有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
1. 信託土地の増加
2. 信託土地の減少
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
(注1)投資法人の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注6)資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注7)資金用途は、短期借入金の期限前弁済資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
(注4) 短期借入金2,000百万円は、2019年11月20日に全額繰上弁済しています。
(注5) 短期借入金3,120百万円は、2019年11月20日に一部繰上弁済しています。
(注6) 長期借入金3,000百万円は、2019年9月20日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金(タームローン30)3,000百万円は、2019年10月1日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注11)長期借入金3,000百万円は、2019年12月2日に全額返済しています。
(注12)長期借入金3,350百万円は、2019年12月20日に全額返済しています。
(注13)長期借入金1,500百万円は、2019年12月24日に全額返済しています。
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)
| 区 分 | 種 類 | 契約額等(注1) | 時 価 (注2) | |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 75,060 | 58,960 | △ 1,219 |
| 合 計 | 75,060 | 58,960 | △ 1,219 | |
(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日 企業会計基準第10号)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| (単位:百万円) |
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却累計額又は | 差引当期末 残高 | 摘 要 | ||
| 償却累計額 | 当期償却額 | ||||||||
| 流動資産 | リース投資資産 | 2,272 | - | 89 | 2,183 | - | - | 2,183 | |
| 小 計 | 2,272 | - | 89 | 2,183 | - | - | 2,183 | ||
| 有形固定資産 | 建物 | 76,883 | 452 | 425 | 76,910 | 22,725 | 860 | 54,184 | |
| 建物附属設備 | 29,883 | 172 | 86 | 29,969 | 22,679 | 712 | 7,289 | ||
| 構築物 | 1,153 | 5 | 10 | 1,148 | 822 | 28 | 326 | ||
| 機械及び装置 | 2,347 | 21 | - | 2,369 | 2,184 | 34 | 184 | ||
| 工具、器具及び備品 | 470 | 10 | 7 | 473 | 392 | 18 | 81 | ||
| 土地 | 177,309 | 1,873 | 2,692 | 176,490 | - | - | 176,490 | ||
| 建設仮勘定 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 信託建物 | 106,107 | 3,901 | 1,496 | 108,512 | 14,209 | 1,325 | 94,302 | ||
| 信託建物附属設備 | 25,298 | 1,486 | 596 | 26,188 | 10,039 | 910 | 16,148 | ||
| 信託構築物 | 1,913 | 37 | 51 | 1,899 | 893 | 71 | 1,005 | ||
| 信託機械及び装置 | 1,130 | 144 | 0 | 1,273 | 640 | 60 | 633 | ||
| 信託工具、器具及び備品 | 1,904 | 100 | 17 | 1,988 | 1,328 | 89 | 659 | ||
| 信託土地 | 257,358 | 13,983 | 4,269 | 267,072 | - | - | 267,072 | (注) | |
| 信託建設仮勘定 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 小 計 | 681,764 | 22,190 | 9,658 | 694,295 | 75,917 | 4,111 | 618,378 | ||
| 無形固定資産 | 借地権 | 700 | - | - | 700 | 131 | 7 | 568 | |
| 信託借地権 | 3,892 | - | - | 3,892 | 149 | 13 | 3,743 | ||
| その他 | 69 | - | - | 69 | 38 | 6 | 30 | ||
| 小 計 | 4,662 | - | - | 4,662 | 320 | 26 | 4,341 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 2,945 | 111 | 124 | 2,932 | 1,596 | 190 | 1,335 | |
| 小 計 | 2,945 | 111 | 124 | 2,932 | 1,596 | 190 | 1,335 | ||
| 合 計 | 691,643 | 22,302 | 9,872 | 704,073 | 77,834 | 4,328 | 626,239 | ||
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりです。
1. 信託土地の増加
| 東京都目黒区所在 | 「KN自由が丘プラザ」 | 信託土地 2,692百万円 |
| 東京都港区所在 | 「TOKYU REIT赤坂檜町ビル」 | 信託土地 2,251百万円 |
| 京都府京都市所在 | 「フェリチタ三条木屋町」 | 信託土地 2,713百万円 |
| 沖縄県那覇市所在 | 「那覇新都心センタービル」 | 信託土地 6,326百万円 |
2. 信託土地の減少
| 東京都目黒区所在 | 「KN自由が丘プラザ」 | 信託土地 1,319百万円 |
| 岡山県岡山市所在 | 「岡山久米商業施設」 | 信託土地 1,452百万円 |
| 北海道札幌市所在 | 「aune札幌駅前」 | 信託土地 1,497百万円 |
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)
| 銘柄 | 発 行 年月日 | 当期首 残 高 | 当 期 減少額 | 当期末 残 高 | 利率 | 償還期限 | 使 途 | 担保 | 摘要 |
| 第7回無担保投資法人債 | 2014年 1月20日 | 2,500 | - | 2,500 | 1.200% | 2024年 1月19日 | (注4) | 無担保 | (注2) |
| 第9回無担保投資法人債 | 2014年 8月11日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.901% | 2024年 8月9日 | (注3) | 無担保 | (注2) |
| 第10回無担保投資法人債 | 2014年 12月19日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.886% | 2024年 12月19日 | (注5) | 無担保 | (注2) |
| 第11回無担保投資法人債 | 2018年 7月18日 | 2,000 | - | 2,000 | 0.200% | 2023年 1月18日 | (注3) | 無担保 | (注2) |
| 第12回無担保投資法人債 | 2018年 7月18日 | 3,000 | - | 3,000 | 0.550% | 2028年 7月18日 | (注3) | 無担保 | (注2) |
| 第13回無担保投資法人債 | 2019年 7月18日 | 7,000 | - | 7,000 | 0.220% | 2024年 7月18日 | (注6) | 無担保 | (注2) |
| 第14回無担保投資法人債 | 2019年 10月30日 | - | - | 3,000 | 0.770% | 2034年 10月30日 | (注7) | 無担保 | (注2) |
| 合計 | 19,500 | - | 22,500 |
(注1)投資法人の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | - | - | 2,000 | 2,500 | 12,000 |
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注6)資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注7)資金用途は、短期借入金の期限前弁済資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 短期借入金 (注4) | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | - | 2,000 | - | 変動金利 0.20727% | 2020年 2月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,900 | - | - | 2,900 | 変動金利 0.19487% | 2020年 3月19日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3,900 | - | - | 3,900 | 変動金利 0.19909% | 2020年 8月4日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 短期借入金 (注5) | 株式会社みずほ銀行 | - | 3,120 | 1,000 | 2,120 | 変動金利 0.19909% | 2020年 9月29日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | 8,800 | 3,120 | 3,000 | 8,920 | ||||||
| 長期借入金 トランシェA (注6) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | - | 3,000 | - | 固定金利 0.34625% | 2019年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン30) (注7) | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | 固定金利 0.81687% | 2019年 10月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | 1,000 | - | ||||||
