有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
(注1)投資法人の貸借対照日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注6)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
⑥ 借入金明細表
(注1)平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金(タームローン17、タームローン19、タームローン21、タームローン22、タームローン23、タームローン24、タームローン25トランシェA、タームローン26、タームローン27トランシェB、タームローン28トランシェA、タームローン28トランシェB、タームローン29、タームローン30、タームローン31、タームローン32トランシェA、タームローン32トランシェB、タームローン33トランシェA、タームローン33トランシェB、タームローン33トランシェC、タームローン33トランシェD)の利率・返済期限等の条件はそれぞれの借入先につきすべて同一です。
(注3)資金使途は、いずれも不動産関連資産の取得資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注5)短期借入金5,000百万円は、2015年12月21日に全額繰上返済しています。
(注6)長期借入金1,900百万円は、2015年12月21日に全額繰上返済しています。
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
| 区 分 | 種 類 | 契約額等(注1) | 時 価 (注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 78,410 | 78,410 | △ 2,533 |
| 合 計 | 78,410 | 78,410 | △ 2,533 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:百万円) |
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額又は | 差引当期末 残高 | 摘 要 | ||
| 償却累計額 | 当期償却額 | ||||||||
| 流動資産 | リース投資資産 | 3,284 | - | 591 | 2,693 | - | - | 2,693 | |
| 小 計 | 3,284 | - | 591 | 2,693 | - | - | 2,693 | ||
| 有形固定資産 | 建物 | 79,101 | 648 | 668 | 79,081 | 17,086 | 870 | 61,995 | |
| 建物附属設備 | 29,799 | 392 | 153 | 30,038 | 17,867 | 901 | 12,170 | ||
| 構築物 | 1,172 | 8 | 6 | 1,174 | 601 | 34 | 572 | ||
| 機械及び装置 | 2,417 | 10 | - | 2,427 | 1,832 | 95 | 595 | ||
| 工具、器具及び備品 | 418 | 10 | 11 | 417 | 255 | 20 | 162 | ||
| 土地 | 170,606 | 7,339 | 630 | 177,316 | - | - | 177,316 | (注) | |
| 信託建物 | 66,703 | 7,491 | 1,658 | 72,536 | 4,991 | 899 | 67,545 | (注) | |
| 信託建物附属設備 | 16,922 | 2,066 | 1,079 | 17,909 | 3,703 | 681 | 14,205 | ||
| 信託構築物 | 1,738 | 146 | 32 | 1,852 | 413 | 69 | 1,439 | ||
| 信託機械及び装置 | 803 | 166 | 64 | 905 | 223 | 45 | 681 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,256 | 70 | 21 | 1,304 | 703 | 98 | 600 | ||
| 信託土地 | 151,208 | 32,145 | 2,087 | 181,266 | - | - | 181,266 | (注) | |
| 小 計 | 522,150 | 50,496 | 6,415 | 566,230 | 47,678 | 3,718 | 518,551 | ||
| 無形固定資産 | 借地権 | 1,361 | - | - | 1,361 | 75 | 7 | 1,285 | |
| 信託借地権 | 1,884 | - | - | 1,884 | 44 | 13 | 1,839 | ||
| その他 | 5 | - | - | 5 | 1 | 0 | 3 | ||
| 小 計 | 3,251 | - | - | 3,251 | 122 | 20 | 3,129 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 3,048 | 122 | 25 | 3,144 | 1,297 | 256 | 1,847 | |
| 合計 | 531,734 | 50,618 | 7,032 | 575,320 | 49,099 | 3,994 | 526,220 | ||
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
| 1.土地の増加 | 東京都港区所在 | 「青山サンクレストビル」 | 土地 6,553百万円 |
| 東京都港区所在 | 「北青山ビル」 | 土地 785百万円 | |
| 2.信託建物の増加 | 神奈川県海老名市所在 | 「マルエツさがみ野店」 | 信託建物 356百万円 |
| 東京都港区所在 | 「アークヒルズ サウスタワー」 | 信託建物 2,148百万円 | |
| 東京都中央区所在 | 「デュープレックス銀座タワー2/11」 | 信託建物 592百万円 | |
| 大阪府大阪市中央区所在 | 「ヴィアイン心斎橋ビル」 | 信託建物 861百万円 | |
| 北海道札幌市北区所在 | 「ホテル京阪 札幌」 | 信託建物 1,317百万円 | |
| 山形県山形市所在 | 「リッチモンドホテル山形駅前」 | 信託建物 1,234百万円 | |
| 大阪府寝屋川市所在 | 「コナミスポーツクラブ香里園」 | 信託建物 552百万円 | |
| 東京都千代田区所在 | 「神田松永町ビル」 | 信託建物 421百万円 | |
| 3.信託土地の増加 | 東京都港区所在 | 「アークヒルズ サウスタワー」 | 信託土地 19,007百万円 |
| 東京都中央区所在 | 「デュープレックス銀座タワー2/11」 | 信託土地 4,515百万円 | |
| 大阪府大阪市中央区所在 | 「ヴィアイン心斎橋ビル」 | 信託土地 2,032百万円 | |
| 北海道札幌市北区所在 | 「ホテル京阪 札幌」 | 信託土地 957百万円 | |
| 山形県山形市所在 | 「リッチモンドホテル山形駅前」 | 信託土地 695百万円 | |
| 大阪府寝屋川市所在 | 「コナミスポーツクラブ香里園」 | 信託土地 979百万円 | |
| 東京都千代田区所在 | 「神田松永町ビル」 | 信託土地 3,873百万円 |
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期減少額 | 当期末残高 | 利率 | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第3回無担保投資法人債(注2) | 2010年11月18日 | 5,000 | 5,000 | - | 1.58% | 2015年11月18日 | (注3) | 無担保 |
| 第5回無担保投資法人債(注2) | 2013年 2月 8日 | 5,000 | - | 5,000 | 0.76% | 2018年 2月 8日 | (注4) | 無担保 |
| 第6回無担保投資法人債(注2) | 2014年 1月20日 | 5,000 | - | 5,000 | 0.44% | 2018年 7月20日 | (注5) | 無担保 |
| 第7回無担保投資法人債(注2) | 2014年 1月20日 | 2,500 | - | 2,500 | 1.20% | 2024年 1月19日 | (注5) | 無担保 |
| 第8回無担保投資法人債(注2) | 2014年 8月11日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.308% | 2019年 8月 9日 | (注4) | 無担保 |
| 第9回無担保投資法人債(注2) | 2014年 8月11日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.901% | 2024年 8月 9日 | (注4) | 無担保 |
| 第10回無担保投資法人債(注2) | 2014年12月19日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.886% | 2024年12月19日 | (注6) | 無担保 |
| 合計 | 24,500 | 5,000 | 19,500 |
(注1)投資法人の貸借対照日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | - | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - |
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注6)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
⑥ 借入金明細表
| (単位:百万円) |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 短期借入金 (注5) | 株式会社新生銀行 | - | 5,000 | 5,000 | - | 変動金利 0.28000% | 2016年 2月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | - | 5,000 | 5,000 | - | ||||||
| 長期借入金 (タームローン20) | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 変動金利 0.65802% | 2016年 3月18日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン17) (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.66592% | 2016年 3月30日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社あおぞら 銀行 | 2,700 | - | - | 2,700 | ||||||
| 株式会社西日本 シティ銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | ||||||
| 株式会社新生銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 全国信用協同組合 連合会 | 1,400 | - | - | 1,400 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 三井生命保険 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社島根銀行 | 600 | - | - | 600 | ||||||
| 株式会社みなと銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 13,300 | - | - | 13,300 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン19) (注2) | 株式会社あおぞら 銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.56954% | 2016年 7月27日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社香川銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 全国信用協同組合 連合会 | 400 | - | - | 400 | ||||||
