有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	65,960	53,120	△ 881
合 計		65,960	53,120	△ 881

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘 要
						償却累計額	当期償却額
流動資産	リース投資資産	2,183	-	75	2,107	-	-	2,107
	小 計	2,183	-	75	2,107	-	-	2,107
有形固定資産	建物	76,910	37	-	76,947	23,588	863	53,358
	建物附属設備	29,969	164	12	30,121	23,368	698	6,752
	構築物	1,148	-	-	1,148	849	26	299
	機械及び装置	2,369	15	-	2,384	2,207	23	176
	工具、器具及び備品	473	3	-	476	407	15	69
	土地	176,490	2	-	176,492	-	-	176,492
	信託建物	108,512	520	218	108,813	15,500	1,346	93,312
	信託建物附属設備	26,188	368	44	26,511	10,936	932	15,574
	信託構築物	1,899	3	5	1,897	956	67	941
	信託機械及び装置	1,273	2	0	1,276	704	64	571
	信託工具、器具及び備品	1,988	110	1	2,097	1,420	92	676
	信託土地	267,072	2,348	1,373	268,047	-	-	268,047
	信託建設仮勘定	-	4	-	4	-	-	4
	小 計	694,295	3,579	1,656	696,219	79,941	4,130	616,278
無形固定資産	借地権	700	-	-	700	138	7	561
	信託借地権	3,892	-	-	3,892	162	13	3,729
	その他	69	-	-	69	45	6	24
	小 計	4,662	-	-	4,662	346	26	4,315
投資その他の資産	長期前払費用	2,932	174	170	2,936	1,615	189	1,321
	小 計	2,932	174	170	2,936	1,615	189	1,321
合 計		704,073	3,754	1,902	705,925	81,903	4,346	624,021

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使 途	担保	摘要
第7回無担保投資法人債	2014年 1月20日	2,500	-	2,500	1.200%	2024年 1月19日	(注3)	無担保	(注2)
第9回無担保投資法人債	2014年 8月11日	3,000	-	3,000	0.901%	2024年 8月9日	(注4)	無担保	(注2)
第10回無担保投資法人債	2014年 12月19日	2,000	-	2,000	0.886%	2024年 12月19日	(注5)	無担保	(注2)
第11回無担保投資法人債	2018年 7月18日	2,000	-	2,000	0.200%	2023年 1月18日	(注4)	無担保	(注2)
第12回無担保投資法人債	2018年 7月18日	3,000	-	3,000	0.550%	2028年 7月18日	(注4)	無担保	(注2)
第13回無担保投資法人債	2019年 7月18日	7,000	-	7,000	0.220%	2024年 7月18日	(注6)	無担保	(注2)
第14回無担保投資法人債	2019年 10月30日	3,000	-	3,000	0.770%	2034年 10月30日	(注7)	無担保	(注2)
第15回無担保投資法人債	2020年 7月7日	-	-	2,000	0.890%	2035年 7月6日	(注6)	無担保	(注2)
合計		22,500	-	24,500

(注1)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	2,000	12,500	2,000

(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注6)資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注7)資金用途は、借入金の返済資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金 (注4)	三井住友信託銀行株式会社	2,900	-	2,900	-	変動金利 0.19487%	2020年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注5)	三井住友信託銀行株式会社	3,900	-	3,900	-	変動金利 0.21000%	2020年 8月4日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注6)	株式会社みずほ銀行	2,120	-	2,120	-	変動金利 0.19091%	2020年 9月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注7)	三井住友信託銀行株式会社	-	2,900	2,900	-	変動金利 0.21000%	2021年 3月18日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	8,920	2,900	11,820	-
長期借入金 (タームローン32) トランシェA (注8)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 0.54675%	2020年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	900	-	900	-
	全国信用協同組合連合会	700	-	700	-
	株式会社みずほ銀行	650	-	650	-
	株式会社三菱UFJ銀行	350	-	350	-
長期借入金 (注9)	株式会社静岡銀行	1,000	-	1,000	-	変動金利 0.31727%	2020年 3月26日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注10)	農林中央金庫	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 0.67400%	2020年 4月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注11)	株式会社みずほ銀行	2,000	-	2,000	-	固定金利 1.54400%	2020年 6月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注12)	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 1.54400%	2020年 6月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注13)	太陽生命保険株式会社	1,000	-	1,000	-	固定金利 0.57000%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注14)	株式会社百五銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 (SWAP) 0.52700%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェA (注15)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 0.52700%	2020年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	1,000	-
長期借入金 (注16)	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 1.44375%	2020年 7月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注17)	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 1.22000%	2020年 8月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン29)	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.14500%	2020年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500
	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社きらぼし銀行	500	-	-	500

