有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
(単位:百万円)
(注1)「評価額」は、私募リートの投資口については、投資先の資産運用会社から提示される基準価額によっています。
(注2)本投資法人はFJプライベートリート投資法人の発行済投資口の総口数の3.3%を保有しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」 に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
※「ラウンドクロス赤坂」と「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸元町」の交換取引により、法人税法第50条「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」を適用し、売却資産である「ラウンドクロス赤坂」から発生した交換差益344百万円
と同額を圧縮記帳(交換差益と帳簿価額を相殺処理)することにより、「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸
元町」の帳簿価額を減額処理しています。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
(注1) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4) 資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注5) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注6) 資金用途は、借入金の返済資金です。
(注7) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された無担保投資法人債の償還資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注4) 短期借入金8,000百万円は、2024年3月21日に4,000百万円、一部繰上弁済しています。
(注5) 短期借入金(トランシェA)4,000百万円は、2024年3月21日に全額繰上弁済しています。
(注6) 長期借入金1,750百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金1,390百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金(トランシェB)3,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金2,630百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注11)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
(単位:百万円)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 帳簿価額 | 未収利息 | 前払経過利子 | 評価額 | 評価損益 | 備考 |
| 投資証券 | FJプライベートリート投資法人 (私募リート) | - | 508 | - | - | 508 | - | (注1) (注2) |
| 合計 | - | 508 | - | - | 508 | - | ||
(注1)「評価額」は、私募リートの投資口については、投資先の資産運用会社から提示される基準価額によっています。
(注2)本投資法人はFJプライベートリート投資法人の発行済投資口の総口数の3.3%を保有しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
| 区 分 | 種 類 | 契約額等(注1) | 時 価 (注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 12,000 | 3,000 | △ 12 |
| 合 計 | 12,000 | 3,000 | △ 12 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」 に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:百万円) |
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額又は | 差引当期末 残高 | 摘 要 | ||
| 償却累計額 | 当期償却額 | ||||||||
| 流動資産 | リース投資資産 | 1,650 | - | 79 | 1,571 | - | - | 1,571 | |
| 小 計 | 1,650 | - | 79 | 1,571 | - | - | 1,571 | ||
| 有形固定資産 | 建物 | 70,599 | 3,635 | 472 | 73,761 | 26,742 | 839 | 47,019 | |
| 建物附属設備 | 28,445 | 852 | 419 | 28,879 | 24,405 | 403 | 4,474 | ||
| 構築物 | 1,025 | 74 | 3 | 1,096 | 885 | 14 | 210 | ||
| 機械及び装置 | 2,255 | 85 | - | 2,340 | 2,172 | 9 | 168 | ||
| 工具、器具及び備品 | 571 | 167 | 18 | 720 | 416 | 30 | 304 | ||
| 土地 | 175,333 | 14,408 | 2,328 | 187,413 | - | - | 187,413 | (注) | |
| 建設仮勘定 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | ||
| 信託建物 | 112,102 | 3,190 | 1,552 | 113,740 | 25,336 | 1,414 | 88,403 | ||
| 信託建物附属設備 | 30,189 | 1,621 | 525 | 31,285 | 17,607 | 963 | 13,678 | ||
| 信託構築物 | 1,862 | 36 | 3 | 1,896 | 1,398 | 46 | 497 | ||
| 信託機械及び装置 | 1,440 | 47 | 11 | 1,475 | 1,127 | 52 | 347 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 2,745 | 167 | 29 | 2,882 | 2,011 | 114 | 871 | ||
| 信託土地 | 291,787 | 17,316 | 6,926 | 302,177 | - | - | 302,177 | (注) | |
| 信託建設仮勘定 | 1,974 | 23 | 1,906 | 91 | - | - | 91 | ||
| 小 計 | 720,358 | 41,625 | 14,222 | 747,762 | 102,103 | 3,889 | 645,658 | ||
| 無形固定資産 | 借地権 | 700 | - | - | 700 | 194 | 7 | 505 | |
| 信託借地権 | 3,892 | - | - | 3,892 | 267 | 13 | 3,624 | ||
| その他 | 95 | 14 | 0 | 109 | 76 | 3 | 33 | ||
| 小 計 | 4,688 | 14 | 0 | 4,702 | 538 | 23 | 4,163 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 2,856 | 107 | 128 | 2,835 | 1,482 | 189 | 1,352 | |
| 小 計 | 2,856 | 107 | 128 | 2,835 | 1,482 | 189 | 1,352 | ||
| 合 計 | 729,553 | 41,747 | 14,431 | 756,870 | 104,125 | 4,102 | 652,745 | ||
(注)当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
| 1. 土地の増加 | |||
| 東京都新宿区所在 | 「クロスレジデンス高田馬場」 | 土地 6,642百万円 | |
| 東京都豊島区所在 | 「クロスレジデンス六義園」 | 土地 1,569百万円 | |
| 大阪府大阪市西区所在 | 「クロスレジデンス阿波座」 | 土地 1,752百万円 ※ | |
| 兵庫県神戸市中央区所在 | 「クロスレジデンス神戸元町」 | 土地 1,023百万円 ※ | |
| 東京都江東区所在 | 「クロスレジデンス清澄白河」 | 土地 1,502百万円 | |
| 東京都千代田区所在 | 「クロスレジデンス神田神保町」 | 土地 1,914百万円 | |
| 福岡県福岡市博多区所在 | 「DSタワー大博通り」 | 土地 3百万円 | |
※「ラウンドクロス赤坂」と「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸元町」の交換取引により、法人税法第50条「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」を適用し、売却資産である「ラウンドクロス赤坂」から発生した交換差益344百万円
と同額を圧縮記帳(交換差益と帳簿価額を相殺処理)することにより、「クロスレジデンス阿波座」及び「クロスレジデンス神戸
元町」の帳簿価額を減額処理しています。
| 2. 信託土地の増加 | |||
| 大阪府大阪市中央区所在 | 「サンマリオンタワー」 | 信託土地 17,035百万円 | |
| 福岡県福岡市中央区所在 | 「天神ノースフロントビル」 | 信託土地 280百万円 | |
| 3. 信託土地の減少 | |||
| 東京都港区所在 | 「MG白金台ビル」 | 信託土地 6,926百万円 | |
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
| 銘柄 | 発 行 年月日 | 当期首 残 高 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利率 | 償還期限 | 使 途 | 担保 | 摘要 |
| 第9回無担保投資法 人債 | 2014年 8月11日 | 3,000 | 3,000 | - | 0.901% | 2024年 8月9日 | (注3) | 無担保 | (注2) |
| 第10回無担保投資法 人債 | 2014年 12月19日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.886% | 2024年 12月19日 | (注4) | 無担保 | (注2) |
| 第12回無担保投資法 人債 | 2018年 7月18日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.550% | 2028年 7月18日 | (注3) | 無担保 | (注2) |
| 第13回無担保投資法 人債 | 2019年 7月18日 | 7,000 | 7,000 | - | 0.220% | 2024年 7月18日 | (注5) | 無担保 | (注2) |
