有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	78,410	78,410	△ 1,658
合 計		78,410	78,410	△ 1,658

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘 要
						償却累計額	当期償却額
流動資産	リース投資資産	2,544	-	74	2,470	-	-	2,470
	小 計	2,544	-	74	2,470	-	-	2,470
有形固定資産	建物	75,949	151	10	76,090	18,771	844	57,318
	建物附属設備	29,149	290	105	29,334	19,416	868	9,917
	構築物	1,153	7	4	1,156	681	34	474
	機械及び装置	2,360	11	-	2,371	2,023	91	348
	工具、器具及び備品	440	11	0	451	311	20	140
	土地	174,625	-	-	174,625	-	-	174,625
	建設仮勘定	-	9	-	9	-	-	9
	信託建物	91,505	1,995	6	93,494	8,202	1,136	85,292
	信託建物附属設備	21,329	642	12	21,959	5,992	815	15,967
	信託構築物	1,929	17	-	1,947	631	74	1,315
	信託機械及び装置	957	28	-	986	366	48	619
	信託工具、器具及び備品	1,395	62	-	1,458	983	79	474
	信託土地	229,482	10,827	-	240,309	-	-	240,309	(注)
	信託建設仮勘定	13	17	-	31	-	-	31
	小 計	630,292	14,073	139	644,226	57,381	4,014	586,844
無形固定資産	借地権	1,361	-	-	1,361	96	7	1,264
	信託借地権	3,892	-	-	3,892	84	13	3,808
	その他	7	55	-	62	5	2	56
	小 計	5,262	55	-	5,317	186	22	5,130
投資その他の資産	長期前払費用	3,145	337	245	3,238	1,472	235	1,765
合 計		641,244	14,466	458	655,251	59,040	4,273	596,211

(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。

1.信託土地の増加

東京都港区所在

「セントラム六本木ビル」

信託土地 10,827百万円

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使 途	担保	摘要
第5回無担保投資法人債	2013年 2月8日	5,000	-	5,000	0.760%	2018年 2月8日	(注3)	無担保	(注2)
第6回無担保投資法人債	2014年 1月20日	5,000	-	5,000	0.440%	2018年 7月20日	(注4)	無担保	(注2)
第7回無担保投資法人債	2014年 1月20日	2,500	-	2,500	1.200%	2024年 1月19日	(注4)	無担保	(注2)
第8回無担保投資法人債	2014年 8月11日	2,000	-	2,000	0.308%	2019年 8月9日	(注3)	無担保	(注2)
第9回無担保投資法人債	2014年 8月11日	3,000	-	3,000	0.901%	2024年 8月9日	(注3)	無担保	(注2)
第10回無担保投資法人債	2014年 12月19日	2,000	-	2,000	0.886%	2024年 12月19日	(注5)	無担保	(注2)
合計		19,500	-	19,500

(注1)投資法人の貸借対照日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	10,000	2,000	-	-	-

