有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
(単位:百万円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額	評価損益	備考
投資証券	FJプライベートリート投資法人 (私募リート)	-	508	-	-	508	-	(注1) (注2)
合計		-	508	-	-	508	-

(注1)「評価額」は、私募リートの投資口については、投資先の資産運用会社から提示される基準価額によっています。
(注2)本投資法人はFJプライベートリート投資法人の発行済投資口の総口数の3.3%を保有しています。

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	12,000	3,000	△ 12
合 計		12,000	3,000	△ 12

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」 に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘 要
						償却累計額	当期償却額
流動資産	リース投資資産	1,650	-	79	1,571	-	-	1,571
	小 計	1,650	-	79	1,571	-	-	1,571
有形固定資産	建物	70,599	3,635	472	73,761	26,742	839	47,019
	建物附属設備	28,445	852	419	28,879	24,405	403	4,474
	構築物	1,025	74	3	1,096	885	14	210
	機械及び装置	2,255	85	-	2,340	2,172	9	168
	工具、器具及び備品	571	167	18	720	416	30	304
	土地	175,333	14,408	2,328	187,413	-	-	187,413	(注)
	建設仮勘定	24	-	24	-	-	-	-
	信託建物	112,102	3,190	1,552	113,740	25,336	1,414	88,403
	信託建物附属設備	30,189	1,621	525	31,285	17,607	963	13,678
	信託構築物	1,862	36	3	1,896	1,398	46	497
	信託機械及び装置	1,440	47	11	1,475	1,127	52	347
	信託工具、器具及び備品	2,745	167	29	2,882	2,011	114	871
	信託土地	291,787	17,316	6,926	302,177	-	-	302,177	(注)
	信託建設仮勘定	1,974	23	1,906	91	-	-	91
	小 計	720,358	41,625	14,222	747,762	102,103	3,889	645,658
無形固定資産	借地権	700	-	-	700	194	7	505
	信託借地権	3,892	-	-	3,892	267	13	3,624
	その他	95	14	0	109	76	3	33
	小 計	4,688	14	0	4,702	538	23	4,163
投資その他の資産	長期前払費用	2,856	107	128	2,835	1,482	189	1,352
	小 計	2,856	107	128	2,835	1,482	189	1,352
合 計		729,553	41,747	14,431	756,870	104,125	4,102	652,745

(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。

1. 土地の増加
	東京都新宿区所在	「クロスレジデンス高田馬場」	土地 6,642百万円
	東京都豊島区所在	「クロスレジデンス六義園」	土地 1,569百万円
	大阪府大阪市西区所在	「クロスレジデンス阿波座」	土地 1,752百万円 ※
	兵庫県神戸市中央区所在	「クロスレジデンス神戸元町」	土地 1,023百万円 ※
	東京都江東区所在	「クロスレジデンス清澄白河」	土地 1,502百万円
	東京都千代田区所在	「クロスレジデンス神田神保町」	土地 1,914百万円
	福岡県福岡市博多区所在	「DSタワー大博通り」	土地 3百万円

※「ラウンドクロス赤坂」と「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸元町」の交換取引により、法人税法第50条「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」を適用し、売却資産である「ラウンドクロス赤坂」から発生した交換差益344百万円
と同額を圧縮記帳(交換差益と帳簿価額を相殺処理)することにより、「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸
元町」の帳簿価額を減額処理しています。

2. 信託土地の増加
	大阪府大阪市中央区所在	「サンマリオンタワー」	信託土地 17,035百万円
	福岡県福岡市中央区所在	「天神ノースフロントビル」	信託土地 280百万円
3. 信託土地の減少
	東京都港区所在	「MG白金台ビル」	信託土地 6,926百万円

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使 途	担保	摘要
第9回無担保投資法 人債	2014年 8月11日	3,000	3,000	-	0.901%	2024年 8月9日	(注3)	無担保	(注2)
第10回無担保投資法 人債	2014年 12月19日	2,000	-	2,000	0.886%	2024年 12月19日	(注4)	無担保	(注2)
第12回無担保投資法 人債	2018年 7月18日	3,000	-	3,000	0.550%	2028年 7月18日	(注3)	無担保	(注2)
第13回無担保投資法 人債	2019年 7月18日	7,000	7,000	-	0.220%	2024年 7月18日	(注5)	無担保	(注2)
第14回無担保投資法 人債	2019年 10月30日	3,000	-	3,000	0.770%	2034年 10月30日	(注6)	無担保	(注2)
第15回無担保投資法 人債	2020年 7月7日	2,000	-	2,000	0.890%	2035年 7月6日	(注5)	無担保	(注2)
第16回無担保投資法 人債	2021年 1月28日	3,000	-	3,000	0.510%	2031年 1月28日	(注6)	無担保	(注2)
第17回無担保投資法 人債	2021年 7月1日	3,000	-	3,000	0.450%	2031年 6月30日	(注5)	無担保	(注2)
第18回無担保投資法 人債	2024年 7月8日	-	-	7,000	1.662%	2034年 7月7日	(注7)	無担保	(注2)
合計		26,000	10,000	23,000