| 長期借入金 (注8) | 株式会社新生銀行 | 1,560 | - | 1,560 | - | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注9) | みずほ信託銀行株式会社 | 1,560 | - | 1,560 | - | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注10) | 株式会社りそな銀行 | 1,560 | - | 1,560 | - | 固定金利 0.90500% | 2019年 11月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注11) | 全国共済農業協同組合連合会 | 3,000 | - | 3,000 | - | 固定金利 1.80000% | 2019年 12月2日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注12) | 農林中央金庫 | 3,350 | - | 3,350 | - | 固定金利 (SWAP) 0.91250% | 2019年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (注13) | みずほ信託銀行株式会社 | 1,500 | - | 1,500 | - | 固定金利 0.55600% | 2019年 12月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン32) トランシェA | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.54675% | 2020年 3月19日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 900 | - | - | 900 | ||||||
| 全国信用協同組合連合会 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 650 | - | - | 650 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | - | - | 350 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 変動金利 0.31727% | 2020年 3月26日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.67400% | 2020年 4月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 1.54400% | 2020年 6月14日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 太陽生命保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.57000% | 2020年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社百五銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% | 2020年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェA | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.52700% | 2020年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.44375% | 2020年 7月31日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 1.22000% | 2020年 8月31日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン29) | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.14500% | 2020年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社きらぼし銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.07000% | 2020年 11月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン25) トランシェB | 株式会社日本政策投資銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 1.44744% | 2021年 2月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000 | - | - | 3,000 | 変動金利 0.21909% | 2021年 2月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 変動金利 0.21909% | 2021年 2月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 2,000 | - | - | 2,000 | 変動金利 0.24727% | 2021年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン34) トランシェA | 全国信用協同組合連合会 | 1,400 | - | - | 1,400 | 変動金利 0.24727% | 2021年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1,150 | - | - | 1,150 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン34) トランシェB | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.29425% | 2021年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社新生銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 株式会社みなと銀行 | 500 | - | - | 500 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | 変動金利 0.21909% | 2021年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,280 | - | - | 1,280 | 固定金利 (SWAP) 1.00600% | 2021年 4月2日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.68105% | 2021年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン35) | 株式会社香川銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.20211% | 2021年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 全国信用協同組合連合会 | 400 | - | - | 400 | ||||||
| 株式会社島根銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 株式会社みなと銀行 | 300 | - | - | 300 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン32) トランシェB | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.70425% | 2021年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 900 | - | - | 900 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 650 | - | - | 650 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | - | - | 350 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 4,740 | - | - | 4,740 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.89100% | 2021年 10月1日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 (SWAP) 0.45960% | 2021年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.24000% | 2021年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.83000% | 2021年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 1.34300% | 2022年 1月10日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 1.20350% | 2022年 2月14日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 (SWAP) 0.75925% | 2022年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 4,500 | - | - | 4,500 | 変動金利 0.23727% | 2022年 3月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,710 | - | - | 1,710 | 固定金利 1.09000% | 2022年 3月31日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,560 | - | - | 2,560 | 固定金利 (SWAP) 1.16180% | 2022年 3月31日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン31) | 株式会社三井住友銀行 | 1,890 | - | - | 1,890 | 固定金利 (SWAP) 1.05175% | 2022年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,890 | - | - | 1,890 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,430 | - | - | 1,430 | ||||||
