険料) | 0 | - | 0 | - | - |
| (うち修繕費) | 1 | - | 0 | - | - |
| (うちその他営業費用) | 0 | - | 0 | - | - |
| 減価償却費 | 7 | 25 | 62 | 6 | - |
| (うち建物) | 4 | 10 | 18 | 2 | - |
| (うち建物附属設備) | 2 | 12 | 39 | 2 | - |
| (うち構築物) | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| (うち機械・装置) | - | - | 2 | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 賃貸事業費用小計B | 32 | - | 179 | - | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 55 | 54 | 79 | 28 | 99 |
| (単位:百万円) |
| (注6) | (注6) | ||||
| 物件名 | クロスモール下関長府 | インターヴィレッジ 大曲 | バロー鈴鹿ショッ ピングセンター | aune仙台 | Friend Town 深江橋(底地) |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 102 | 287 | - | 77 | - |
| その他収入 | 18 | 77 | - | 25 | - |
| 賃貸事業収入小計A | 120 | 365 | - | 103 | - |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 6 | 36 | - | 3 | - |
| (うち固定資産税) | 6 | 36 | - | 3 | - |
| (うちその他公租公課) | - | 0 | - | 0 | - |
| 諸経費 | 29 | 161 | - | 35 | - |
| (うち管理業務費) | 8 | 66 | - | 8 | - |
| (うち水道光熱費) | 17 | 61 | - | 21 | - |
| (うち保険料) | 0 | 0 | - | 0 | - |
| (うち修繕費) | 0 | 31 | - | 3 | - |
| (うちその他営業費用) | 2 | 1 | - | 0 | - |
| 減価償却費 | 19 | 56 | 22 | 6 | - |
| (うち建物) | 9 | 21 | 9 | 5 | - |
| (うち建物附属設備) | 6 | 20 | 8 | 1 | - |
| (うち構築物) | 3 | 13 | 4 | 0 | - |
| (うち機械・装置) | - | - | - | - | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 賃貸事業費用小計B | 55 | 254 | - | 45 | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 65 | 110 | 82 | 57 | 60 |
| (単位:百万円) |
| (注5) | |||||
| 物件名 | パークアクシス 西麻布ステージ | We Will 八丁堀 | 芝浦アイランド エアタワー | ベルファース 戸越スタティオ | ベルファース目黒 |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 32 | 70 | 294 | 80 | 93 |
| その他収入 | 1 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 賃貸事業収入小計A | 34 | 72 | 335 | 83 | 98 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 1 | 4 | 16 | 4 | 4 |
| (うち固定資産税) | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 7 | 13 | 131 | 11 | 14 |
| (うち管理業務費) | 4 | 8 | 61 | 7 | 10 |
| (うち水道光熱費) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 |
| (うちその他営業費用) | 0 | 1 | 42 | 1 | 1 |
| 減価償却費 | 7 | 23 | 96 | 28 | 23 |
| (うち建物) | 4 | 9 | 43 | 9 | 11 |
| (うち建物附属設備) | 3 | 6 | 34 | 11 | 7 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| (うち機械・装置) | - | 1 | 6 | 3 | 1 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| 賃貸事業費用小計B | 17 | 40 | 244 | 44 | 42 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 16 | 31 | 90 | 38 | 55 |
| (単位:百万円) |
| 物件名 | セントラルクリブ 六本木 | ベルファース蒲田 | ベルファース 本郷弓町 | ベルファース三宿 | ウエストパーク タワー池袋 |
| 対象期間 | 自 2015年 4月 1日 至 2015年 8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 161 | 139 | 106 | 61 | 556 |
| その他収入 | 8 | 10 | 6 | 2 | 43 |
| 賃貸事業収入小計A | 170 | 150 | 113 | 64 | 600 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 0 | 9 | 5 | 3 | 30 |
| (うち固定資産税) | - | 8 | 5 | 3 | 30 |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸経費 | 21 | 24 | 17 | 12 | 102 |
| (うち管理業務費) | 13 | 18 | 11 | 9 | 67 |
| (うち水道光熱費) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 |
| (うちその他営業費用) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 減価償却費 | 17 | 41 | 32 | 13 | 101 |
| (うち建物) | 10 | 15 | 13 | 5 | 56 |
| (うち建物附属設備) | 6 | 13 | 9 | 5 | 38 |