(注1) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,000	-	-	3,000	-

(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4) 資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注5) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注6) 資金用途は、借入金の返済資金です。
(注7) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された無担保投資法人債の償還資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
短期借入金	株式会社みずほ銀行	2,500	-	-	2,500	変動金利 0.44727%	2025年 1月18日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 (注4)	三井住友信託銀行株式会社	-	8,000	4,000	4,000	変動金利 0.48636%	2025年 2月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 トランシェA (注5)	株式会社三菱UFJ銀行	-	4,000	4,000	-	変動金利 0.19079%	2025年 2月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
短期借入金 トランシェB	株式会社三菱UFJ銀行	-	4,000	-	4,000	変動金利 0.48636%	2025年 2月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	2,500	16,000	8,000	10,500
長期借入金 (注6)	株式会社三菱UFJ銀行	1,750	-	1,750	-	固定金利 0.41500%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注7)	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	1,390	-	固定金利 0.56432%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB (注8)	株式会社三井住友銀行	3,000	-	3,000	-	固定金利 (SWAP) 1.03080%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注9)	株式会社三菱UFJ銀行	2,630	-	2,630	-	固定金利 0.43200%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注10)	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注11)	株式会社りそな銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,550	-	-	1,550	固定金利 0.52500%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.57250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800	固定金利 0.58250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,740	-	-	4,740	固定金利 0.18900%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェD	株式会社三井住友銀行	1,800	-	-	1,800	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.55700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.19700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.47200%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,500	-	-	5,500	固定金利 0.50000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	500	-	-	500	固定金利 0.41000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.45700%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.44727%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.08700%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.53300%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	750	-	-	750	固定金利 0.36500%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05100%	2025年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	3,350	-	-	3,350	固定金利 0.31700%	2025年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 0.93750%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	3,500	-	-	3,500	固定金利 0.49500%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54600%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45200%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.37900%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社中国銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.31900%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.29000%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社群馬銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.46727%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,207	-	-	3,207	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66000%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.48300%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.58600%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2026年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社日本政策投資銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.30500%	2026年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.21800%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.30900%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,200	-	-	1,200	固定金利 0.32500%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32000%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53100%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66700%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,115	-	-	2,115	固定金利 0.67900%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	4,500	-	-	4,500	変動金利 0.47727%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700	固定金利 0.63000%	2026年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	住友生命保険相互会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.62200%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.34500%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.26700%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.33000%	2027年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,000	-	-	6,000	固定金利 0.78300%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.67500%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.27800%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.70800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.41800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.49900%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三井住友銀行	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.73800%	2027年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.72700%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,250	-	-	1,250	固定金利 0.68900%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	3,350	-	-	3,350	固定金利 0.36800%	2027年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.43000%	2027年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.63000%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	800	-	-	800	固定金利 0.69700%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社広島銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.43500%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	明治安田生命保険相互会社	500	-	-	500	固定金利 0.71000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66300%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	850	-	-	850	固定金利 0.30000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.31000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.67200%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.36000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.38000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	太陽生命保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.52727%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.80800%	2028年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.81900%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,269	-	-	1,269	固定金利 0.79700%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.31000%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.62100%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2028年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.91700%	2029年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53900%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.38700%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	900	-	-	900	固定金利 0.39200%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,710	-	-	1,710	固定金利 0.54000%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	6,800	-	-	6,800	変動金利 0.44727%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.41900%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,890	-	-	1,890	固定金利 0.72000%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	株式会社三井住友銀行	-	3,000	-	3,000	固定金利 0.95100%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.54900%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	650	-	-	650	固定金利 0.35000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	350	-	-	350	固定金利 0.28000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.43727%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.60300%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.35000%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.53600%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	700	-	-	700	固定金利 0.69700%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社りそな銀行	1,100	-	-	1,100	変動金利 0.45727%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,200	-	-	2,200	固定金利 0.37600%	2030年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.51400%	2030年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社福岡銀行	1,800	-	-	1,800	変動金利 0.45727%	2030年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	変動金利 0.45727%	2030年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,540	-	-	1,540	固定金利 0.70900%	2030年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 5月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.44600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,430	-	-	1,430	固定金利 0.85600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	890	-	-	890	固定金利 0.85600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社りそな銀行	1,200	-	-	1,200	固定金利 0.86900%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三菱UFJ銀行	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.78000%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,630	-	2,630	固定金利 1.01700%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.42400%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.72700%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.71000%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.72700%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 1.06000%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.52100%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,800	-	-	1,800	固定金利 0.76900%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	変動金利 0.46727%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,750	-	1,750	固定金利 0.98250%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.50000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66600%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.46727%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.77500%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.70500%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社SBI新生銀行	1,900	-	-	1,900	固定金利 1.08300%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	株式会社SBI新生銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 1.07600%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社りそな銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 1.07900%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	900	-	-	900	固定金利 0.48600%	2031年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.45400%	2031年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社福岡銀行	1,100	-	-	1,100	変動金利 0.47127%	2031年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.50100%	2031年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.95500%	2031年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン)	みずほ信託銀行株式会社	-	1,390	-	1,390	固定金利 0.99600%	2032年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.76800%	2032年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.85000%	2032年 9月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	263,587	10,770	10,770	263,587
	総合計	266,087	26,770	18,770	274,087

(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	38,740	34,447	40,935	38,248	32,607

(注4) 短期借入金8,000百万円は、2024年3月21日に4,000百万円、一部繰上弁済しています。
(注5) 短期借入金(トランシェA)4,000百万円は、2024年3月21日に全額繰上弁済しています。
(注6) 長期借入金1,750百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金1,390百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金(トランシェB)3,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金2,630百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注11)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。