有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外 の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	25,300	15,000	△ 133
合 計		25,300	15,000	△ 133

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末 残高	摘 要
						償却累計額	当期償却額
流動資産	リース投資資産	1,851	35	78	1,808	-	-	1,808
	小 計	1,851	35	78	1,808	-	-	1,808
有形固定資産	建物	78,110	11	-	78,121	27,231	875	50,890
	建物附属設備	30,784	248	37	30,996	26,125	569	4,871
	構築物	1,142	1	-	1,144	945	19	199
	機械及び装置	2,403	-	-	2,403	2,298	15	104
	工具、器具及び備品	559	6	-	566	458	15	108
	土地	183,125	-	-	183,125	-	-	183,125
	建設仮勘定	7	-	-	7	-	-	7
	信託建物	110,918	187	1,326	109,779	21,910	1,382	87,869
	信託建物附属設備	28,092	793	191	28,695	15,396	926	13,298
	信託構築物	1,897	9	1	1,906	1,260	63	646
	信託機械及び装置	1,414	29	3	1,440	995	53	444
	信託工具、器具及び備品	2,376	182	63	2,495	1,824	92	671
	信託土地	271,016	-	916	270,100	-	-	270,100
	信託建設仮勘定	18	2	2	18	-	-	18
	小 計	711,868	1,474	2,542	710,800	98,446	4,013	612,354
無形固定資産	借地権	700	-	-	700	173	7	526
	信託借地権	3,892	-	-	3,892	228	13	3,664
	その他	78	1	-	79	69	1	10
	小 計	4,671	1	-	4,672	471	21	4,201
投資その他の資産	長期前払費用	2,780	187	199	2,769	1,383	174	1,385
	小 計	2,780	187	199	2,769	1,383	174	1,385
合 計		721,171	1,699	2,819	720,051	100,301	4,210	619,750

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使 途	担保	摘要
第7回無担保投資法 人債	2014年 1月20日	2,500	-	2,500	1.200%	2024年 1月19日	(注3)	無担保	(注2)
第9回無担保投資法 人債	2014年 8月11日	3,000	-	3,000	0.901%	2024年 8月9日	(注4)	無担保	(注2)
第10回無担保投資法 人債	2014年 12月19日	2,000	-	2,000	0.886%	2024年 12月19日	(注5)	無担保	(注2)
第11回無担保投資法 人債	2018年 7月18日	2,000	2,000	-	0.200%	2023年 1月18日	(注4)	無担保	(注2)
第12回無担保投資法 人債	2018年 7月18日	3,000	-	3,000	0.550%	2028年 7月18日	(注4)	無担保	(注2)
第13回無担保投資法 人債	2019年 7月18日	7,000	-	7,000	0.220%	2024年 7月18日	(注6)	無担保	(注2)
第14回無担保投資法 人債	2019年 10月30日	3,000	-	3,000	0.770%	2034年 10月30日	(注7)	無担保	(注2)
第15回無担保投資法 人債	2020年 7月7日	2,000	-	2,000	0.890%	2035年 7月6日	(注6)	無担保	(注2)
第16回無担保投資法 人債	2021年 1月28日	3,000	-	3,000	0.510%	2031年 1月28日	(注7)	無担保	(注2)
第17回無担保投資法 人債	2021年 7月1日	3,000	-	3,000	0.450%	2031年 6月30日	(注6)	無担保	(注2)
合計		30,500	2,000	28,500