| 株式会社島根銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 株式会社みなと銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 5,000 | - | - | 5,000 | ||||||
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら 銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.29328% | 2016年 9月28日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.29328% | 2016年 9月28日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン21) (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 6,000 | - | - | 6,000 | 変動金利 0.71091% | 2017年 3月17日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 5,500 | - | - | 5,500 | ||||||
| 農林中央金庫 | 4,500 | - | - | 4,500 | ||||||
| 小計 | 16,000 | - | - | 16,000 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン22) (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 1.05815% | 2017年 9月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 7,000 | - | - | 7,000 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン23) (注2) | 全国信用協同組合 連合会 | 3,000 | - | - | 3,000 | 変動金利 0.68091% | 2017年 9月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社東邦銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 小計 | 3,500 | - | - | 3,500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.05815% | 2017年 9月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら 銀行 | 1,550 | - | - | 1,550 | 固定金利 1.02067% | 2017年 10月4日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン25) トランシェA (注2) | 株式会社広島銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.84402% | 2018年 2月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 (タームローン27) トランシェB (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 300 | - | - | 300 | 固定金利 0.90802% | 2018年 3月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| オリックス銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 全国信用協同組合 連合会 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 小計 | 4,000 | - | - | 4,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社西日本シティ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.49600% | 2018年 4月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.86400% | 2018年 4月26日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2018年 8月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン24) (注2) | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.18934% | 2018年 9月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 小計 | 5,000 | - | - | 5,000 | ||||||
| 長期借入金 (注6) | 株式会社新生銀行 | 1,900 | - | 1,900 | - | 固定金利 1.61697% | 2018年 9月28日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 (タームローン28) トランシェA (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,400 | - | - | 2,400 | 固定金利 0.97492% | 2018年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 2,400 | - | - | 2,400 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| 小計 | 8,000 | - | - | 8,000 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン28) トランシェB (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 138 | - | - | 138 | 固定金利 0.97492% | 2018年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 138 | - | - | 138 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 115 | - | - | 115 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 69 | - | - | 69 | ||||||
| 小計 | 460 | - | - | 460 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら 銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.83000% | 2019年 1月10日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン26) (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,640 | - | - | 2,640 | 固定金利 1.06802% | 2019年 3月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,640 | - | - | 2,640 | ||||||
| 株式会社三井住友 銀行 | 2,640 | - | - | 2,640 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,980 | - | - | 1,980 | ||||||
| 小計 | 9,900 | - | - | 9,900 | ||||||
| 長期借入金 | 全国共済農業協同組合連合会 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.30500% | 2019年 4月26日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策 投資銀行 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 2.26875% | 2019年 7月27日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 0.34625% | 2019年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 (タームローン30) (注2) | 株式会社あおぞら 銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.81687% | 2019年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 小計 | 3,000 | - | - | 3,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 全国共済農業協同 組合連合会 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.80000% | 2019年 12月2日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 3,350 | - | - | 3,350 | 固定金利 (SWAP) 0.91250% | 2019年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.55600% | 2019年 12月24日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン32) トランシェA (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 350 | - | - | 350 | 固定金利 (SWAP) 0.54675% | 2020年 3月19日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 900 | - | - | 900 | ||||||
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 650 | - | - | 650 | ||||||