| 第14回無担保投資法 人債 | 2019年 10月30日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.770% | 2034年 10月30日 | (注6) | 無担保 | (注2) |
| 第15回無担保投資法 人債 | 2020年 7月7日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.890% | 2035年 7月6日 | (注5) | 無担保 | (注2) |
| 第16回無担保投資法 人債 | 2021年 1月28日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.510% | 2031年 1月28日 | (注6) | 無担保 | (注2) |
| 第17回無担保投資法 人債 | 2021年 7月1日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.450% | 2031年 6月30日 | (注5) | 無担保 | (注2) |
| 第18回無担保投資法 人債 | 2024年 7月8日 | - | - | 7,000 | 1.662% | 2034年 7月7日 | (注7) | 無担保 | (注2) |
| 合計 | 26,000 | 10,000 | 23,000 |
(注1) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | 2,000 | - | - | 3,000 | - |
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4) 資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注5) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注6) 資金用途は、借入金の返済資金です。
(注7) 資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された無担保投資法人債の償還資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 短期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 変動金利 0.44727% | 2025年 1月18日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 (注4) | 三井住友信託銀行株式会社 | - | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 変動金利 0.48636% | 2025年 2月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 トランシェA (注5) | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 4,000 | 4,000 | - | 変動金利 0.19079% | 2025年 2月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 トランシェB | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 4,000 | - | 4,000 | 変動金利 0.48636% | 2025年 2月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | 2,500 | 16,000 | 8,000 | 10,500 | ||||||
| 長期借入金 (注6) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,750 | - | 1,750 | - | 固定金利 0.41500% | 2024年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注7) | みずほ信託銀行株式会社 | 1,390 | - | 1,390 | - | 固定金利 0.56432% | 2024年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB (注8) | 株式会社三井住友銀行 | 3,000 | - | 3,000 | - | 固定金利 (SWAP) 1.03080% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注9) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,630 | - | 2,630 | - | 固定金利 0.43200% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注10) | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 固定金利 0.37900% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注11) | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 固定金利 0.37900% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,550 | - | - | 1,550 | 固定金利 0.52500% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.57250% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 800 | - | - | 800 | 固定金利 0.58250% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 4,740 | - | - | 4,740 | 固定金利 0.18900% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェD | 株式会社三井住友銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.55700% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 0.19700% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.47200% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,500 | - | - | 5,500 | 固定金利 0.50000% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.41000% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社西日本シティ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.45700% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.44727% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.08700% | 2025年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.53300% | 2025年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 750 | - | - | 750 | 固定金利 0.36500% | 2025年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.05100% | 2025年 7月29日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 3,350 | - | - | 3,350 | 固定金利 0.31700% | 2025年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 0.93750% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 3,500 | - | - | 3,500 | 固定金利 0.49500% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.54600% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45200% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.37900% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社中国銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.31900% | 2025年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.29000% | 2025年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社群馬銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.46727% | 2025年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,390 | - | - | 1,390 | 固定金利 0.70315% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3,207 | - | - | 3,207 | 固定金利 0.70315% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66000% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | - | - | 300 | 固定金利 0.48300% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.58600% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.33000% | 2026年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.30500% | 2026年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.21800% | 2026年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.30900% | 2026年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | 固定金利 0.32500% | 2026年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.32000% | 2026年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.53100% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66700% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,115 | - | - | 2,115 | 固定金利 0.67900% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社山口銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.30000% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 4,500 | - | - | 4,500 | 変動金利 0.47727% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | - | - | 700 | 固定金利 0.63000% | 2026年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 住友生命保険相互会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.62200% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.34500% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.26700% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.33000% | 2027年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 6,000 | - | - | 6,000 | 固定金利 0.78300% | 2027年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.67500% | 2027年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.27800% | 2027年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.71500% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.70800% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.71500% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.41800% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 0.49900% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三井住友銀行 | 2,538 | - | - | 2,538 | 固定金利 0.73800% | 2027年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 0.72700% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.71800% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.71800% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 0.33000% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,250 | - | - | 1,250 | 固定金利 0.68900% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 3,350 | - | - | 3,350 | 固定金利 0.36800% | 2027年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.43000% | 2027年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | オリックス銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.63000% | 2028年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 800 | - | - | 800 | 固定金利 0.69700% | 2028年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社広島銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.43500% | 2028年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 明治安田生命保険相互会社 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.71000% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66300% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 850 | - | - | 850 | 固定金利 0.30000% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.31000% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.67200% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社山口銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.36000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.38000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 太陽生命保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.33000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.33000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.34000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.52727% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.80800% | 2028年 9月19日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,538 | - | - | 2,538 | 固定金利 0.81900% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,269 | - | - | 1,269 | 固定金利 0.79700% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.31000% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 0.33000% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三井住友銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.62100% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.30000% | 2028年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.91700% | 2029年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.53900% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.38700% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 900 | - | - | 900 | 固定金利 0.39200% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,710 | - | - | 1,710 | 固定金利 0.54000% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 三井住友信託銀行株式会社 | 6,800 | - | - | 6,800 | 変動金利 0.44727% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.41900% | 2029年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,890 | - | - | 1,890 | 固定金利 0.72000% | 2029年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | 株式会社三井住友銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 0.95100% | 2029年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.37000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.37000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,560 | - | - | 1,560 | 固定金利 0.54900% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 650 | - | - | 650 | 固定金利 0.35000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | - | - | 350 | 固定金利 