有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/24 15:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:百万円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
区分	種類		うち1年超	時価 (注2)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引変動受取・固定支払	45,720	25,300	△ 371
合計		45,720	25,300	△ 371

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額については、「金融商品に関する会計基準」に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:百万円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額又は		差引当期末残高	摘要
資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
流動資産	リース投資資産	2,007	-	78	1,929	-	-	1,929
流動資産	小計	2,007	-	78	1,929	-	-	1,929
有形固定資産	建物	77,825	457	6	78,276	26,196	876	52,080
	建物附属設備	30,624	320	1	30,942	25,395	664	5,546
	構築物	1,154	0	-	1,154	924	24	229
	機械及び装置	2,403	-	-	2,403	2,266	17	136
	工具、器具及び備品	505	9	-	515	439	13	75
	土地	178,054	2,923	-	180,977	-	-	180,977
	建設仮勘定	-	2	-	2	-	-	2
	信託建物	110,953	153	917	110,189	19,436	1,379	90,752
	信託建物附属設備	27,587	505	327	27,765	13,638	958	14,126
	信託構築物	1,908	28	46	1,890	1,134	63	755
	信託機械及び装置	1,401	13	0	1,414	890	57	524
	信託工具、器具及び備品	2,230	75	9	2,297	1,689	89	607
	信託土地	273,093	-	2,076	271,016	-	-	271,016
	信託建設仮勘定	13	6	2	17	-	-	17
	小計	707,755	4,497	3,389	708,863	92,013	4,144	616,849
無形固定資産	借地権	700	-	-	700	159	7	540
	信託借地権	3,892	-	-	3,892	202	13	3,690
	その他	78	4	-	82	66	7	15
	小計	4,671	4	-	4,675	428	27	4,246
投資その他の資産	長期前払費用	2,944	142	178	2,908	1,589	182	1,319
投資その他の資産	小計	2,944	142	178	2,908	1,589	182	1,319
合計		717,378	4,644	3,646	718,377	94,031	4,354	624,345

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:百万円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保	摘要
第7回無担保投資法人債	2014年 1月20日	2,500	-	2,500	1.200%	2024年 1月19日	(注3)	無担保	(注2)
第9回無担保投資法人債	2014年 8月11日	3,000	-	3,000	0.901%	2024年 8月9日	(注4)	無担保	(注2)
第10回無担保投資法人債	2014年 12月19日	2,000	-	2,000	0.886%	2024年 12月19日	(注5)	無担保	(注2)
第11回無担保投資法人債	2018年 7月18日	2,000	-	2,000	0.200%	2023年 1月18日	(注4)	無担保	(注2)
第12回無担保投資法人債	2018年 7月18日	3,000	-	3,000	0.550%	2028年 7月18日	(注4)	無担保	(注2)
第13回無担保投資法人債	2019年 7月18日	7,000	-	7,000	0.220%	2024年 7月18日	(注6)	無担保	(注2)
第14回無担保投資法人債	2019年 10月30日	3,000	-	3,000	0.770%	2034年 10月30日	(注7)	無担保	(注2)
第15回無担保投資法人債	2020年 7月7日	2,000	-	2,000	0.890%	2035年 7月6日	(注6)	無担保	(注2)
第16回無担保投資法人債	2021年 1月28日	3,000	-	3,000	0.510%	2031年 1月28日	(注7)	無担保	(注2)
第17回無担保投資法人債	2021年 7月1日	3,000	-	3,000	0.450%	2031年 6月30日	(注6)	無担保	(注2)
合計		30,500	-	30,500

