有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 [平成25年5月27日現在] | 第12期 [平成26年5月27日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,414,426 | 13,566,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,305,367 | 2,341,090,272 |
| 未収利息 | 18 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,843,719,811 | 2,354,656,707 |
| 資産合計 | 1,843,719,811 | 2,354,656,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,849,942 | 3,536,194 |
| 未払受託者報酬 | 324,796 | 458,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,017 | 2,371,455 |
| その他未払費用 | 157,500 | 160,500 |
| 流動負債合計 | 19,777,255 | 6,527,028 |
| 負債合計 | 19,777,255 | 6,527,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,034,989 | 2,521,538,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,092,433 | △173,408,328 |
| 元本等合計 | 1,823,942,556 | 2,348,129,679 |
| 純資産合計 | 1,823,942,556 | 2,348,129,679 |
| 負債純資産合計 | 1,843,719,811 | 2,354,656,707 |
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