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.07000%	2020年 11月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン25) トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 1.44744%	2021年 2月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	変動金利 0.20000%	2021年 2月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	変動金利 0.20000%	2021年 2月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,000	-	-	2,000	変動金利 0.24909%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン34) トランシェA	全国信用協同組合連合会	1,400	-	-	1,400	変動金利 0.24909%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150
長期借入金 (タームローン34) トランシェB	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.29425%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社新生銀行	500	-	-	500
	株式会社みなと銀行	500	-	-	500
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,200	-	-	1,200	変動金利 0.20000%	2021年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.00600%	2021年 4月2日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,280	-	-	1,280	固定金利 (SWAP) 1.00600%	2021年 4月2日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.68105%	2021年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン35)	株式会社香川銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.20211%	2021年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	全国信用協同組合連合会	400	-	-	400
	株式会社島根銀行	300	-	-	300
	株式会社みなと銀行	300	-	-	300
長期借入金 (タームローン32) トランシェB	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.70425%	2021年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	900	-	-	900
	株式会社みずほ銀行	650	-	-	650
	株式会社三菱UFJ銀行	350	-	-	350
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,740	-	-	4,740	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 (SWAP) 0.45960%	2021年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.24000%	2021年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.83000%	2021年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,400	-	-	1,400	固定金利 1.34300%	2022年 1月10日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 1.20350%	2022年 2月14日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 (SWAP) 0.75925%	2022年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	4,500	-	-	4,500	変動金利 0.23909%	2022年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,710	-	-	1,710	固定金利 1.09000%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	2,000	-	2,000	変動金利 0.21500%	2022年 6月15日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン31)	株式会社三井住友銀行	1,890	-	-	1,890	固定金利 (SWAP) 1.05175%	2022年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,890	-	-	1,890
	株式会社三菱UFJ銀行	1,890	-	-	1,890
	株式会社みずほ銀行	1,430	-	-	1,430
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.24000%	2022年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	3,800	-	-	3,800	固定金利 1.07600%	2022年 9月18日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.61630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.21909%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.83625%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (タームローン33) トランシェB	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.80450%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社りそな銀行	1,200	-	-	1,200
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
長期借入金 (タームローン34) トランシェC	株式会社福岡銀行	1,800	-	-	1,800	変動金利 0.31909%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150
長期借入金 (タームローン34) トランシェD	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.44805%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社新生銀行	1,800	-	-	1,800
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社広島銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32200%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	700	-	-	700	変動金利 0.21000%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30200%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	6,800	-	6,800	変動金利 0.20000%	2023年 5月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.85910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32600%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37100%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34600%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社日本政策投資銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.84100%	2023年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,100	-	-	1,100	固定金利 (SWAP) 0.71725%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェC	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71225%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.38500%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.51300%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.95375%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェC	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.92075%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社りそな銀行	1,100	-	-	1,100
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	株式会社新生銀行	1,900	-	-	1,900	固定金利 (SWAP) 0.67385%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,750	-	-	1,750	固定金利 0.41500%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.56432%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社三井住友銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 1.03080%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,630	-	-	2,630	固定金利 0.43200%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,550	-	-	1,550	固定金利 0.52500%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.57250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800	固定金利 0.58250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェD	株式会社三井住友銀行	1,800	-	-	1,800	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.55700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.47200%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,500	-	-	5,500	固定金利 0.50000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	500	-	-	500	固定金利 0.41000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.45700%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	-	1,000	-	1,000	変動金利 0.22909%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.08700%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.53300%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	750	-	750	固定金利 0.36500%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05100%	2025年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 0.93750%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	3,500	-	-	3,500	固定金利 0.49500%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54600%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45200%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.37900%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社中国銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.31900%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,207	-	-	3,207	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66000%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.48300%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.58600%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.33000%	2026年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.21800%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53100%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66700%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,115	-	-	2,115	固定金利 0.67900%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	住友生命保険相互会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.62200%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.34500%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,000	-	-	6,000	固定金利 0.78300%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.67500%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.70800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.72700%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	3,350	-	-	3,350	固定金利 0.36800%	2027年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.63000%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	800	-	-	800	固定金利 0.69700%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	明治安田生命保険相互会社	500	-	-	500	固定金利 0.71000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66300%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	-	850	-	850	固定金利 0.30000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.31000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.36000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.38000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	太陽生命保険株式会社	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.80800%	2028年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.81900%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,269	-	-	1,269	固定金利 0.79700%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53900%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.41900%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.54900%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.60300%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	2,200	-	2,200	固定金利 0.37600%	2030年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	300	-	300	固定金利 0.51400%	2030年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 5月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.44600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	260,617	22,900	17,100	266,417
	総合計	269,537	25,800	28,920	266,417

(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	35,590	41,970	43,250	24,608	32,600

(注4) 短期借入金2,900百万円は、2020年3月19日に全額返済しています。
(注5) 短期借入金3,900百万円は、2020年5月20日に全額繰上弁済しています。
(注6) 短期借入金2,120百万円は、2020年7月20日に全額繰上弁済しています。
(注7) 短期借入金2,900百万円は、2020年5月20日に全額繰上弁済しています。
(注8) 長期借入金(タームローン32トランシェA)4,100百万円は、2020年3月19日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金1,000百万円は、2020年3月26日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,500百万円は、2020年4月1日に全額返済しています。
(注11)長期借入金2,000百万円は、2020年6月15日に全額返済しています。
(注12)長期借入金1,000百万円は、2020年6月15日に全額返済しています。
(注13)長期借入金1,000百万円は、2020年6月22日に全額返済しています。
(注14)長期借入金1,000百万円は、2020年6月22日に全額返済しています。
(注15)長期借入金(タームローン33トランシェA)2,500百万円は、2020年6月22日に全額返済しています。
(注16)長期借入金1,500百万円は、2020年7月31日に全額返済しています。
(注17)長期借入金1,500百万円は、2020年8月31日に全額返済しています。