(注1)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,000	2,500	12,000	-	-

(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金及び借入金の返済資金です。
(注4)資金用途は、無担保投資法人債の償還資金です。
(注5)資金用途は、不動産信託受益権の購入資金です。
(注6)資金用途は、グリーン適格資産の取得資金の一部等への充当を目的として実施された借入金の返済資金です。
(注7)資金用途は、借入金の返済資金です。
⑥ 借入金明細表
(単位:百万円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金 (タームローン32) トランシェB (注4)	株式会社三井住友銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 0.70425%	2021年 9月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	900	-	900	-
	株式会社みずほ銀行	650	-	650	-
	株式会社三菱UFJ銀行	350	-	350	-
長期借入金 (注5)	株式会社日本政策投資銀行	4,740	-	4,740	-	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注6)	みずほ信託銀行株式会社	2,500	-	2,500	-	固定金利 0.89100%	2021年 10月1日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注7)	株式会社新生銀行	2,500	-	2,500	-	固定金利 (SWAP) 0.45960%	2021年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注8)	株式会社第四北越銀行	1,000	-	1,000	-	固定金利 0.24000%	2021年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注9)	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	1,000	-	固定金利 0.83000%	2021年 12月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注10)	株式会社日本政策投資銀行	1,400	-	1,400	-	固定金利 1.34300%	2022年 1月10日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (注11)	株式会社みずほ銀行	1,500	-	1,500	-	固定金利 (SWAP) 1.20350%	2022年 2月14日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 (SWAP) 0.75925%	2022年 3月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	農林中央金庫	4,500	-	-	4,500	変動金利 0.22727%	2022年 3月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,710	-	-	1,710	固定金利 1.09000%	2022年 3月31日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,560	-	-	2,560	固定金利 (SWAP) 1.16180%	2022年 3月31日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	変動金利 0.24045%	2022年 6月15日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン31)	株式会社三井住友銀行	1,890	-	-	1,890	固定金利 (SWAP) 1.05175%	2022年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,890	-	-	1,890
	株式会社三菱UFJ銀行	1,890	-	-	1,890
	株式会社みずほ銀行	1,430	-	-	1,430
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.24000%	2022年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	3,800	-	-	3,800	固定金利 1.07600%	2022年 9月18日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.60630%	2022年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェB	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.61630%	2022年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.20727%	2022年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.24045%	2022年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェA	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.83625%	2022年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェB	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.80450%	2022年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	株式会社りそな銀行	1,200	-	-	1,200
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
長期借入金 (タームローン34) トランシェC	株式会社福岡銀行	1,800	-	-	1,800	変動金利 0.30727%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン34) トランシェC	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	変動金利 0.30727%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン34) トランシェD	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.44805%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	株式会社新生銀行	1,800	-	-	1,800
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
長期借入金	株式会社広島銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32200%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	700	-	-	700	変動金利 0.23545%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30200%	2023年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,800	-	-	6,800	変動金利 0.22545%	2023年 5月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.85910%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.86910%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.32600%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37100%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社第四北越銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34600%	2023年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェA	株式会社日本政策投資銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.84100%	2023年 7月29日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,100	-	-	1,100	固定金利 (SWAP) 0.71725%	2023年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェC	株式会社三菱UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71225%	2023年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.38500%	2023年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.51300%	2023年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェB	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.95375%	2023年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェC	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.92075%	2023年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	株式会社りそな銀行	1,100	-	-	1,100
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	株式会社新生銀行	1,900	-	-	1,900	固定金利 (SWAP) 0.67385%	2023年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,750	-	-	1,750	固定金利 0.41500%	2024年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.56432%	2024年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェB	株式会社三井住友銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 1.03080%	2024年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,630	-	-	2,630	固定金利 0.43200%	2024年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37900%	2024年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	1,550	-	-	1,550	固定金利 0.52500%	2024年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.57250%	2024年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	800	-	-	800	固定金利 0.58250%	2024年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	-	4,740	-	4,740	固定金利 0.18900%	2024年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金 (タームローン33) トランシェD	株式会社三井住友銀行	1,800	-	-	1,800	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700	-	-	700
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 1.02950%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 (SWAP) 0.78175%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.55700%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	-	1,400	-	1,400	固定金利 0.19700%	2024年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.47200%	2025年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,500	-	-	5,500	固定金利 0.50000%	2025年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	500	-	-	500	固定金利 0.41000%	2025年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.45700%	2025年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.21727%	2025年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 (SWAP) 1.08700%	2025年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.53300%	2025年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	750	-	-	750	固定金利 0.36500%	2025年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金トランシェB	株式会社日本政策投資銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 1.05100%	2025年 7月29日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 (SWAP) 0.93750%	2025年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	3,500	-	-	3,500	固定金利 0.49500%	2025年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54600%	2025年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45200%	