| 全国信用協同組合 連合会 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 小計 | 4,100 | - | - | 4,100 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.42091% | 2020年 3月26日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.67400% | 2020年 4月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 太陽生命保険 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.57000% | 2020年 6月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 | 株式会社百五銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% | 2020年 6月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェA (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% | 2020年 6月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 小計 | 2,500 | - | - | 2,500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社日本政策 投資銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.44375% | 2020年 7月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.22000% | 2020年 8月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン29) (注2) | 株式会社三井住友 銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.14500% | 2020年 9月24日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社新銀行東京 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 小計 | 7,000 | - | - | 7,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.07000% | 2020年 11月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン25) トランシェB | 株式会社日本政策 投資銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 1.44744% | 2021年 2月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,280 | - | - | 1,280 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.68105% | 2021年 6月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 (タームローン32) トランシェB (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 350 | - | - | 350 | 固定金利 (SWAP) 0.70425% | 2021年 9月21日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 900 | - | - | 900 | ||||||
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 650 | - | - | 650 | ||||||
| 小計 | 3,400 | - | - | 3,400 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社日本政策 投資銀行 | 4,740 | - | - | 4,740 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | - | 2,500 | - | 2,500 | 固定金利 (SWAP) 0.45960% | 2021年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災 保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.83000% | 2021年 12月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策 投資銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 1.34300% | 2022年 1月10日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 1.20350% | 2022年 2月14日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友 銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 (SWAP) 0.75925% | 2022年 3月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 1,710 | - | - | 1,710 | 固定金利 1.09000% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友 銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン31) (注2) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,890 | - | - | 1,890 | 固定金利 (SWAP) 1.05175% | 2022年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,430 | - | - | 1,430 | ||||||
| 小計 | 7,100 | - | - | 7,100 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社日本政策 投資銀行 | 3,800 | - | - | 3,800 | 固定金利 1.07600% | 2022年 9月18日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.60630% | 2022年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.60630% | 2022年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 0.61630% | 2022年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 三井住友信託銀行 株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.83625% | 2022年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェB (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.80450% | 2022年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| 小計 | 3,700 | - | - | 3,700 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.85910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友 銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 株式会社日本政策 投資銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.84100% | 2023年 7月29日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | - | 1,100 | - | 1,100 | 固定金利 (SWAP) 0.71725% | 2023年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェC | 株式会社三菱東京 UFJ銀行 | - | 2,000 | - | 2,000 | 固定金利 0.71225% | 2023年 9月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.95375% | 2023年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェC (注2) | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.92075% | 2023年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | ||||||
| 小計 | 4,300 | - | - | 4,300 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | - | 1,900 | - | 1,900 | 固定金利 (SWAP) 0.67385% | 2023年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 使 途 | 返済方法 | 摘 要 | |
| 借入先 | (%) (注1) | (注4) | ||||||||
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社三井住友 銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 1.03080% | 2024年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェD (注2) | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三井住友 銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 小計 | 3,500 | - | - | 3,500 | ||||||
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行 株式会社 | - | 1,500 | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.08700% | 2025年 6月20日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社日本政策 投資銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.05100% | 2025年 7月29日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 0.93750% | 2025年 9月22日 | (注3) | 期日一 括返済 | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | 220,350 | 19,000 | 1,900 | 237,450 | ||||||
(注1)平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2)長期借入金(タームローン17、タームローン19、タームローン21、タームローン22、タームローン23、タームローン24、タームローン25トランシェA、タームローン26、タームローン27トランシェB、タームローン28トランシェA、タームローン28トランシェB、タームローン29、タームローン30、タームローン31、タームローン32トランシェA、タームローン32トランシェB、タームローン33トランシェA、タームローン33トランシェB、タームローン33トランシェC、タームローン33トランシェD)の利率・返済期限等の条件はそれぞれの借入先につきすべて同一です。
(注3)資金使途は、いずれも不動産関連資産の取得資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 21,800 | 33,050 | 26,960 | 34,430 | 32,100 |
(注5)短期借入金5,000百万円は、2015年12月21日に全額繰上返済しています。
(注6)長期借入金1,900百万円は、2015年12月21日に全額繰上返済しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