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.24000% | 2022年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 3,800 | - | - | 3,800 | 固定金利 1.07600% | 2022年 9月18日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.60630% | 2022年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.60630% | 2022年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.61630% | 2022年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 変動金利 0.21727% | 2022年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 三井住友信託銀行株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.83625% | 2022年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェB | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.80450% | 2022年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,200 | - | - | 1,200 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン34) トランシェC | 株式会社福岡銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | 変動金利 0.31727% | 2023年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 1,150 | - | - | 1,150 | ||||||
| 長期借入金 (タームローン34) トランシェD | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.44805% | 2023年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社新生銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社広島銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.32200% | 2023年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 700 | - | - | 700 | 変動金利 0.22909% | 2023年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.30200% | 2023年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.85910% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.86910% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.32600% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.37100% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社第四銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.34600% | 2023年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェA | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.84100% | 2023年 7月29日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | 固定金利 (SWAP) 0.71725% | 2023年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェC | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.71225% | 2023年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.38500% | 2023年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,538 | - | - | 2,538 | 固定金利 0.51300% | 2023年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.95375% | 2023年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェC | 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.92075% | 2023年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,100 | - | - | 1,100 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,900 | - | - | 1,900 | 固定金利 (SWAP) 0.67385% | 2023年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,750 | - | - | 1,750 | 固定金利 0.41500% | 2024年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,390 | - | - | 1,390 | 固定金利 0.56432% | 2024年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社三井住友銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 1.03080% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,630 | - | - | 2,630 | 固定金利 0.43200% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.37900% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.37900% | 2024年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社あおぞら銀行 | 1,550 | - | - | 1,550 | 固定金利 0.52500% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.57250% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三井住友銀行 | 800 | - | - | 800 | 固定金利 0.58250% | 2024年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 (タームローン33) トランシェD | 株式会社三井住友銀行 | 1,800 | - | - | 1,800 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | ||||||
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700 | - | - | 700 | ||||||
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 1.02950% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 (SWAP) 0.78175% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.55700% | 2024年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.47200% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,500 | - | - | 5,500 | 固定金利 0.50000% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.41000% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社西日本シティ銀行 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.45700% | 2025年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 (SWAP) 1.08700% | 2025年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.53300% | 2025年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 トランシェB | 株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 1.05100% | 2025年 7月29日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 3,000 | - | - | 3,000 | 固定金利 (SWAP) 