0.28000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.43727% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.60300% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四北越銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.35000% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.53600% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 三井住友信託銀行株式会社 | 700 | - | - | 700 | 固定金利 0.69700% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社りそな銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 変動金利 0.45727% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,200 | - | - | 2,200 | 固定金利 0.37600% | 2030年 3月19日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 300 | - | - | 300 | 固定金利 0.51400% | 2030年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社福岡銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | 変動金利 0.45727% | 2030年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社西日本シティ銀行 | 1,150 | - | - | 1,150 | 変動金利 0.45727% | 2030年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,540 | - | - | 1,540 | 固定金利 0.70900% | 2030年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45000% | 2030年 5月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.44600% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,430 | - | - | 1,430 | 固定金利 0.85600% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 890 | - | - | 890 | 固定金利 0.85600% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社りそな銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | 固定金利 0.86900% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.78000% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 2,630 | - | 2,630 | 固定金利 1.01700% | 2030年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.42400% | 2030年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2030年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.71000% | 2030年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.72700% | 2030年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.06000% | 2030年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社山口銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45000% | 2030年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 0.52100% | 2030年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | 固定金利 0.76900% | 2030年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 変動金利 0.46727% | 2030年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 1,750 | - | 1,750 | 固定金利 0.98250% | 2030年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社西日本シティ銀行 | 1,150 | - | - | 1,150 | 固定金利 0.53700% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.54000% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みなと銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45000% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.53700% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 0.50000% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社第四北越銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66600% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.46727% | 2031年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みなと銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45000% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.77500% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社第四北越銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.70500% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社SBI新生銀行 | 1,900 | - | - | 1,900 | 固定金利 1.08300% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | 株式会社SBI新生銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 1.07600% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社りそな銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 1.07900% | 2031年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 900 | - | - | 900 | 固定金利 0.48600% | 2031年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.45400% | 2031年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (グリーンローン) | 株式会社福岡銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 変動金利 0.47127% | 2031年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.50100% | 2031年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 三井住友信託銀行株式会社 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.95500% | 2031年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (サステナビリティ・リンク・ローン) | みずほ信託銀行株式会社 | - | 1,390 | - | 1,390 | 固定金利 0.99600% | 2032年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス) | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 0.76800% | 2032年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.85000% | 2032年 9月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | 263,587 | 10,770 | 10,770 | 263,587 | ||||||
| 総合計 | 266,087 | 26,770 | 18,770 | 274,087 | ||||||
(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 38,740 | 34,447 | 40,935 | 38,248 | 32,607 |
(注4) 短期借入金8,000百万円は、2024年3月21日に4,000百万円、一部繰上弁済しています。
(注5) 短期借入金(トランシェA)4,000百万円は、2024年3月21日に全額繰上弁済しています。
(注6) 長期借入金1,750百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金1,390百万円は、2024年3月21日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金(トランシェB)3,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金2,630百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
(注11)長期借入金1,000百万円は、2024年6月20日に全額返済しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