(注1)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,500	12,000	-	-	-

(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注6)資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注7)資金用途は、借入金の返済資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金 (注4)	株式会社日本政策投資銀行	3,800	-	3,800	-	固定金利 1.07600%	2022年 9月18日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注5)	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注6)	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注7)	株式会社りそな銀行	1,000	-	1,000	-	変動金利 0.21727%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (注8)	株式会社みずほ銀行	1,000	-	1,000	-	変動金利 0.24500%	2022年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA (注9)	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	4,000	-	固定金利 0.83625%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェB (注10)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 0.80450%	2022年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社りそな銀行	1,200	-	1,200	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	1,000	-
長期借入金 (タームローン34) トランシェC	株式会社福岡銀行	1,800	-	-	1,800	変動金利 0.30364%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150
長期借入金 (タームローン34) トランシェD	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.44805%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社SBI新生銀行	1,800	-	-	1,800
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社広島銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32200%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	700	-	-	700	変動金利 0.21182%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30200%	2023年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,800	-	-	6,800	変動金利 0.20182%	2023年 5月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.85910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32600%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37100%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34600%	2023年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェA	株式会社日本政策投資銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.84100%	2023年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,100	-	-	1,100	固定金利 (SWAP) 0.71725%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェC	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71225%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.38500%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.51300%	2023年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.95375%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェC	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.92075%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	株式会社りそな銀行	1,100	-	-	1,100
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,900	-	-	1,900	固定金利 (SWAP) 0.67385%	2023年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,750	-	-	1,750	固定金利 0.41500%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.56432%	2024年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社三井住友銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 1.03080%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,630	-	-	2,630	固定金利 0.43200%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,550	-	-	1,550	固定金利 0.52500%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.57250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800	固定金利 0.58250%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	4,740	-	-	4,740	固定金利 0.18900%	2024年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェD	株式会社三井住友銀行	1,800	-	-	1,800	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.55700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.19700%	2024年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.47200%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,500	-	-	5,500	固定金利 0.50000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	500	-	-	500	固定金利 0.41000%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.45700%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.21364%	2025年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.08700%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.53300%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	750	-	-	750	固定金利 0.36500%	2025年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05100%	2025年 7月29日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	-	3,350	-	3,350	固定金利 0.31700%	2025年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 0.93750%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	3,500	-	-	3,500	固定金利 0.49500%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54600%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45200%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.37900%	2025年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社中国銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.31900%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.29000%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社群馬銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.23364%	2025年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,207	-	-	3,207	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66000%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.48300%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.58600%	2026年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2026年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.21800%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.30900%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,200	-	-	1,200	固定金利 0.32500%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32000%	2026年 6月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53100%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66700%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,115	-	-	2,115	固定金利 0.67900%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	4,500	-	-	4,500	変動金利 0.24364%	2026年 9月24日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	住友生命保険相互会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.62200%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.34500%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.26700%	2026年 12月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.33000%	2027年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,000	-	-	6,000	固定金利 0.78300%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.67500%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.27800%	2027年 3月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.70800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.41800%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.49900%	2027年 6月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.72700%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,250	-	-	1,250	固定金利 0.68900%	2027年 9月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	3,350	-	-	3,350	固定金利 0.36800%	2027年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.63000%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	800	-	-	800	固定金利 0.69700%	2028年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	明治安田生命保険相互会社	500	-	-	500	固定金利 0.71000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66300%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	850	-	-	850	固定金利 0.30000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.31000%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社三井住友銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.67200%	2028年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.36000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.38000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	太陽生命保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34000%	2028年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.80800%	2028年 9月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.81900%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,269	-	-	1,269	固定金利 0.79700%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.31000%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2028年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2028年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53900%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.38700%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	900	-	-	900	固定金利 0.39200%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,710	-	-	1,710	固定金利 0.54000%	2029年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.41900%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,890	-	-	1,890	固定金利 0.72000%	2029年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.54900%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	650	-	-	650	固定金利 0.35000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	350	-	-	350	固定金利 0.28000%	2029年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.60300%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.35000%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.53600%	2029年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,200	-	-	2,200	固定金利 0.37600%	2030年 3月19日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.51400%	2030年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,540	-	-	1,540	固定金利 0.70900%	2030年 3月21日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 5月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.44600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,430	-	-	1,430	固定金利 0.85600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	890	-	-	890	固定金利 0.85600%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (グリーンローン)	株式会社りそな銀行	-	1,200	-	1,200	固定金利 0.86900%	2030年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.42400%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.72700%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.71000%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.72700%	2030年 9月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.52100%	2030年 12月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.50000%	2031年 3月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後

区 分		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 6月20日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	900	-	-	900	固定金利 0.48600%	2031年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.45400%	2031年 9月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.50100%	2031年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	-	5,000	-	5,000	固定金利 0.95500%	2031年 12月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金 (ポジティブ・インパクト・ファイナンス)	三井住友信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.76800%	2032年 3月22日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
長期借入金	株式会社SBI新生銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.85000%	2032年 9月23日	期日 一括返済	(注2)	無担保・ 無保証・ 非劣後
	合計	264,037	15,050	15,500	263,587

(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	41,588	29,260	37,600	32,772	40,560

(注4) 長期借入金3,800百万円は、2022年9月20日に全額返済しています。
(注5) 長期借入金1,000百万円は、2022年9月20日に全額返済しています。
(注6) 長期借入金1,000百万円は、2022年9月20日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金1,000百万円は、2022年9月20日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金1,000百万円は、2022年9月20日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金(トランシェA)4,000百万円は、2022年12月20日に全額返済しています。
(注10)長期借入金(タームローン33トランシェB)3,700百万円は、2022年12月20日に全額返済しています。