(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注4)	三井住友信託銀行株式会社	7,400	-	7,400	-	変動金利 0.18000%	2017年 7月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注5)	株式会社みずほ銀行	7,200	-	7,200	-	変動金利 0.18000%	2017年 7月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注6)	三菱UFJ信託銀行株式会社	7,200	-	7,200	-	変動金利 0.18000%	2017年 7月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	21,800	-	21,800	-
長期借入金 (タームローン21) (注7)	三井住友信託銀行株式会社	6,000	-	6,000	-	変動金利 0.59576%	2017年 3月17日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三菱UFJ信託銀行株式会社	5,500	-	5,500	-
	農林中央金庫	4,500	-	4,500	-
長期借入金 (タームローン22)	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 1.05815%	2017年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金 (タームローン23)	全国信用協同組合連合会	3,000	-	-	3,000	変動金利 0.56690%	2017年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社東邦銀行	500	-	-	500
長期借入金	株式会社福岡銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05815%	2017年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,550	-	-	1,550	固定金利 1.02067%	2017年 10月4日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン25) トランシェA	株式会社広島銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.84402%	2018年 2月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社横浜銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金 (タームローン27) トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	700	-	-	700	固定金利 0.90802%	2018年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三井住友銀行	1,200	-	-	1,200
	三菱UFJ信託銀行株式会社	300	-	-	300
	株式会社みずほ銀行	500	-	-	500
	全国信用協同組合連合会	300	-	-	300
	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社りそな銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.49600%	2018年 4月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.49600%	2018年 4月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.49600%	2018年 4月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.86400%	2018年 4月26日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.72700%	2018年 8月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.72700%	2018年 8月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.72700%	2018年 8月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン24)	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 1.18934%	2018年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800	変動金利 0.17727%	2018年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン28) トランシェA	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.97492%	2018年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社みずほ銀行	1,200	-	-	1,200
	株式会社三井住友銀行	2,400	-	-	2,400
	三井住友信託銀行株式会社	2,400	-	-	2,400
長期借入金 (タームローン28) トランシェB	株式会社三井住友銀行	138	-	-	138	固定金利 0.97492%	2018年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三菱UFJ信託銀行株式会社	115	-	-	115
	株式会社みずほ銀行	69	-	-	69
	三井住友信託銀行株式会社	138	-	-	138
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.83000%	2019年 1月10日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン26)	三井住友信託銀行株式会社	2,640	-	-	2,640	固定金利 1.06802%	2019年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三井住友銀行	2,640	-	-	2,640
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,640	-	-	2,640
	株式会社みずほ銀行	1,980	-	-	1,980
長期借入金	全国共済農業協同組合連合会	2,000	-	-	2,000	固定金利 1.30500%	2019年 4月26日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,000	-	-	4,000	固定金利 2.26875%	2019年 7月27日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.34625%	2019年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン30)	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.81687%	2019年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社新生銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.90500%	2019年 11月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.90500%	2019年 11月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.90500%	2019年 11月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	全国共済農業協同組合連合会	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.80000%	2019年 12月2日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	3,350	-	-	3,350	固定金利 (SWAP) 0.91250%	2019年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.55600%	2019年 12月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン32) トランシェA	三井住友信託銀行株式会社	900	-	-	900	固定金利 (SWAP) 0.54675%	2020年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	全国信用協同組合連合会	700	-	-	700
	株式会社みずほ銀行	650	-	-	650
	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500
	三菱UFJ信託銀行株式会社	350	-	-	350
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.30727%	2020年 3月26日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.67400%	2020年 4月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 1.54400%	2020年 6月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 1.54400%	2020年 6月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	太陽生命保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.57000%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社百五銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.52700%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェA	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.52700%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 1.44375%	2020年 7月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 1.22000%	2020年 8月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (タームローン29)	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.14500%	2020年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社新銀行東京	500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.07000%	2020年 11月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン25) トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 1.44744%	2021年 2月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,000	-	-	2,000	変動金利 0.23727%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン34) トランシェA	全国信用協同組合連合会	1,400	-	-	1,400	変動金利 0.23727%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150
長期借入金 (タームローン34) トランシェB	株式会社新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.29425%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社みなと銀行	500	-	-	500
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.00600%	2021年 4月2日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,280	-	-	1,280	固定金利 (SWAP) 1.00600%	2021年 4月2日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.68105%	2021年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン35)	全国信用協同組合連合会	400	-	-	400	固定金利 0.20211%	2021年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社島根銀行	300	-	-	300
	株式会社みなと銀行	300	-	-	300
	株式会社香川銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金 (タームローン32) トランシェB	三菱UFJ信託銀行株式会社	350	-	-	350	固定金利 (SWAP) 0.70425%	2021年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社みずほ銀行	650	-	-	650
	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500
	三井住友信託銀行株式会社	900	-	-	900
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,740	-	-	4,740	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 (SWAP) 0.45960%	2021年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.24000%	2021年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.83000%	2021年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,400	-	-	1,400	固定金利 1.34300%	2022年 1月10日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 1.20350%	2022年 2月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 (SWAP) 0.75925%	2022年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	-	4,500	-	4,500	変動金利 0.22727%	2022年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,710	-	-	1,710	固定金利 1.09000%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン31)	株式会社みずほ銀行	1,430	-	-	1,430	固定金利 (SWAP) 1.05175%	2022年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,890	-	-	1,890
	三井住友信託銀行株式会社	1,890	-	-	1,890
	株式会社三井住友銀行	1,890	-	-	1,890
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.24000%	2022年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	3,800	-	-	3,800	固定金利 1.07600%	2022年 9月18日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.61630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.83625%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (タームローン33) トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.80450%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500
	株式会社りそな銀行	1,200	-	-	1,200
長期借入金 (タームローン34) トランシェC	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	変動金利 0.30727%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社福岡銀行	1,800	-	-	1,800
長期借入金 (タームローン34) トランシェD	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.44805%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社新生銀行	1,800	-	-	1,800
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.85910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32600%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.37100%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社日本政策投資銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.84100%	2023年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,100	-	-	1,100	固定金利 (SWAP) 0.71725%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェC	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71225%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.38500%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.95375%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェC	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.92075%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行	1,100	-	-	1,100
	三菱UFJ信託銀行株式会社	700	-	-	700

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社新生銀行	1,900	-	-	1,900	固定金利 (SWAP) 0.67385%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,750	-	-	1,750	固定金利 0.41500%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.56432%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社三井住友銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 1.03080%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,630	-	-	2,630	固定金利 0.43200%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェD	三菱UFJ信託銀行株式会社	700	-	-	700	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三井住友銀行	1,800	-	-	1,800
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.55700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.47200%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	5,500	-	5,500	固定金利 0.50000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.08700%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	5,000	-	5,000	固定金利 0.53300%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05100%	2025年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 0.93750%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,207	-	-	3,207	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66000%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	6,000	-	6,000	固定金利 0.78300%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	2,000	-	2,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.70800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	1,400	-	1,400	固定金利 0.72700%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	254,617	28,400	16,000	267,017
	総合計	276,417	28,400	37,800	267,017

(注1)平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	29,550	31,160	35,630	29,390	39,970

(注4)短期借入金7,400百万円は、2017年3月31日に全額繰上返済しています。
(注5)短期借入金7,200百万円は、2017年3月31日に全額繰上返済しています。
(注6)短期借入金7,200百万円は、2017年3月31日に全額繰上返済しています。
(注7)長期借入金(タームローン21)16,000百万円は、2017年3月17日に全額返済しています。