0.93750% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | 3,500 | - | - | 3,500 | 固定金利 0.49500% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.54600% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.45200% | 2025年 9月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社中国銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.31900% | 2025年 12月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,390 | - | - | 1,390 | 固定金利 0.70315% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 3,207 | - | - | 3,207 | 固定金利 0.70315% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66000% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 300 | - | - | 300 | 固定金利 0.48300% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.58600% | 2026年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | 2,500 | - | - | 2,500 | 固定金利 0.21800% | 2026年 6月22日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社静岡銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.53100% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66700% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,115 | - | - | 2,115 | 固定金利 0.67900% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社山口銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.30000% | 2026年 9月24日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.65800% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 住友生命保険相互会社 | 1,500 | - | - | 1,500 | 固定金利 0.62200% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | - | 1,560 | - | 1,560 | 固定金利 0.34500% | 2026年 12月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 6,000 | - | - | 6,000 | 固定金利 0.78300% | 2027年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社りそな銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.67500% | 2027年 3月23日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.71500% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.70800% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.71500% | 2027年 6月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,400 | - | - | 1,400 | 固定金利 0.72700% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 5,000 | - | - | 5,000 | 固定金利 0.71800% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4,000 | - | - | 4,000 | 固定金利 0.71800% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社三菱UFJ銀行 | - | 3,000 | - | 3,000 | 固定金利 0.33000% | 2027年 9月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 農林中央金庫 | - | 3,350 | - | 3,350 | 固定金利 0.36800% | 2027年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | オリックス銀行株式会社 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.63000% | 2028年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 800 | - | - | 800 | 固定金利 0.69700% | 2028年 3月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 明治安田生命保険相互会社 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.71000% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社七十七銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.66300% | 2028年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社山口銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.36000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | - | 1,560 | - | 1,560 | 固定金利 0.38000% | 2028年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | - | - | 2,000 | 固定金利 0.80800% | 2028年 9月19日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,538 | - | - | 2,538 | 固定金利 0.81900% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 1,269 | - | - | 1,269 | 固定金利 0.79700% | 2028年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 区 分 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 平均利率 (注1) | 返済期限 (注3) | 返済方法 | 使途 | 摘要 | |
| 借入先 | ||||||||||
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 1,000 | - | - | 1,000 | 固定金利 0.53900% | 2029年 3月21日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | 500 | - | - | 500 | 固定金利 0.41900% | 2029年 6月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社新生銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 0.37000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | 株式会社福岡銀行 | - | 1,000 | - | 1,000 | 固定金利 0.37000% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | - | 1,560 | - | 1,560 | 固定金利 0.54900% | 2029年 9月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 長期借入金 | みずほ信託銀行株式会社 | - | 1,500 | - | 1,500 | 固定金利 0.60300% | 2029年 12月20日 | 期日 一括返済 | (注2) | 無担保・ 無保証・ 非劣後 |
| 合計 | 263,617 | 15,530 | 18,530 | 260,617 | ||||||
| 総合計 | 272,417 | 18,650 | 21,530 | 269,537 | ||||||
(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金 | 37,100 | 33,630 | 37,430 | 34,788 | 23,120 |
(注4) 短期借入金2,000百万円は、2019年11月20日に全額繰上弁済しています。
(注5) 短期借入金3,120百万円は、2019年11月20日に一部繰上弁済しています。
(注6) 長期借入金3,000百万円は、2019年9月20日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金(タームローン30)3,000百万円は、2019年10月1日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,560百万円は、2019年11月1日に全額返済しています。
(注11)長期借入金3,000百万円は、2019年12月2日に全額返済しています。
(注12)長期借入金3,350百万円は、2019年12月20日に全額返済しています。
(注13)長期借入金1,500百万円は、2019年12月24日に全額返済しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