2025年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.37900%	2025年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社中国銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.31900%	2025年 12月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.29000%	2025年 12月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社群馬銀行	1,000	-	-	1,000	変動金利 0.23727%	2025年 12月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,390	-	-	1,390	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,207	-	-	3,207	固定金利 0.70315%	2026年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66000%	2026年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.48300%	2026年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.58600%	2026年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2026年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.21800%	2026年 6月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.30900%	2026年 6月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,200	-	-	1,200	固定金利 0.32500%	2026年 6月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社静岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53100%	2026年 9月24日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66700%	2026年 9月24日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,115	-	-	2,115	固定金利 0.67900%	2026年 9月24日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.30000%	2026年 9月24日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.65800%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	住友生命保険相互会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.62200%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.34500%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.26700%	2026年 12月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.33000%	2027年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	6,000	-	-	6,000	固定金利 0.78300%	2027年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.67500%	2027年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三井住友銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.27800%	2027年 3月23日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.70800%	2027年 6月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.71500%	2027年 6月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,400	-	-	1,400	固定金利 0.72700%	2027年 9月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	5,000	-	-	5,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	4,000	-	-	4,000	固定金利 0.71800%	2027年 9月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2027年 9月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	農林中央金庫	3,350	-	-	3,350	固定金利 0.36800%	2027年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.63000%	2028年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社みずほ銀行	800	-	-	800	固定金利 0.69700%	2028年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	明治安田生命保険相互会社	500	-	-	500	固定金利 0.71000%	2028年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社七十七銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.66300%	2028年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	850	-	-	850	固定金利 0.30000%	2028年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	農林中央金庫	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.31000%	2028年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.36000%	2028年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.38000%	2028年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	太陽生命保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.33000%	2028年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.34000%	2028年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.80800%	2028年 9月19日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,538	-	-	2,538	固定金利 0.81900%	2028年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,269	-	-	1,269	固定金利 0.79700%	2028年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	-	-	2,500	固定金利 0.31000%	2028年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.33000%	2028年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友海上火災保険株式会社	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.30000%	2028年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.53900%	2029年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	農林中央金庫	2,000	-	-	2,000	固定金利 0.38700%	2029年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社あおぞら銀行	900	-	-	900	固定金利 0.39200%	2029年 3月21日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限 (注3)	返済方法	使途	摘要
長期借入金	株式会社新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.41900%	2029年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.37000%	2029年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,560	-	-	1,560	固定金利 0.54900%	2029年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	650	-	650	固定金利 0.35000%	2029年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	-	350	-	350	固定金利 0.28000%	2029年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.60300%	2029年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社第四北越銀行	-	1,000	-	1,000	固定金利 0.35000%	2029年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	1,500	-	1,500	固定金利 0.53600%	2029年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,200	-	-	2,200	固定金利 0.37600%	2030年 3月19日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みずほ銀行	300	-	-	300	固定金利 0.51400%	2030年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 5月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.44600%	2030年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	固定金利 0.42400%	2030年 9月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2030年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	固定金利 0.52100%	2030年 12月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社西日本シティ銀行	1,150	-	-	1,150	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.54000%	2031年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	500	-	-	500	固定金利 0.53700%	2031年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,560	-	-	2,560	固定金利 0.50000%	2031年 3月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社みなと銀行	1,000	-	-	1,000	固定金利 0.45000%	2031年 6月20日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	-	900	-	900	固定金利 0.48600%	2031年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	みずほ信託銀行株式会社	-	2,500	-	2,500	固定金利 0.45400%	2031年 9月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
長期借入金	株式会社新生銀行	-	2,500	-	2,500	固定金利 0.50100%	2031年 12月22日	期日一括返済	(注2)	無担保・無保証・非劣後
	合計	267,137	18,040	18,040	267,137

(注1) 平均利率は、期末残高による加重平均利率(年率)を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金の平均利率については、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注2) 資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入資金又はその借換資金若しくは無担保投資法人債の償還資金です。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:百万円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	40,430	41,588	29,260	34,250	27,272

(注4) 長期借入金(タームローン32トランシェB)3,400百万円は、2021年9月21日に全額返済しています。
(注5) 長期借入金4,740百万円は、2021年10月1日に全額返済しています。
(注6) 長期借入金2,500百万円は、2021年10月1日に全額返済しています。
(注7) 長期借入金2,500百万円は、2021年12月20日に全額返済しています。
(注8) 長期借入金1,000百万円は、2021年12月20日に全額返済しています。
(注9) 長期借入金1,000百万円は、2021年12月22日に全額返済しています。
(注10)長期借入金1,400百万円は、2022年1月11日に全額返済しています。
(注11)長期借入金1,500百万円は、2022年2月14日に全額返済しています。

有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

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