| (うち構築物) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (うち機械・装置) | 0 | 3 | 0 | - | 1 |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 賃貸事業費用小計B | 39 | 75 | 55 | 30 | 234 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 130 | 74 | 57 | 34 | 365 |
| (単位:百万円) |
| (注11) | |||||
| 物件名 | ベルファース東十条 | アールスタイルズ 武蔵小杉 | ベルファース 大阪新町 | ベルファース尼崎 | ベルファース宮町 |
| 対象期間 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年 3月 1日 至 2015年 5月 1日 |
| 1 賃貸事業収入 | |||||
| 賃貸収益(含共益費) | 89 | 290 | 148 | 110 | 21 |
| その他収入 | 5 | 15 | 10 | 10 | 1 |
| 賃貸事業収入小計A | 94 | 305 | 158 | 121 | 23 |
| 2 賃貸事業費用 | |||||
| 公租公課 | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 |
| (うち固定資産税) | 5 | 12 | 11 | 9 | 3 |
| (うちその他公租公課) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 諸経費 | 13 | 158 | 39 | 6 | 5 |
| (うち管理業務費) | 10 | 26 | 24 | 0 | 1 |
| (うち水道光熱費) | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (うち修繕費) | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 |
| (うちその他営業費用) | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 21 | 50 | 57 | 48 | 10 |
| (うち建物) | 12 | 28 | 19 | 19 | 4 |
| (うち建物附属設備) | 5 | 12 | 27 | 17 | 3 |
| (うち構築物) | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| (うち機械・装置) | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| (うち工具器具・備品) | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 賃貸事業費用小計B | 41 | 221 | 108 | 64 | 19 |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 53 | 83 | 50 | 56 | 3 |
| (単位:百万円) |
| (注12) | (注6) | |||
| 物件名 | ベルファース 晩翠通り | ベルファース 金沢香林坊 | クロスゲート | グッドタイム リビング新浦安 |
| 対象期間 | 自 2015年 3月 1日 至 2015年 5月 1日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年3月 1日 至 2015年8月31日 |
| 1 賃貸事業収入 | ||||
| 賃貸収益(含共益費) | 12 | 99 | 583 | - |
| その他収入 | 1 | 9 | 168 | - |
| 賃貸事業収入小計A | 13 | 109 | 751 | - |
| 2 賃貸事業費用 | ||||
| 公租公課 | 1 | 7 | 46 | - |
| (うち固定資産税) | 1 | 7 | 46 | - |
| (うちその他公租公課) | - | 0 | 0 | - |
| 諸経費 | 4 | 16 | 270 | - |
| (うち管理業務費) | 1 | 10 | 87 | - |
| (うち水道光熱費) | 0 | 3 | 168 | - |
| (うち保険料) | 0 | 0 | 1 | - |
| (うち修繕費) | 2 | 1 | 6 | - |
| (うちその他営業費用) | 0 | 0 | 6 | - |
| 減価償却費 | 5 | 23 | 203 | 8 |
| (うち建物) | 2 | 15 | 96 | 3 |
| (うち建物附属設備) | 1 | 5 | 97 | 4 |
| (うち構築物) | - | 0 | 1 | 0 |
| (うち機械・装置) | 0 | 0 | 5 | - |
| (うち工具器具・備品) | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 賃貸事業費用小計B | 11 | 47 | 519 | - |
| 3 不動産賃貸事業損益 A-B | 2 | 62 | 231 | 43 |
(注1)不動産賃貸事業損益は、各不動産関連資産の賃貸事業収入から各不動産関連資産に直接係わる賃貸事業費用を控除した、その差額を指しています。不動産関連資産の収支に直接的に係わらない資産運用報酬、支払利息等については賃貸事業費用には含まれていません。
(注2)個別物件の収益状況に係る数値は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
(注3)固定資産税、都市計画税等については、原則として賦課決定された税額のうち、当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理しています。なお、不動産関連資産の取得に伴い本投資法人が負担すべき取得年度の固定資産税、都市計画税等相当額については、費用計上せず当該不動産関連資産の取得原価に算入しています。
(注4)修繕費は、年度による差異が大きいこと及び定期的に発生する金額ではないこと等から、対象期間における修繕費が、不動産関連資産を長期にわたり継続して保有する場合の修繕費の金額と大きく異なる可能性があります。
(注5)当該不動産関連資産は区分所有物件です。上記においては、当該不動産関連資産の他の所有者又は区分所有者が所有している部分に係わる数値は算定上含まれていません。
(注6)当該不動産関連資産のテナントから契約賃料やその他の数値を開示することについて同意を得られていないため、やむを得ない場合として記載をしていません。
(注7)上表では、リース投資資産に計上している物件の数値を含みます。
(注8)「ラウンドクロス一番町」は、2015年7月9日に駐車場棟を売却しています。
(注9)「代々木フォレストビル」は、2015年3月10日に土地の一部を売却しています。
(注10)「ラウンドクロス蒲田」は、2015年7月16日に売却しています。
(注11)「ベルファース宮町」は、2015年5月1日に売却しています。
(注12)「ベルファース晩翠通り」は、2015年5月1日に売却しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
